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Coöperatieve Rabobank U.A. Anleihe: 4,250% bis 23.11.2020

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WKN:A1ZL2UISIN:XS1088278400Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:AUDFälligkeit:23.11.2020

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+0,29 104,97105,28005.6005.4782.573


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Emissionsdaten
 Kurs101,61 
 Datum23.07.2014 
 Volumen100.000.000,00 
 WährungAUD 

 Realtime-Kurs 30.09., 15:40:07
 
Kurs €Volumen
 Geld105,22 500.000 Nominal 
 Brief105,36 500.000 Nominal 

 Realtime-Kurs 30.09., 15:40:07
 
Kurs €Volumen
 Geld105,22 500.000 Nominal 
 Brief105,36 500.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1ZL2U / XS1088278400 
 EmittentCoöperatieve Rabobank U.A. 
 EmittententypFinanzinstitute 
 Sitz des EmittentenNiederlande 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit23.11.2020 

Kupondaten
 Kupon4,250% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin23.11.16 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)2,95% 
 laufende Verzinsung4,05 
 Stückzinsen3,65 
 Duration3,76 
 Modified Duration3,65% 
 Konvexität19,36 
 Zinselastizität0,11 
 Basis Point Value0,04 
 Restlaufzeit4,15 
 Berechnet mit Kurs104,97 
 Datum der Berechnung30.09.2016