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Coöperatieve Rabobank U.A. Anleihe: 8,250% bis 11.09.2020

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WKN:A1ZN87ISIN:XS1107500057Typ:Anleihe, FestNominal:5.000,00Währung:ZARFälligkeit:11.09.2020

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-0,15 100,20100,1000079.00010.846


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Emissionsdaten
 Kurs100,76 
 Datum11.09.2014 
 Volumen300.000.000,00 
 WährungZAR 

 Realtime-Kurs 27.03., 08:44:00
 
Kurs €Volumen
 Geld100,15 1.000.000 Nominal 
 Brief100,70 n.a. Nominal 

 Realtime-Kurs 27.03., 08:28:14
 
Kurs €Volumen
 Geld100,27 2.500.000 Nominal 
 Brief100,28 250.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1ZN87 / XS1107500057 
 EmittentCoöperatieve Rabobank U.A. 
 EmittententypFinanzinstitute 
 Sitz des EmittentenNiederlande 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal5.000,00 
 Fälligkeit11.09.2020 

Kupondaten
 Kupon8,250% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin11.09.17 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)8,19% 
 laufende Verzinsung8,25 
 Stückzinsen4,50 
 Duration3,02 
 Modified Duration2,79% 
 Konvexität11,61 
 Zinselastizität0,23 
 Basis Point Value0,03 
 Restlaufzeit3,46 
 Berechnet mit Kurs100,05 
 Datum der Berechnung26.03.2017