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The Society of Lloyds Anleihe: 4,750% bis 30.10.2024

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WKN:A1ZRRCISIN:XS1130913558Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:GBPFälligkeit:30.10.2024

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KursVolumen (Nominal)Ø Volumen (Nominal) pro Tag
 104,56 +0,12% VortagEröff.letztesgesamt1 Woche4 Wochen52 Wochen
+0,13 104,43104,4000000


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Emissionsdaten
 Kurs99,23 
 Datum30.10.2014 
 Volumen500.000.000,00 
 WährungGBP 

 Realtime-Kurs 02.12., 17:28:31
 
Kurs €Volumen
 Geld104,96 100.000 Nominal 
 Brief105,49 200.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1ZRRC / XS1130913558 
 EmittentThe Society of Lloyds 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des Emittenten 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit30.10.2024 

Kupondaten
 Kupon4,750% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin30.10.17 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)4,06% 
 laufende Verzinsung4,54 
 Stückzinsen0,48 
 Duration6,77 
 Modified Duration6,50% 
 Konvexität55,38 
 Zinselastizität0,26 
 Basis Point Value0,07 
 Restlaufzeit7,91 
 Berechnet mit Kurs104,56 
 Datum der Berechnung03.12.2016