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The Society of Lloyds Anleihe: 4,750% bis 30.10.2024

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WKN:A1ZRRCISIN:XS1130913558Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:GBPFälligkeit:30.10.2024

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Aktueller Kurs (Frankfurt, 22.02.17, 17:20:53)
KursVolumen (Nominal)Ø Volumen (Nominal) pro Tag
 108,85 +0,31% VortagEröff.letztesgesamt1 Woche4 Wochen52 Wochen
+0,34 108,51108,5800000


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Emissionsdaten
 Kurs99,23 
 Datum30.10.2014 
 Volumen500.000.000,00 
 WährungGBP 

 Realtime-Kurs 22.02., 17:29:50
 
Kurs €Volumen
 Geld108,90 100.000 Nominal 
 Brief109,99 200.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1ZRRC / XS1130913558 
 EmittentThe Society of Lloyds 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des Emittenten 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit30.10.2024 

Kupondaten
 Kupon4,750% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin30.10.17 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)3,46% 
 laufende Verzinsung4,38 
 Stückzinsen1,51 
 Duration6,58 
 Modified Duration6,36% 
 Konvexität55,79 
 Zinselastizität0,22 
 Basis Point Value0,07 
 Restlaufzeit7,69 
 Berechnet mit Kurs108,51 
 Datum der Berechnung22.02.2017