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The Wellcome Trust Ltd. Anleihe: 1,125% bis 21.01.2027

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WKN:A1ZU3FISIN:XS1171485722Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:EURFälligkeit:21.01.2027

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+0,33 106,42106,42n.a.n.a.000


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Emissionsdaten
 Kurs98,68 
 Datum21.01.2015 
 Volumen400.000.000,00 
 WährungEUR 

 Realtime-Kurs n.a., n.a.
 
Kurs €Volumen
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 Realtime-Kurs 27.09., 22:38:28
 
Kurs €Volumen
 Geld106,75 100.000 Nominal 
 Brief107,84 100.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1ZU3F / XS1171485722 
 EmittentThe Wellcome Trust Ltd. 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des Emittenten 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit21.01.2027 

Kupondaten
 Kupon1,125% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin21.01.17 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)0,46% 
 laufende Verzinsung1,05 
 Stückzinsen0,77 
 Duration9,75 
 Modified Duration9,70% 
 Konvexität115,38 
 Zinselastizität0,04 
 Basis Point Value0,10 
 Restlaufzeit10,32 
 Berechnet mit Kurs106,64 
 Datum der Berechnung27.09.2016