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The Wellcome Trust Ltd. Anleihe: 1,125% bis 21.01.2027

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WKN:A1ZU3FISIN:XS1171485722Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:EURFälligkeit:21.01.2027

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+0,34 100,80100,60n.a.n.a.000


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Emissionsdaten
 Kurs98,68 
 Datum21.01.2015 
 Volumen400.000.000,00 
 WährungEUR 

 Realtime-Kurs 26.05., 19:59:50
 
Kurs €Volumen
 Geld101,06 100.000 Nominal 
 Brief101,80 200.000 Nominal 

 Realtime-Kurs 26.05., 22:59:39
 
Kurs €Volumen
 Geld101,14 100.000 Nominal 
 Brief101,82 100.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1ZU3F / XS1171485722 
 EmittentThe Wellcome Trust Ltd. 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des Emittenten 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit21.01.2027 

Kupondaten
 Kupon1,125% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin21.01.18 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)1,02% 
 laufende Verzinsung1,11 
 Stückzinsen0,39 
 Duration9,17 
 Modified Duration9,07% 
 Konvexität95,38 
 Zinselastizität0,09 
 Basis Point Value0,09 
 Restlaufzeit9,66 
 Berechnet mit Kurs100,94 
 Datum der Berechnung26.05.2017