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SPP Infrastructure Financing B.V. Anleihe: 2,625% bis 12.02.2025

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WKN:A1ZWN6ISIN:XS1185941850Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:EURFälligkeit:12.02.2025

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Aktueller Kurs (Lang und Schwarz, 27.02.17, 11:45:36)
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+0,04 107,14107,14n.a.n.a.000


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Emissionsdaten
 Kurs99,26 
 Datum12.02.2015 
 Volumen500.000.000,00 
 WährungEUR 

 Realtime-Kurs 27.02., 12:06:56
 
Kurs €Volumen
 Geld106,95 500.000 Nominal 
 Brief108,10 500.000 Nominal 

 Realtime-Kurs 27.02., 11:45:36
 
Kurs €Volumen
 Geld107,18 100.000 Nominal 
 Brief107,99 100.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1ZWN6 / XS1185941850 
 EmittentSPP Infrastructure Financing B.V. 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenNiederlande 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit12.02.2025 

Kupondaten
 Kupon2,625% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin12.02.18 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)1,63% 
 laufende Verzinsung2,45 
 Stückzinsen0,12 
 Duration7,30 
 Modified Duration7,18% 
 Konvexität66,08 
 Zinselastizität0,12 
 Basis Point Value0,08 
 Restlaufzeit7,96 
 Berechnet mit Kurs107,35 
 Datum der Berechnung26.02.2017