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SPP Infrastructure Financing B.V. Anleihe: 2,625% bis 12.02.2025

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WKN:A1ZWN6ISIN:XS1185941850Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:EURFälligkeit:12.02.2025

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+0,00 107,04107,04n.a.n.a.000


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Emissionsdaten
 Kurs99,26 
 Datum12.02.2015 
 Volumen500.000.000,00 
 WährungEUR 

 Realtime-Kurs n.a., n.a.
 
Kurs €Volumen
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 Realtime-Kurs 17.01., 07:10:01
 
Kurs €Volumen
 Geld107,04 100.000 Nominal 
 Brief108,22 100.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1ZWN6 / XS1185941850 
 EmittentSPP Infrastructure Financing B.V. 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenNiederlande 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit12.02.2025 

Kupondaten
 Kupon2,625% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin12.02.17 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)1,66% 
 laufende Verzinsung2,45 
 Stückzinsen2,45 
 Duration7,24 
 Modified Duration7,12% 
 Konvexität67,63 
 Zinselastizität0,12 
 Basis Point Value0,08 
 Restlaufzeit8,07 
 Berechnet mit Kurs107,20 
 Datum der Berechnung17.01.2017