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Coöperatieve Rabobank U.A. Anleihe: 2,250% bis 23.03.2022

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WKN:A1ZYSGISIN:XS1205680785Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:GBPFälligkeit:23.03.2022

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 105,40 G+0,19% VortagEröff.letztesgesamt1 Woche4 Wochen52 Wochen
+0,20 105,20105,40000051


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Emissionsdaten
 Kurs99,64 
 Datum23.03.2015 
 Volumen675.000.000,00 
 WährungGBP 

 Realtime-Kurs 30.05., 16:04:32
 
Kurs €Volumen
 Geld105,40 100.000 Nominal 
 Brief105,70 100.000 Nominal 

 Realtime-Kurs 30.05., 16:03:14
 
Kurs €Volumen
 Geld105,29 250.000 Nominal 
 Brief105,79 n.a. Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1ZYSG / XS1205680785 
 EmittentCoöperatieve Rabobank U.A. 
 EmittententypFinanzinstitute 
 Sitz des EmittentenNiederlande 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit23.03.2022 

Kupondaten
 Kupon2,250% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin23.03.18 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)1,13% 
 laufende Verzinsung2,14 
 Stückzinsen0,43 
 Duration4,60 
 Modified Duration4,55% 
 Konvexität27,24 
 Zinselastizität0,05 
 Basis Point Value0,05 
 Restlaufzeit4,81 
 Berechnet mit Kurs105,20 
 Datum der Berechnung30.05.2017