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Lloyds Bank PLC Anleihe: 0,625% bis 20.04.2020

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WKN:A1ZZ48ISIN:XS1219428957Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:EURFälligkeit:20.04.2020

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+0,00 101,49101,43000012.109


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Emissionsdaten
 Kurs99,94 
 Datum20.04.2015 
 Volumen1.000.000.000,00 
 WährungEUR 

 Realtime-Kurs 26.05., 19:25:06
 
Kurs €Volumen
 Geld101,48 300.000 Nominal 
 Brief101,66 600.000 Nominal 

 Realtime-Kurs 26.05., 19:25:06
 
Kurs €Volumen
 Geld101,48 300.000 Nominal 
 Brief101,66 600.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1ZZ48 / XS1219428957 
 EmittentLloyds Bank PLC 
 EmittententypFinanzinstitute 
 Sitz des EmittentenGroßbritannien 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit20.04.2020 

Kupondaten
 Kupon0,625% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin20.04.18 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)0,11% 
 laufende Verzinsung0,62 
 Stückzinsen0,07 
 Duration2,87 
 Modified Duration2,87% 
 Konvexität11,28 
 Zinselastizität0,00 
 Basis Point Value0,03 
 Restlaufzeit2,90 
 Berechnet mit Kurs101,49 
 Datum der Berechnung27.05.2017