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Trafigura Funding S.A. Anleihe: 5,000% bis 27.04.2020

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WKN:A1Z0N5ISIN:XS1222731215Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:EURFälligkeit:27.04.2020

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-0,06 103,81103,81n.a.n.a.000


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Emissionsdaten
 Kurs100,00 
 Datum27.04.2015 
 Volumen550.000.000,00 
 WährungEUR 

 Realtime-Kurs n.a., n.a.
 
Kurs €Volumen
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 Realtime-Kurs 22.03., 22:52:42
 
Kurs €Volumen
 Geld103,75 100.000 Nominal 
 Brief104,81 100.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1Z0N5 / XS1222731215 
 EmittentTrafigura Funding S.A. 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenLuxemburg 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit27.04.2020 

Kupondaten
 Kupon5,000% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin27.04.17 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)3,62% 
 laufende Verzinsung4,81 
 Stückzinsen4,53 
 Duration2,82 
 Modified Duration2,73% 
 Konvexität11,48 
 Zinselastizität0,10 
 Basis Point Value0,03 
 Restlaufzeit3,10 
 Berechnet mit Kurs103,94 
 Datum der Berechnung22.03.2017