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Trafigura Funding S.A. Anleihe: 5,000% bis 27.04.2020

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WKN:A1Z0N5ISIN:XS1222731215Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:EURFälligkeit:27.04.2020

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Aktueller Kurs (Lang und Schwarz, 24.04.17, 17:20:20)
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+0,16 104,25104,25n.a.n.a.000


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Emissionsdaten
 Kurs100,00 
 Datum27.04.2015 
 Volumen550.000.000,00 
 WährungEUR 

 Realtime-Kurs n.a., n.a.
 
Kurs €Volumen
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 Realtime-Kurs 24.04., 22:50:45
 
Kurs €Volumen
 Geld104,41 100.000 Nominal 
 Brief105,46 100.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1Z0N5 / XS1222731215 
 EmittentTrafigura Funding S.A. 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenLuxemburg 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit27.04.2020 

Kupondaten
 Kupon5,000% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin27.04.17 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)3,47% 
 laufende Verzinsung4,80 
 Stückzinsen4,99 
 Duration2,73 
 Modified Duration2,64% 
 Konvexität10,99 
 Zinselastizität0,09 
 Basis Point Value0,03 
 Restlaufzeit3,01 
 Berechnet mit Kurs104,27 
 Datum der Berechnung23.04.2017