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Trafigura Funding S.A. Anleihe: 5,000% bis 27.04.2020

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WKN:A1Z0N5ISIN:XS1222731215Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:EURFälligkeit:27.04.2020

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+0,14 104,70104,70n.a.0000


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Emissionsdaten
 Kurs100,00 
 Datum27.04.2015 
 Volumen550.000.000,00 
 WährungEUR 

 Realtime-Kurs n.a., n.a.
 
Kurs €Volumen
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 Realtime-Kurs 11.05., 09:11:12
 
Kurs €Volumen
 Geld104,84 100.000 Nominal 
 Brief105,50 100.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1Z0N5 / XS1222731215 
 EmittentTrafigura Funding S.A. 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenLuxemburg 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit27.04.2020 

Kupondaten
 Kupon5,000% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin27.04.18 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)3,67% 
 laufende Verzinsung4,83 
 Stückzinsen0,37 
 Duration2,79 
 Modified Duration2,69% 
 Konvexität10,43 
 Zinselastizität0,10 
 Basis Point Value0,03 
 Restlaufzeit2,93 
 Berechnet mit Kurs103,62 
 Datum der Berechnung21.05.2017