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Pearson Funding Five PLC Anleihe: 1,375% bis 06.05.2025

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WKN:A1Z08UISIN:XS1228153661Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:EURFälligkeit:06.05.2025

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Emissionsdaten
 Kurs99,93 
 Datum06.05.2015 
 Volumen500.000.000,00 
 WährungEUR 

 Realtime-Kurs 06.12., 09:21:37
 
Kurs €Volumen
 Geld99,61 100.000 Nominal 
 Brief99,94 200.000 Nominal 

 Realtime-Kurs 06.12., 09:21:43
 
Kurs €Volumen
 Geld99,59 100.000 Nominal 
 Brief99,96 100.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1Z08U / XS1228153661 
 EmittentPearson Funding Five PLC 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des Emittenten 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit06.05.2025 

Kupondaten
 Kupon1,375% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin06.05.17 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)1,43% 
 laufende Verzinsung1,38 
 Stückzinsen0,81 
 Duration7,93 
 Modified Duration7,82% 
 Konvexität71,59 
 Zinselastizität0,11 
 Basis Point Value0,08 
 Restlaufzeit8,41 
 Berechnet mit Kurs99,54 
 Datum der Berechnung06.12.2016