1822-STRUKTUR ERTRAG

Fonds
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  • 45,190 EUR
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  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A0D86K Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0224663640 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: International Fund Management S.A.
Brief 46,090 ( n.a. ) Eröffnung 45,19 Hoch / Tief (heute) 45,19 / 45,19 Fondsvolumen 19,18 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 45,190 ( n.a. ) Vortag 45,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 45,57 / 44,57 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,20% / -0,46%
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  • 1822-STRUKTUR ERTRAG
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KAG (EUR) 45,19 EUR +0,02 +0,04% 09.12. 08:00:00 45,190 / 46,090

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu 1822-STRUKTUR ERTRAG (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,20% -0,81% -0,46% +0,89% +6,33% +9,67%
relativer Return -6,56% -9,03% -10,92% -33,25% -49,85% -43,35%
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,56% -3,11% -0,96% -1,12% -1,14% -0,47%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,28% -1,70% +2,79% +0,04% +5,21% +0,02%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,44% -3,43% -4,43% -6,19% -7,42% -30,62%
Excess Return -0,53% -6,51% -7,27% -9,91% -11,24% -53,22%

Risiko-Kennzahlen zu 1822-STRUKTUR ERTRAG

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,79% 1,10% 1,21% 1,64% 1,52% 1,74%
max. Verlust -0,35% -0,96% -1,81% -6,67% -6,67% -6,67%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 61,11% 66,67% 64,17%
1-Monats-Hoch -0,20% -0,20% +0,55% +1,48% +1,48% +1,48%
1-Monats-Tief -0,20% -0,35% -0,86% -2,15% -2,15% -3,01%
Höchstkurs 45,62 45,90 45,91 48,95 48,95 50,94
Tiefstkurs 45,12 45,12 44,91 44,91 44,91 44,91
Durchschnittspreis 45,28 45,57 45,49 46,77 46,94 47,82

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu 1822-STRUKTUR ERTRAG

Der Fonds investiert international in Renten-, Immobilien- und Geldmarktfonds bzw. Liquidität. Aktienfonds werden dem Fondsvermögen nicht beigefügt.

Fondsziel zu 1822-STRUKTUR ERTRAG

Der Fonds investiert international in Renten-, Immobilien- und Geldmarktfonds bzw. Liquidität. Aktienfonds werden dem Fondsvermögen nicht beigefügt.

Fondsprospekte zu 1822-STRUKTUR ERTRAG

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu 1822-STRUKTUR ERTRAG

Auflagedatum 01.03.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,34 EUR (21.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ronald Wiegand
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu 1822-STRUKTUR ERTRAG

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 1,29%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu 1822-STRUKTUR ERTRAG

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu 1822-STRUKTUR ERTRAG

Anteil Wertpapiername
10,23% Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 UCITS ETF
10,04% Frankfurter-Sparinrent Deka
7,63% Deka DB EUROGOV® Germany 1-3 U.ETF
7,57% Threadneedle Cre.Opportunities I3 EUR
7,57% BGF Euro Bond F.A2 EUR
7,00% Deka-Liquidität
6,97% Deka-Cash
5,25% Allianz Adv.Fix.In.S.D.W
5,05% Schroder ISF Euro Corp.Bd.A Acc
5,00% Deka iBoxx EUR Li.Sov.Div.7-10 U.ETF
Stand: 30.09.2016

Ratings zu 1822-STRUKTUR ERTRAG

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote 3 30.11.2016
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