1822-STRUKTUR ERTRAG - EUR DIS

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  • 45,380 EUR
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  • -0,04%
  • 22.03.2017, 08:00:00
WKN: A0D86K Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0224663640 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: International Fund Management S.A.
Brief 46,290 ( n.a. ) Eröffnung 45,38 Hoch / Tief (heute) 45,38 / 45,38 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 45,380 ( n.a. ) Vortag 45,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 45,57 / 44,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,07% / +0,84%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 45,38 EUR -0,02 -0,04% 22.03. 08:00:00 45,380 / 46,290

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu 1822-STRUKTUR ERTRAG - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,07% +0,18% +0,80% +0,54% +5,03% +10,02%
relativer Return +2,00% -1,93% -15,80% -34,84% -46,65% -43,57%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,00% -0,65% -1,42% -1,18% -1,04% -0,48%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,13% +0,00% -1,70% +2,79% +0,04% +5,21%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,21 -2,88 -1,51 -1,49 -1,53 -2,34
Excess Return -1,32% -9,17% -7,62% -9,78% -12,54% -52,87%

Risiko-Kennzahlen zu 1822-STRUKTUR ERTRAG - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,50% 0,72% 1,09% 1,64% 1,51% 1,73%
max. Verlust -0,18% -0,29% -0,98% -6,67% -6,67% -6,67%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 55,56% 65,00% 63,33%
1-Monats-Hoch -0,07% +0,31% +0,48% +1,48% +1,48% +1,86%
1-Monats-Tief -0,07% -0,07% -0,74% -1,89% -1,90% -3,85%
Höchstkurs 45,46 45,46 45,91 48,95 48,95 50,94
Tiefstkurs 45,38 45,23 45,12 44,91 44,91 44,91
Durchschnittspreis 45,42 45,35 45,48 46,62 46,89 47,68

Fondsstrategie zu 1822-STRUKTUR ERTRAG - EUR DIS

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Bei der Investition des Sondervermögens in die Zielfonds orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung der Zielfonds an einem Musterportfolio. Das heißt, dass der Anlagebetrag auf die zulässigen Anlageklassen verteilt wird. Je nach Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen weicht das Management bei der Verteilung des Anlagebetrages auf die Anlageklassen von der Gewichtung des Musterportfolios ab. Ein spezielles Management der Risiken soll Verluste, die bei der Verfolgung der Anlagestrategie durch Investitionen in im Wert schwankende Anlageklassen entstehen können, auf maximal 2,5 % im Kalenderjahr begrenzen und ab einem Anlagezeitraum von 3 Jahren vermeiden (keine Garantie). Die Berechnung erfolgt exklusive Ausgabeaufschlag. Das Fondsmanagement wählt ein Sortiment von Zielfonds und vervielfacht damit die Anzahl der verschiedenen Wertpapiere, in die mittelbar investiert wird. Auf diese Weise soll die Risikostreuung erhöht und das Spezialistenwissen der Zielfondsmanager genutzt werden. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen gegenüber dem Musterportfolio je nach Markteinschätzung variieren: Aktienfonds 0 %, Rentenfonds 0 % bis 100 %, Immobilienfonds 0 % bis 20 %, sonstige Fonds (z.B. Mischfonds) 0 % bis 30 %, Geldmarktfonds 0 % bis 30 %, Bankguthaben 0 % bis 49 % des Fondsvermögens. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Fondsprospekte zu 1822-STRUKTUR ERTRAG - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu 1822-STRUKTUR ERTRAG - EUR DIS

Auflagedatum 01.03.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,34 EUR (21.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ronald Wiegand
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu 1822-STRUKTUR ERTRAG - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 1,29%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu 1822-STRUKTUR ERTRAG - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu 1822-STRUKTUR ERTRAG - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
17,68% Deka DB EUROGOV® Germany 1-3 U.ETF
15,16% Deka iBoxx EUR Li.Sov.Div.1-3 U.ETF
14,54% Deka-Cash
13,74% Deka-Liquidität
6,27% Threadneedle Cre.Opportunities I3 EUR
5,07% Schroder ISF Euro Corp.Bd.A Acc
4,81% Allianz Adv.Fix.In.S.D.W
2,78% Henderson H.Eu.Cor.Bd.Fd.A2 Acc EUR
2,63% Deka-RentSpezial EM 3/2019 CF
2,61% Pictet EUR Short Term High Yield P
Stand: 28.02.2017

Ratings zu 1822-STRUKTUR ERTRAG - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 30.04.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote 3 28.02.2017
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