Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,58 % |
Laufende Kosten | 2,18 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Smartbroker | |
Consors | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Xetra Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0 | 5,35 % |
Paypal Aktie · WKN A14R7U · ISIN US70450Y1038 | 4,97 % |
AvH Emerging Markets Fonds UI - Azemos EUR DIS Fonds · WKN A2AQZF · ISIN DE000A2AQZF6 | 4,80 % |
Wix.com Ltd. Aktie · WKN A1W7AU · ISIN IL0011301780 | 4,11 % |
British American Tobacco Aktie · WKN 916018 · ISIN GB0002875804 | 4,09 % |
JD.com A Aktie · WKN A2P5N8 · ISIN KYG8208B1014 | 3,72 % |
WisdomTree Physical Silver ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0N6XJ · ISIN JE00B1VS3333 | 3,46 % |
Ryman Healthcare Aktie · WKN 749279 · ISIN NZRYME0001S4 | 3,41 % |
FinVolution Group ADR Aktie · WKN A2PWCC · ISIN US31810T1016 | 3,37 % |
Amadeus FiRe Aktie · WKN 509310 · ISIN DE0005093108 | 3,28 % |
Summe: | 40,56 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,18 % | LRI Invest | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des aktiv verwalteten 1A Global Value ist die Erwirtschaftung eines größtmöglichen Ertrages durch die aktive Verwaltung des Fondsvermögens, ohne Orientierung an einer bestimmten Benchmark, durch eine breite Streuung mit flexiblen Anlageschwerpunkten bei minimierten Schwankungen. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in Aktien anlegen, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt, welcher zudem die Kriterien eines geregelten Marktes gemäß Artikel 4, Ziffer 14 der Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 2004 über die Märkte für Finanzinstrumente entspricht, zugelassen oder in diesen einbezogen sind und/oder in Anteilen an anderen Investmentvermögen, die gemäß ihren Anlagebedingungen mindestens 51% ihres Wertes in die vorgenannten Aktien investieren. Daneben kann das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend in Wertpapiere, wie Aktien und Renten angelegt werden, wobei nicht mehr als 10% des Fondsvermögens in Wertpapiere eines einzigen Emittenten angelegt werden können. Ferner kann der Fonds auch bis zu 20% andere zulässige Vermögenswerte (z.B. Zertifikate) erwerben.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 10,820 EUR -0,070 EUR · -0,64 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
München Echtzeit | 10,810 EUR -0,050 EUR · -0,46 % heute, 08:05:49 · 0 Stk. |
Hamburg Echtzeit | 10,810 EUR -0,050 EUR · -0,46 % heute, 08:06:55 · 0 Stk. |
Tradegate Echtzeit | 10,949 EUR -0,025 EUR · -0,23 % 10.05.2024, 22:01:54 · unbekannt |