3 BANKEN EURO BOND-MIX T

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  • 10,750 EUR
  • -0,01
  • -0,09%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: 691441 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000679444 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: 3 Banken-Generali Investment-Gesellsc...
Brief 11,020 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 10,75 Hoch / Tief (heute) 10,75 / 10,75 Fondsvolumen 150,55 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 10,750 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 10,76 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,97 / 10,64 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,09% / +1,02%
Benchmark
  • 3 BANKEN EURO BOND-MIX T
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Alle Kurse zu 3 BANKEN EURO BOND-MIX T

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10,75 EUR -0,01 -0,09% 20.01. 08:00:00 10,750 / 11,020

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu 3 BANKEN EURO BOND-MIX T (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,09% -1,37% +1,02% +8,93% +21,29% +42,74%
relativer Return +0,88% +0,87% +0,94% -6,63% -6,52% -10,89%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,88% +0,29% +0,08% -0,19% -0,11% -0,10%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,19% +1,40% +0,84% +7,59% +1,40% +9,29%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,56 -0,74 +0,12 +0,07 +0,33 -0,57
Excess Return +0,97% -3,22% +0,77% +0,65% +3,72% -20,16%

Risiko-Kennzahlen zu 3 BANKEN EURO BOND-MIX T

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,57% 2,05% 1,73% 2,06% 1,96% 2,43%
max. Verlust -0,37% -1,92% -2,46% -3,30% -3,30% -3,94%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 66,67% 71,67% 69,17%
1-Monats-Hoch -0,09% +0,27% +0,83% +1,16% +1,89% +2,10%
1-Monats-Tief -0,09% -1,64% -1,64% -1,64% -1,64% -1,70%
Höchstkurs 10,78 10,98 11,04 11,04 11,04 11,04
Tiefstkurs 10,74 10,70 10,70 10,09 9,19 8,02
Durchschnittspreis 10,76 10,80 10,87 10,70 10,35 9,48

Fondsstrategie zu 3 BANKEN EURO BOND-MIX T

Der 3 Banken Euro Bond-Mix veranlagt in auf EURO lautende verzinsliche Wertpapiere. Für die Veranlagung des Kapitalanlagefonds werden überwiegend Staatsanleihen, Anleihen supranationaler Einrichtungen sowie Pfandbriefe von guter Bonität und guter Liquidität herangezogen. Zur Renditeverbesserung wird zudem auch in ausgewählte, solide Unternehmensanleihen mit gutem Rating investiert. Je nach Markteinschätzung werden in unterschiedliche Anleihelaufzeiten in- vestiert. Der Fonds ist auch ein ideales Produkt für die Abfertigungs- und Pensionsrückstellung (zur WP- Deckung kann ein Kurs von EUR 7,45 angesetzt werden).

Fondsziel zu 3 BANKEN EURO BOND-MIX T

Der 3 Banken Euro Bond-Mix veranlagt in auf EURO lautende verzinsliche Wertpapiere. Für die Veranlagung werden überwiegend Staatsanleihen, Anleihen supranationaler Einrichtungen sowie Pfandbriefe von guter Bonität und guter Liquidität herangezogen. Zur Renditeerhöhung wird zudem auch in ausgewählte, solide Unternehmensanleihen mit gutem Rating investiert. Je nach Markteinschätzung wird in unterschiedliche Anleihelaufzeiten investiert. Der Fonds ist auch ein geeignetes Produkt für die Abfertigungs- und Pensionsrückstellung.

Fondsprospekte zu 3 BANKEN EURO BOND-MIX T

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu 3 BANKEN EURO BOND-MIX T

Auflagedatum 20.08.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,07 EUR (01.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater 3 Banken-Generali
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Oberbank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu 3 BANKEN EURO BOND-MIX T

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,35%
Total Expense Ratio 0,43%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu 3 BANKEN EURO BOND-MIX T

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu 3 BANKEN EURO BOND-MIX T

Anteil Wertpapiername
4,49% 3 Banken Untnehmensanleihen-Fonds
3,36% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 15.12.2021
3,16% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 01.03.2020
2,52% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,35% 15.09.2024
2,51% Gemeinsame Kommunalanleihe NRW 1,125% 13.02.2018
2,33% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.03.2024
2,32% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.05.2023
2,26% Gemeinsame Kommunalanleihe NRW 1,125% 25.02.2025
2,25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.09.2021
2,22% Spain Government Bond 5,85% 31.01.2022
Stand: 30.09.2016

Ratings zu 3 BANKEN EURO BOND-MIX T

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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