3 BANKEN EUROPA BOND-MIX

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  • 8,374 EUR
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  • 07.12.2016, 22:25:28
WKN: 921349 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000986344 Schwerpunkt: Renten Eurola...
KAG: 3 Banken-Generali Investment-Gesellsc...
Brief 8,392 ( 1.204 Stk. ) Eröffnung 8,37 Hoch / Tief (heute) 8,37 / 8,37 Fondsvolumen 87,59 Mio. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 8,355 ( 1.209 Stk. ) Vortag 8,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 8,64 / 8,33 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,82% / +1,56%
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  • 3 BANKEN EUROPA BOND-MIX
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 8,38 EUR 0,00 0,00% 07.12. 08:00:00 8,380 / 8,590

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Euroland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu 3 BANKEN EUROPA BOND-MIX (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,82% -1,63% +1,56% +6,62% +14,65% +39,59%
relativer Return -0,35% +3,05% +1,71% -10,55% -14,29% -12,44%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,35% +1,01% +0,14% -0,31% -0,26% -0,11%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,56% -0,25% +5,64% -0,49% +6,47% +5,15%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,72% -1,41% -0,83% -2,11% -1,35% -8,22%
Excess Return +1,49% -2,82% -1,54% -4,29% -2,92% -23,30%

Risiko-Kennzahlen zu 3 BANKEN EUROPA BOND-MIX

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,54% 2,17% 2,07% 1,86% 2,16% 2,83%
max. Verlust -0,94% -2,08% -2,08% -2,21% -3,18% -4,87%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 66,67% 66,67% 62,50%
1-Monats-Hoch -0,82% -0,23% +1,06% +1,06% +1,70% +3,56%
1-Monats-Tief -0,82% -0,82% -0,82% -0,82% -1,32% -1,47%
Höchstkurs 8,55 8,65 8,65 8,65 8,65 8,65
Tiefstkurs 8,37 8,37 8,34 8,17 7,94 7,38
Durchschnittspreis 8,48 8,56 8,52 8,47 8,41 8,09

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu 3 BANKEN EUROPA BOND-MIX

Für den Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens in Euro denominierte Staatsanleihen sowie Bank und Unternehmensanleihen mit guter Bonität in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Andere europäische Währungen können untergewichtet beigemischt werden. Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland, dem Königreich der Niederlande, der Französischen Republik sowie der Republik Finnland begeben oder garantiert werden, dürfen zu mehr als 35 vH des Fondsvermögens erworben werden, sofern die Veranlagung des Fondsvermögens in zumindest sechs verschiedenen Emissionen erfolgt, wobei die Veranlagung in ein und derselben Emission 30 vH des Fondsvermögens nicht überschreiten darf.

Fondsziel zu 3 BANKEN EUROPA BOND-MIX

Anlageziel ist es, einen möglichst hohen Ertrag bei zugleich möglichst breiter Risikostreuung zu erzielen.

Fondsprospekte zu 3 BANKEN EUROPA BOND-MIX

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu 3 BANKEN EUROPA BOND-MIX

Auflagedatum 03.07.1996
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,10 EUR (01.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater 3 Banken-Generali
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 16.09.
Verwahrstelle Bank für Tirol und Vorarlberg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu 3 BANKEN EUROPA BOND-MIX

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,63%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu 3 BANKEN EUROPA BOND-MIX

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu 3 BANKEN EUROPA BOND-MIX

Anteil Wertpapiername
8,88% 3 Banken Untnehmensanleihen-Fonds
8,27% Republic of Austria Government Bond 3,4% 22.11.2022
7,37% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 01.09.2019
6,41% Kingdom of Belgium Government Bond 4,25% 28.09.2022
6,19% Spain Government Bond 4,6% 30.07.2019
6,01% Spain Government Bond 2,75% 30.04.2019
5,95% Kingdom of Belgium Government Bond 0,8% 22.06.2025
4,47% Ireland Government Bond 0,8% 15.03.2022
3,88% Republic of Austria Government Bond 1,75% 20.10.2023
3,88% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.11.2024
Stand: 30.09.2016

Ratings zu 3 BANKEN EUROPA BOND-MIX

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote 4 30.11.2016
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