3 BANKEN NACHHALTIGKEITSFONDS

Fonds
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  • 14,685 EUR
  • +0,24
  • +1,63%
  • 09.12.2016, 22:25:11
WKN: A0DJZ8 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000701156 Schwerpunkt: Aktien Ethik,...
KAG: 3 Banken-Generali Investment-Gesellsc...
Brief 14,786 ( 711 Stk. ) Kaufen Eröffnung 14,69 Hoch / Tief (heute) 14,69 / 14,69 Fondsvolumen 74,08 Mio. EUR (Stand: 09.12.2016)
Geld 14,584 ( 720 Stk. ) Verkaufen Vortag 14,45 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,14 / 12,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,32% / -2,24%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu 3 BANKEN NACHHALTIGKEITSFONDS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 14,19 EUR +0,01 +0,07% 08.12. 11:05:44 14,620 / 14,830
KAG (EUR) 14,65 EUR +0,39 +2,73% 09.12. 08:00:00 14,650 / 15,380

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu 3 BANKEN NACHHALTIGKEITSFONDS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,32% +4,64% -2,24% +23,43% +64,21% +32,45%
relativer Return -1,39% -4,04% -12,51% -18,34% -22,55% -31,58%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,39% -1,36% -1,11% -0,56% -0,43% -0,32%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -1,98% +7,09% +14,32% +17,50% +13,27% -8,30%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,15% +0,09% +0,98% +2,01% +3,26% -1,70%
Excess Return -2,31% +1,54% +15,27% +29,33% +46,64% -30,44%

Risiko-Kennzahlen zu 3 BANKEN NACHHALTIGKEITSFONDS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,63% 12,22% 15,62% 15,64% 14,29% 17,86%
max. Verlust -2,20% -4,59% -16,91% -23,16% -23,16% -51,87%
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 52,78% 56,67% 56,67%
1-Monats-Hoch +5,32% +5,32% +7,62% +7,94% +7,94% +14,69%
1-Monats-Tief +5,32% -0,79% -7,41% -8,94% -8,94% -21,92%
Höchstkurs 14,65 14,65 15,20 16,65 16,65 16,65
Tiefstkurs 13,91 13,50 12,63 12,00 9,18 6,43
Durchschnittspreis 14,34 14,04 14,09 14,14 12,91 11,54

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu 3 BANKEN NACHHALTIGKEITSFONDS

Der 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds ist ideal für alle ethisch orientierten Aktienanleger, die eine globale Veranlagung suchen mit einer Übergewichtung von Öko-Kriterien zu Lasten klar definierter Ausschlusskriterien. Der Fondsmanager Sarasin stuft jedes Unternehmen in diesem speziellen Segment nach der "Sarasin Sustainability Matrix" ein. Dadurch wird sichergestellt, daß der Fonds nur in Unternehmen investiert, die zu einer ökologischen und sozial langfristig tragfähigen Wirtschaftsentwicklung beisteuern.

Fondsprospekte zu 3 BANKEN NACHHALTIGKEITSFONDS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu 3 BANKEN NACHHALTIGKEITSFONDS

Auflagedatum 02.10.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,20 EUR (01.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Safra Sarasin
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Oberbank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu 3 BANKEN NACHHALTIGKEITSFONDS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,92%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu 3 BANKEN NACHHALTIGKEITSFONDS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu 3 BANKEN NACHHALTIGKEITSFONDS

Anteil Wertpapiername
4,01% PNC Financial Services Group Inc/The
3,79% Microsoft Corp
2,96% American Water Works Co Inc
2,59% Mastercard Inc
2,51% Celgene Corp
2,43% Alphabet Inc
2,29% Estee Lauder Cos Inc/The
2,23% Nomura Real Estate Holdings Inc
2,07% Swedbank AB
2,05% Tractor Supply Co
Stand: 31.10.2016

Ratings zu 3 BANKEN NACHHALTIGKEITSFONDS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote 4 30.11.2016
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