3 BANKEN PORTFOLIO-MIX A

Fonds
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  • 4,534 EUR
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  • 02.12.2016, 22:25:12
WKN: 937600 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000817838 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: 3 Banken-Generali Investment-Gesellsc...
Brief 4,555 ( 2.306 Stk. ) Kaufen Eröffnung 4,53 Hoch / Tief (heute) 4,53 / 4,53 Fondsvolumen 83,55 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 4,512 ( 2.328 Stk. ) Verkaufen Vortag 4,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 4,80 / 4,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / -2,10%
Benchmark
  • 3 BANKEN PORTFOLIO-MIX A
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Kurse

Alle Kurse zu 3 BANKEN PORTFOLIO-MIX A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 4,49 EUR -0,03 -0,73% 02.12. 10:00:50 /
KAG (EUR) 4,53 EUR 0,00 0,00% 02.12. 08:00:00 4,530 / 4,670

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu 3 BANKEN PORTFOLIO-MIX A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance 0,00% -1,69% -2,10% +13,54% +33,44% +20,46%
relativer Return -6,77% -5,65% -5,01% -21,84% -35,73% -37,11%
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,77% -1,92% -0,43% -0,68% -0,73% -0,39%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,21% +2,93% +10,79% +6,58% +8,40% -1,87%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,47% -0,23% +1,08% +2,33% +3,44% -7,54%
Excess Return -2,14% -1,24% +5,38% +10,83% +15,87% -42,43%

Risiko-Kennzahlen zu 3 BANKEN PORTFOLIO-MIX A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,59% 4,44% 4,60% 4,99% 4,61% 5,63%
max. Verlust -1,29% -3,56% -5,45% -7,70% -7,70% -24,60%
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 63,89% 70,00% 59,17%
1-Monats-Hoch 0,00% 0,00% +1,71% +3,35% +3,35% +3,35%
1-Monats-Tief 0,00% -1,27% -1,89% -3,43% -3,43% -6,21%
Höchstkurs 4,67 4,77 4,78 5,04 5,04 5,71
Tiefstkurs 4,53 4,53 4,51 4,30 3,99 3,92
Durchschnittspreis 4,64 4,68 4,67 4,69 4,53 4,61

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu 3 BANKEN PORTFOLIO-MIX A

Für den Investmentfonds werden für mindestens 40 vH des Fondsvermögens Anleihen bzw. Anleihenfonds erworben. Das restliche Fondsvermögen wird in Aktien bzw. Aktienfonds veranlagt, wobei branchenmäßige bzw. themenspezifische Aspekte eine Rolle spielen können. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen. Insgesamt bis zu 70 vH des Fondsvermögens können in Aktien, aktienähnlichen begebbaren Wertpapieren, Corporate Bonds und sonstigen Beteiligungswertpapieren veranlagt werden. Die Veranlagungen können sowohl direkt in Form von Einzeltitel als auch indirekt über Anteile an Investmentfonds erfolgen. Die erwähnten Veranlagungen erfolgen zu mindestens 70 vH in Euro denominierte bzw. auf Euro gesicherte Veranlagungsinstrumente.

Fondsziel zu 3 BANKEN PORTFOLIO-MIX A

Anlageziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer gestreuten Aktienveranlagung sowie einen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens durch die Veranlagung in Anleihen zu erzielen.

Fondsprospekte zu 3 BANKEN PORTFOLIO-MIX A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu 3 BANKEN PORTFOLIO-MIX A

Auflagedatum 03.09.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,13 EUR (01.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater 3 Banken Generali
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Oberbank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu 3 BANKEN PORTFOLIO-MIX A

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,01%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu 3 BANKEN PORTFOLIO-MIX A

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu 3 BANKEN PORTFOLIO-MIX A

Anteil Wertpapiername
16,00% 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie I
9,98% 3 BANKEN VALUE-AKT.STR.IT
6,74% 3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie I T
6,51% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.02.2020
6,33% Spain Government Bond 2,75% 31.10.2024
5,67% 3 Banken Untnehmensanleihen-Fonds
5,15% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,5% 01.09.2022
4,97% 3BG Corporate-Austria A
3,97% 3 BANKEN OESTERRE.-FDS IA
3,55% 3BG Bond-Opportunities
Stand: 30.09.2016

Ratings zu 3 BANKEN PORTFOLIO-MIX A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 29.02.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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