3 BANKEN PORTFOLIO-MIX - R EUR DIS

Fonds
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  • 4,665 EUR
  • +0,00
  • +0,09%
  • 27.03.2017, 18:58:18
WKN: 937600 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000817838 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: 3 Banken-Generali Investment-Gesellsc...
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 4,66 Hoch / Tief (heute) 4,67 / 4,66 Fondsvolumen 87,00 Mio. EUR (Stand: 24.03.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 4,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 4,76 / 4,49 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,43% / +3,09%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 4,66 EUR -0,00 -0,09% 27.03. 09:41:07 4,664 / 4,720
KAG (EUR) 4,67 EUR -0,01 -0,21% 24.03. 08:00:00 4,670 / 4,810

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu 3 BANKEN PORTFOLIO-MIX - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,43% +1,52% +2,87% +15,20% +30,72% +23,74%
relativer Return +1,33% -0,49% -14,71% -25,35% -33,31% -36,53%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,33% -0,16% -1,32% -0,81% -0,67% -0,38%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,30% +1,55% +2,93% +10,79% +6,58% +8,40%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,19 -0,50 +0,43 +0,47 +0,48 -0,51
Excess Return +0,75% -5,30% +7,04% +10,02% +13,15% -39,15%

Risiko-Kennzahlen zu 3 BANKEN PORTFOLIO-MIX - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,26% 3,73% 4,04% 5,02% 4,60% 5,63%
max. Verlust -0,85% -0,86% -3,77% -7,70% -7,70% -24,60%
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 63,89% 63,33% 60,00%
1-Monats-Hoch -0,43% +1,74% +1,94% +2,65% +2,65% +3,16%
1-Monats-Tief -0,43% -0,43% -0,85% -2,58% -3,36% -6,20%
Höchstkurs 4,71 4,71 4,78 5,04 5,04 5,71
Tiefstkurs 4,67 4,59 4,51 4,44 4,17 3,92
Durchschnittspreis 4,69 4,64 4,67 4,71 4,56 4,58

Fondsstrategie zu 3 BANKEN PORTFOLIO-MIX - R EUR DIS

Der 3 Banken Portfolio-Mix ist als gemischter Fonds (Aktien und Anleihen) mit globalem Ansatz konzipiert. Der Fonds veranlagt zwischen 0 % - 60 % des Fondsvermögens in Aktien. Bei einem negativen Umfeld für Aktien kann die Quote bis auf 0 % reduziert werden. Der Aktienteil wird über Subfonds dargestellt. Im Anleiheteil können neben Staatsanleihen auch andere Anleihesegmente für die Veranlagung herangezogen werden. Maximal 30 % des Fondsvermögens darf in auf ausländische Währungen lautende Vermögensgegenstände veranlagt werden. Der 3 Banken Portfolio-Mix ist für die Abfertigungs- und Pensionsrückstellung geeignet.

Fondsprospekte zu 3 BANKEN PORTFOLIO-MIX - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu 3 BANKEN PORTFOLIO-MIX - R EUR DIS

Auflagedatum 03.09.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,13 EUR (01.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater 3 Banken Generali
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Oberbank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu 3 BANKEN PORTFOLIO-MIX - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,01%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu 3 BANKEN PORTFOLIO-MIX - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu 3 BANKEN PORTFOLIO-MIX - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
16,00% 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie I
9,98% 3 BANKEN VALUE-AKT.STR.IT
6,74% 3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie I T
6,51% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.02.2020
6,33% Spain Government Bond 2,75% 31.10.2024
5,67% 3 Banken Untnehmensanleihen-Fonds
5,15% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,5% 01.09.2022
4,97% 3BG Corporate-Austria A
3,97% 3 BANKEN OESTERRE.-FDS IA
3,55% 3BG Bond-Opportunities
Stand: 30.09.2016

Ratings zu 3 BANKEN PORTFOLIO-MIX - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 27.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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