3 BANKEN PORTFOLIO-MIX - R EUR DIS

Fonds
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  • 4,694 EUR
  • -0,01
  • -0,21%
  • 24.02.2017, 22:25:12
WKN: 937600 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000817838 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: 3 Banken-Generali Investment-Gesellsc...
Brief 4,716 ( 2.227 Stk. ) Kaufen Eröffnung 4,69 Hoch / Tief (heute) 4,69 / 4,69 Fondsvolumen 87,31 Mio. EUR (Stand: 24.02.2017)
Geld 4,671 ( 2.248 Stk. ) Verkaufen Vortag 4,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 4,80 / 4,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,74% / +4,88%
Benchmark
  • 3 BANKEN PORTFOLIO-MIX - R EUR DIS
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Alle Kurse zu 3 BANKEN PORTFOLIO-MIX - R EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 4,67 EUR +0,01 +0,17% 24.02. 09:37:34 4,655 / 4,711
KAG (EUR) 4,69 EUR -0,01 -0,21% 24.02. 08:00:00 4,690 / 4,830

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu 3 BANKEN PORTFOLIO-MIX - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,74% +3,31% +4,88% +15,69% +31,59% +24,04%
relativer Return -2,99% -4,22% -18,35% -25,20% -35,99% -36,26%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,99% -1,43% -1,67% -0,80% -0,74% -0,37%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,74% +1,55% +2,93% +10,79% +6,58% +8,40%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,67 -0,27 +0,46 +0,61 +0,51 -0,50
Excess Return +2,76% -2,84% +7,53% +13,08% +14,02% -38,85%

Risiko-Kennzahlen zu 3 BANKEN PORTFOLIO-MIX - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,19% 4,27% 4,12% 5,02% 4,61% 5,65%
max. Verlust -0,86% -0,86% -3,77% -7,70% -7,70% -24,60%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 63,89% 65,00% 60,00%
1-Monats-Hoch +1,74% +1,74% +1,94% +2,65% +2,65% +3,16%
1-Monats-Tief +1,74% +0,22% -0,85% -2,58% -3,36% -6,20%
Höchstkurs 4,70 4,70 4,78 5,04 5,04 5,71
Tiefstkurs 4,59 4,51 4,51 4,42 4,17 3,92
Durchschnittspreis 4,64 4,61 4,67 4,70 4,56 4,58

Fondsstrategie zu 3 BANKEN PORTFOLIO-MIX - R EUR DIS

Der 3 Banken Portfolio-Mix ist als gemischter Fonds (Aktien und Anleihen) mit globalem Ansatz konzipiert. Der Fonds veranlagt zwischen 0 % - 60 % des Fondsvermögens in Aktien. Bei einem negativen Umfeld für Aktien kann die Quote bis auf 0 % reduziert werden. Der Aktienteil wird über Subfonds dargestellt. Im Anleiheteil können neben Staatsanleihen auch andere Anleihesegmente für die Veranlagung herangezogen werden. Maximal 30 % des Fondsvermögens darf in auf ausländische Währungen lautende Vermögensgegenstände veranlagt werden. Der 3 Banken Portfolio-Mix ist für die Abfertigungs- und Pensionsrückstellung geeignet.

Fondsprospekte zu 3 BANKEN PORTFOLIO-MIX - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu 3 BANKEN PORTFOLIO-MIX - R EUR DIS

Auflagedatum 03.09.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,13 EUR (01.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater 3 Banken Generali
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Oberbank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu 3 BANKEN PORTFOLIO-MIX - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,01%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu 3 BANKEN PORTFOLIO-MIX - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu 3 BANKEN PORTFOLIO-MIX - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
16,00% 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie I
9,98% 3 BANKEN VALUE-AKT.STR.IT
6,74% 3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie I T
6,51% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.02.2020
6,33% Spain Government Bond 2,75% 31.10.2024
5,67% 3 Banken Untnehmensanleihen-Fonds
5,15% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,5% 01.09.2022
4,97% 3BG Corporate-Austria A
3,97% 3 BANKEN OESTERRE.-FDS IA
3,55% 3BG Bond-Opportunities
Stand: 30.09.2016

Ratings zu 3 BANKEN PORTFOLIO-MIX - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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