3 BANKEN PORTFOLIO-MIX - R EUR DIS

Fonds
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  • 4,682 EUR
  • 0,00
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  • 26.04.2017, 10:24:37
WKN: 937600 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000817838 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: 3 Banken-Generali Investment-Gesellsc...
Brief 4,725 ( 37.500 Stk. ) Kaufen Eröffnung 4,68 Hoch / Tief (heute) 4,68 / 4,68 Fondsvolumen 87,48 Mio. EUR (Stand: 25.04.2017)
Geld 4,682 ( 37.500 Stk. ) Verkaufen Vortag 4,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 4,76 / 4,49 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,64% / +3,31%
Benchmark
  • 3 BANKEN PORTFOLIO-MIX - R EUR DIS
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Alle Kurse zu 3 BANKEN PORTFOLIO-MIX - R EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 4,68 EUR +0,00 +0,06% 21.04. 08:32:56 /
KAG (EUR) 4,70 EUR +0,01 +0,21% 25.04. 08:00:00 4,700 / 4,840

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu 3 BANKEN PORTFOLIO-MIX - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,64% +2,17% +3,31% +14,91% +32,82% +24,09%
relativer Return -1,27% -1,03% -12,73% -25,34% -33,98% -35,79%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,27% -0,34% -1,13% -0,81% -0,69% -0,37%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,95% +1,55% +2,93% +10,79% +6,58% +8,40%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,30 -0,51 +0,42 +0,50 +0,56 -0,50
Excess Return +1,19% -5,26% +6,75% +10,52% +15,25% -38,80%

Risiko-Kennzahlen zu 3 BANKEN PORTFOLIO-MIX - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,74% 3,49% 4,01% 5,00% 4,56% 5,63%
max. Verlust -0,64% -0,86% -3,77% -7,70% -7,70% -24,60%
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 58,33% 65,00% 62,50%
1-Monats-Hoch +0,43% +1,96% +2,16% +2,56% +2,56% +2,80%
1-Monats-Tief +0,43% -0,43% -0,84% -3,08% -3,15% -6,20%
Höchstkurs 4,72 4,72 4,78 5,04 5,04 5,71
Tiefstkurs 4,67 4,59 4,51 4,47 4,17 3,92
Durchschnittspreis 4,70 4,67 4,67 4,72 4,57 4,57

Fondsstrategie zu 3 BANKEN PORTFOLIO-MIX - R EUR DIS

Der 3 Banken Portfolio-Mix ist als gemischter Fonds (Aktien und Anleihen) mit globalem Ansatz konzipiert. Der Fonds veranlagt zwischen 0 % - 60 % des Fondsvermögens in Aktien. Bei einem negativen Umfeld für Aktien kann die Quote bis auf 0 % reduziert werden. Der Aktienteil wird über Subfonds dargestellt. Im Anleiheteil können neben Staatsanleihen auch andere Anleihesegmente für die Veranlagung herangezogen werden. Maximal 30 % des Fondsvermögens darf in auf ausländische Währungen lautende Vermögensgegenstände veranlagt werden. Der 3 Banken Portfolio-Mix ist für die Abfertigungs- und Pensionsrückstellung geeignet (zur Wertpapierdeckung kann ein Kurs von EUR 7,49 je Anteil angesetzt werden).

Fondsprospekte zu 3 BANKEN PORTFOLIO-MIX - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu 3 BANKEN PORTFOLIO-MIX - R EUR DIS

Auflagedatum 03.09.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,13 EUR (01.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater 3 Banken Generali
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Oberbank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu 3 BANKEN PORTFOLIO-MIX - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,01%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu 3 BANKEN PORTFOLIO-MIX - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 18.04.2017

Top Holdings zu 3 BANKEN PORTFOLIO-MIX - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
16,00% 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie I
9,98% 3 BANKEN VALUE-AKT.STR.IT
6,74% 3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie I T
6,51% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.02.2020
6,33% Spain Government Bond 2,75% 31.10.2024
5,67% 3 Banken Untnehmensanleihen-Fonds
5,15% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,5% 01.09.2022
4,97% 3BG Corporate-Austria A
3,97% 3 BANKEN OESTERRE.-FDS IA
3,55% 3BG Bond-Opportunities
Stand: 18.04.2017

Ratings zu 3 BANKEN PORTFOLIO-MIX - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 26.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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