3 BANKEN PORTFOLIO-MIX - R EUR DIS

Fonds
4,734 EUR 0,00 0,00% 26.05.2017, 22:25:11
WKN: 937600 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000817838 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: 3 Banken-Generali Investment-Gesellsc...
Brief 4,756 ( 2.208 Stk. ) Kaufen Eröffnung 4,73 Hoch / Tief (heute) 4,73 / 4,73 Fondsvolumen 88,13 Mio. EUR (Stand: 26.05.2017)
Geld 4,711 ( 2.229 Stk. ) Verkaufen Vortag 4,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 4,80 / 4,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,42% / +4,64%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 4,71 EUR -0,01 -0,19% 26.05. 12:33:55 4,712 / 4,770
KAG (EUR) 4,73 EUR 0,00 0,00% 26.05. 08:00:00 4,730 / 4,870

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu 3 BANKEN PORTFOLIO-MIX - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,42% +0,85% +4,64% +14,36% +33,35% +23,56%
relativer Return +1,38% +1,59% -10,65% -22,09% -34,83% -34,01%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,38% +0,53% -0,93% -0,69% -0,71% -0,35%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,60% +1,55% +2,93% +10,79% +6,58% +8,40%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,63 -0,36 +0,39 +0,45 +0,58 -0,51
Excess Return +2,52% -3,62% +6,20% +9,38% +15,78% -39,33%

Risiko-Kennzahlen zu 3 BANKEN PORTFOLIO-MIX - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,85% 2,94% 3,96% 4,99% 4,54% 5,63%
max. Verlust -0,84% -0,85% -3,77% -7,70% -7,70% -24,60%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 58,33% 63,33% 59,17%
1-Monats-Hoch +0,42% +0,64% +2,37% +2,78% +2,80% +2,80%
1-Monats-Tief +0,42% -0,43% -0,64% -4,31% -4,31% -6,40%
Höchstkurs 4,75 4,75 4,78 5,04 5,04 5,71
Tiefstkurs 4,71 4,67 4,51 4,51 4,17 3,92
Durchschnittspreis 4,73 4,71 4,68 4,72 4,58 4,56

Fondsstrategie zu 3 BANKEN PORTFOLIO-MIX - R EUR DIS

Der 3 Banken Portfolio-Mix ist als gemischter Fonds (Aktien und Anleihen) mit globalem Ansatz konzipiert. Der Fonds veranlagt zwischen 0 % - 60 % des Fondsvermögens in Aktien. Bei einem negativen Umfeld für Aktien kann die Quote bis auf 0 % reduziert werden. Der Aktienteil wird über Subfonds dargestellt. Im Anleiheteil können neben Staatsanleihen auch andere Anleihesegmente für die Veranlagung herangezogen werden. Maximal 30 % des Fondsvermögens darf in auf ausländische Währungen lautende Vermögensgegenstände veranlagt werden. Der 3 Banken Portfolio-Mix ist für die Abfertigungs- und Pensionsrückstellung geeignet (zur Wertpapierdeckung kann ein Kurs von EUR 7,49 je Anteil angesetzt werden).

Fondsprospekte zu 3 BANKEN PORTFOLIO-MIX - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu 3 BANKEN PORTFOLIO-MIX - R EUR DIS

Auflagedatum 03.09.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,13 EUR (01.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater 3 Banken Generali
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Oberbank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu 3 BANKEN PORTFOLIO-MIX - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,01%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu 3 BANKEN PORTFOLIO-MIX - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 18.04.2017

Top Holdings zu 3 BANKEN PORTFOLIO-MIX - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,90% B.T.P. 04-20
5,58% SPANIEN 14-24
4,56% B.T.P. 12-22
1,85% SPANIEN 13-18
1,25% ICELD 14/20 MTN
1,06% BULGARIEN 14/24
1,05% PORTUGAL 08-23
1,05% POLEN 10/21 MTN
1,04% RAIFFEISENBANK 14/19 MTN
1,01% OBERBK 09-19 MTN EK JUBIL
Stand: 18.04.2017

Ratings zu 3 BANKEN PORTFOLIO-MIX - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.04.2017
Lipper Leaders 28.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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