3 BANKEN PORTFOLIO-MIX - R EUR ACC

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  • 7,495 EUR
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  • 25.04.2017, 17:04:36
WKN: 165496 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000654595 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: 3 Banken-Generali Investment-Gesellsc...
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 7,49 Hoch / Tief (heute) 7,50 / 7,49 Fondsvolumen 87,35 Mio. EUR (Stand: 21.04.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 7,49 Hoch / Tief (1 Jahr) 7,50 / 7,49 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,40% / +3,15%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 7,55 EUR +0,01 +0,13% 25.04. 08:00:00 7,550 / 7,780

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu 3 BANKEN PORTFOLIO-MIX - R EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,40% +1,75% +3,02% +14,39% +31,80% +23,87%
relativer Return -0,76% -2,40% -12,99% -25,14% -35,30% -36,37%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,76% -0,81% -1,15% -0,80% -0,72% -0,38%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,89% +1,38% +2,99% +10,62% +6,77% +8,35%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,24 -0,54 +0,40 +0,53 +0,55 -0,52
Excess Return +0,90% -5,33% +6,23% +10,70% +14,23% -39,02%

Risiko-Kennzahlen zu 3 BANKEN PORTFOLIO-MIX - R EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,13% 2,96% 3,65% 4,79% 4,34% 5,50%
max. Verlust -0,53% -0,79% -3,73% -7,64% -7,64% -24,61%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 63,89% 68,33% 63,33%
1-Monats-Hoch +0,40% +1,75% +2,06% +2,63% +2,63% +3,11%
1-Monats-Tief +0,40% -0,40% -0,94% -2,60% -3,37% -6,05%
Höchstkurs 7,58 7,58 7,58 7,82 7,82 7,82
Tiefstkurs 7,51 7,38 7,22 6,75 5,89 4,93
Durchschnittspreis 7,55 7,51 7,40 7,34 6,94 6,37

Fondsstrategie zu 3 BANKEN PORTFOLIO-MIX - R EUR ACC

Der 3 Banken Portfolio-Mix ist als gemischter Fonds (Aktien und Anleihen) mit globalem Ansatz konzipiert. Der Fonds veranlagt zwischen 0 % - 60 % des Fondsvermögens in Aktien. Bei einem negativen Umfeld für Aktien kann die Quote bis auf 0 % reduziert werden. Der Aktienteil wird über Subfonds dargestellt. Im Anleiheteil können neben Staatsanleihen auch andere Anleihesegmente für die Veranlagung herangezogen werden. Maximal 30 % des Fondsvermögens darf in auf ausländische Währungen lautende Vermögensgegenstände veranlagt werden. Der 3 Banken Portfolio-Mix ist für die Abfertigungs- und Pensionsrückstellung geeignet (zur Wertpapierdeckung kann ein Kurs von EUR 7,49 je Anteil angesetzt werden).

Fondsprospekte zu 3 BANKEN PORTFOLIO-MIX - R EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu 3 BANKEN PORTFOLIO-MIX - R EUR ACC

Auflagedatum 18.02.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,03 EUR (01.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater 3 Banken Generali
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Oberbank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu 3 BANKEN PORTFOLIO-MIX - R EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,01%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu 3 BANKEN PORTFOLIO-MIX - R EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 18.04.2017

Top Holdings zu 3 BANKEN PORTFOLIO-MIX - R EUR ACC

Anteil Wertpapiername
16,00% 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie I
9,98% 3 BANKEN VALUE-AKT.STR.IT
6,74% 3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie I T
6,51% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.02.2020
6,33% Spain Government Bond 2,75% 31.10.2024
5,67% 3 Banken Untnehmensanleihen-Fonds
5,15% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,5% 01.09.2022
4,97% 3BG Corporate-Austria A
3,97% 3 BANKEN OESTERRE.-FDS IA
3,55% 3BG Bond-Opportunities
Stand: 18.04.2017

Ratings zu 3 BANKEN PORTFOLIO-MIX - R EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 26.04.2017
€uro FondsNote 2 31.03.2017
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