3 BANKEN PORTFOLIO-MIX - R EUR ACC

Fonds
7,545 EUR +0,01 +0,13% 26.05.2017, 19:58:17
WKN: 165496 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000654595 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: 3 Banken-Generali Investment-Gesellsc...
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 7,54 Hoch / Tief (heute) 7,55 / 7,54 Fondsvolumen 88,13 Mio. EUR (Stand: 26.05.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 7,54 Hoch / Tief (1 Jahr) 7,66 / 7,49 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,26% / +4,55%
Benchmark
3 BANKEN PORTFOLIO-MIX - R EUR ACC
loading

Alle Kurse zu 3 BANKEN PORTFOLIO-MIX - R EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
alle  Handelsplätze anzeigen
KAG (EUR) 7,60 EUR +0,01 +0,13% 26.05. 08:00:00 7,600 / 7,830

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu 3 BANKEN PORTFOLIO-MIX - R EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,26% +0,80% +4,55% +14,29% +33,08% +23,53%
relativer Return +1,21% +1,53% -10,73% -22,13% -34,96% -34,03%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,21% +0,51% -0,94% -0,69% -0,71% -0,35%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,70% +1,38% +2,99% +10,62% +6,77% +8,35%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,66 -0,38 +0,40 +0,46 +0,60 -0,52
Excess Return +2,43% -3,64% +6,13% +9,23% +15,51% -39,36%

Risiko-Kennzahlen zu 3 BANKEN PORTFOLIO-MIX - R EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,94% 2,80% 3,68% 4,79% 4,32% 5,50%
max. Verlust -0,79% -0,79% -3,73% -7,64% -7,64% -24,61%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 58,33% 63,33% 60,00%
1-Monats-Hoch +0,26% +0,80% +2,19% +2,83% +2,83% +2,83%
1-Monats-Tief +0,26% -0,40% -0,81% -4,11% -4,11% -6,22%
Höchstkurs 7,63 7,63 7,63 7,82 7,82 7,82
Tiefstkurs 7,57 7,50 7,22 6,84 5,89 4,93
Durchschnittspreis 7,60 7,56 7,42 7,36 6,97 6,38

Fondsstrategie zu 3 BANKEN PORTFOLIO-MIX - R EUR ACC

Der 3 Banken Portfolio-Mix ist als gemischter Fonds (Aktien und Anleihen) mit globalem Ansatz konzipiert. Der Fonds veranlagt zwischen 0 % - 60 % des Fondsvermögens in Aktien. Bei einem negativen Umfeld für Aktien kann die Quote bis auf 0 % reduziert werden. Der Aktienteil wird über Subfonds dargestellt. Im Anleiheteil können neben Staatsanleihen auch andere Anleihesegmente für die Veranlagung herangezogen werden. Maximal 30 % des Fondsvermögens darf in auf ausländische Währungen lautende Vermögensgegenstände veranlagt werden. Der 3 Banken Portfolio-Mix ist für die Abfertigungs- und Pensionsrückstellung geeignet (zur Wertpapierdeckung kann ein Kurs von EUR 7,49 je Anteil angesetzt werden).

Fondsprospekte zu 3 BANKEN PORTFOLIO-MIX - R EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu 3 BANKEN PORTFOLIO-MIX - R EUR ACC

Auflagedatum 18.02.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,03 EUR (01.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater 3 Banken Generali
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Oberbank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu 3 BANKEN PORTFOLIO-MIX - R EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,01%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu 3 BANKEN PORTFOLIO-MIX - R EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 18.04.2017

Top Holdings zu 3 BANKEN PORTFOLIO-MIX - R EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,90% B.T.P. 04-20
5,58% SPANIEN 14-24
4,56% B.T.P. 12-22
1,85% SPANIEN 13-18
1,25% ICELD 14/20 MTN
1,06% BULGARIEN 14/24
1,05% POLEN 10/21 MTN
1,05% PORTUGAL 08-23
1,04% RAIFFEISENBANK 14/19 MTN
1,01% OBERBK 09-19 MTN EK JUBIL
Stand: 18.04.2017

Ratings zu 3 BANKEN PORTFOLIO-MIX - R EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.04.2017
Lipper Leaders 29.05.2017
€uro FondsNote 2 30.04.2017
mehr Informationen zu den Ratings