3 BANKEN PORTFOLIO-MIX - R EUR ACC

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  • 7,435 EUR
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  • 17.02.2017, 09:23:39
WKN: 165496 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000654595 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: 3 Banken-Generali Investment-Gesellsc...
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 7,44 Hoch / Tief (heute) 7,44 / 7,44 Fondsvolumen 87,08 Mio. EUR (Stand: 17.02.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 7,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 7,47 / 6,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,21% / +5,76%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 7,52 EUR +0,01 +0,13% 17.02. 08:00:00 7,520 / 7,750

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu 3 BANKEN PORTFOLIO-MIX - R EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,21% +3,45% +5,76% +15,97% +31,23% +23,54%
relativer Return -2,14% -4,30% -16,97% -24,64% -34,62% -35,63%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,14% -1,46% -1,54% -0,78% -0,71% -0,37%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,62% +1,38% +2,99% +10,62% +6,77% +8,35%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,96 -0,23 +0,50 +0,62 +0,52 -0,52
Excess Return +3,64% -2,31% +7,81% +12,70% +13,66% -39,35%

Risiko-Kennzahlen zu 3 BANKEN PORTFOLIO-MIX - R EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,38% 3,60% 3,77% 4,82% 4,37% 5,52%
max. Verlust -0,67% -0,81% -3,73% -7,64% -7,64% -24,61%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 58,33% 60,00% 54,17%
1-Monats-Hoch +1,21% +1,25% +2,38% +3,31% +3,31% +3,31%
1-Monats-Tief +1,21% +0,54% -2,13% -2,66% -2,66% -8,44%
Höchstkurs 7,52 7,52 7,52 7,82 7,82 7,82
Tiefstkurs 7,38 7,25 7,14 6,67 5,89 4,93
Durchschnittspreis 7,43 7,38 7,35 7,29 6,88 6,36

Fondsstrategie zu 3 BANKEN PORTFOLIO-MIX - R EUR ACC

Der 3 Banken Portfolio-Mix ist als gemischter Fonds (Aktien und Anleihen) mit globalem Ansatz konzipiert. Der Fonds veranlagt zwischen 0 % - 60 % des Fondsvermögens in Aktien. Bei einem negativen Umfeld für Aktien kann die Quote bis auf 0 % reduziert werden. Der Aktienteil wird über Subfonds dargestellt. Im Anleiheteil können neben Staatsanleihen auch andere Anleihesegmente für die Veranlagung herangezogen werden. Maximal 30 % des Fondsvermögens darf in auf ausländische Währungen lautende Vermögensgegenstände veranlagt werden. Der 3 Banken Portfolio-Mix ist für die Abfertigungs- und Pensionsrückstellung geeignet.

Fondsziel zu 3 BANKEN PORTFOLIO-MIX - R EUR ACC

Bei einem negativen Umfeld für Aktien kann die Quote bis auf 0 % reduziert werden. Der Aktienteil wird über Subfonds dargestellt. Im Anleiheteil können neben Staatsanleihen auch andere Anleihesegmente für die Veranlagung herangezogen werden. Maximal 30 % des Fondsvermögens darf in auf ausländische Währungen lautende Vermögensgegenstände veranlagt werden. Der 3 Banken Portfolio-Mix ist für die Abfertigungs- und Pensionsrückstellung geeignet.

Fondsprospekte zu 3 BANKEN PORTFOLIO-MIX - R EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu 3 BANKEN PORTFOLIO-MIX - R EUR ACC

Auflagedatum 18.02.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,03 EUR (01.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater 3 Banken Generali
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Oberbank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu 3 BANKEN PORTFOLIO-MIX - R EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,01%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu 3 BANKEN PORTFOLIO-MIX - R EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu 3 BANKEN PORTFOLIO-MIX - R EUR ACC

Anteil Wertpapiername
16,00% 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie I
9,98% 3 BANKEN VALUE-AKT.STR.IT
6,74% 3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie I T
6,51% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.02.2020
6,33% Spain Government Bond 2,75% 31.10.2024
5,67% 3 Banken Untnehmensanleihen-Fonds
5,15% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,5% 01.09.2022
4,97% 3BG Corporate-Austria A
3,97% 3 BANKEN OESTERRE.-FDS IA
3,55% 3BG Bond-Opportunities
Stand: 30.09.2016

Ratings zu 3 BANKEN PORTFOLIO-MIX - R EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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