3 BANKEN SACHWERTE-AKTIENSTRATEGIE R...

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  • 12,870 EUR
  • -0,03
  • -0,23%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JPFJ Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000A0S8Z4 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: 3 Banken-Generali Investment-Gesellsc...
Brief 13,510 ( n.a. ) Eröffnung 12,87 Hoch / Tief (heute) 12,87 / 12,87 Fondsvolumen 77,59 Mio. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 12,870 ( n.a. ) Vortag 12,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 14,96 / 10,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,69% / +12,70%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 12,87 EUR -0,03 -0,23% 07.12. 08:00:00 12,870 / 13,510

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu 3 BANKEN SACHWERTE-AKTIENSTRATEGIE R T (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,69% -9,41% +14,97% +32,98% n.a. n.a.
relativer Return -5,50% -12,64% +8,62% -9,30% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,50% -4,41% +0,69% -0,27% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +16,53% +1,03% +9,52% +2,72% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,92% +0,92% +1,75% +1,55% n.a. n.a.
Excess Return +14,90% +14,51% +24,82% +20,35% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu 3 BANKEN SACHWERTE-AKTIENSTRATEGIE R T

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,56% 16,72% 16,15% 14,19% n.a. n.a.
max. Verlust -3,81% -10,46% -14,17% -17,69% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,47% +0,47% +8,67% +9,81% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,47% -8,01% -8,01% -8,01% n.a. n.a.
Höchstkurs 13,37 14,34 14,96 14,96 n.a. n.a.
Tiefstkurs 12,84 12,84 10,34 9,72 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 13,02 13,32 12,90 11,66 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu 3 BANKEN SACHWERTE-AKTIENSTRATEGIE R T

Die 3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie ist ein international investierender Aktienfonds. Die Auswahl der Einzeltitel basiert auf einem Sachwerte-Ansatz, der sich auf substanzstarke Unternehmen mit Produkten des täglichen Bedarfs (z.B. Nahrung, Energie, Basiskonsum,...) oder auf Unternehmen aus Bereichen wie Rohstoffe, Immobilien bzw. vergleichbaren Branchen konzentriert. Der Fonds besteht aus 25 in etwa gleich gewichteten Einzelinvestments. Es gibt keine Einschränkungen nach Regionen. In einige Branchen (z.B. Finanzwerte,...) wird grundsätzlich nicht investiert. Das Fondsmanagement kann zudem je nach Markteinschätzung bis zu 50 % des Fondsvermögens in Liquidität halten und Absicherungen der Investments vornehmen.

Fondsziel zu 3 BANKEN SACHWERTE-AKTIENSTRATEGIE R T

Anlageziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer international gestreuten Aktienveranlagung zu erzielen. Die Errei- chung dieses Ziels wird durch einen fokussierten Einzeltitelansatz angestrebt.

Fondsprospekte zu 3 BANKEN SACHWERTE-AKTIENSTRATEGIE R T

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu 3 BANKEN SACHWERTE-AKTIENSTRATEGIE R T

Auflagedatum 02.01.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,16 EUR (01.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater 3 Banken-Generali
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Oberbank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu 3 BANKEN SACHWERTE-AKTIENSTRATEGIE R T

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,65%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu 3 BANKEN SACHWERTE-AKTIENSTRATEGIE R T

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu 3 BANKEN SACHWERTE-AKTIENSTRATEGIE R T

Anteil Wertpapiername
3,27% Hochschild Mining PLC
3,14% Pan American Silver Corp
3,08% Goldcorp Inc
3,06% Leidos Holdings Inc
3,03% General Dynamics Corp
3,03% Xylem Inc/NY
3,02% Japan Tobacco Inc
3,00% Newmont Mining Corp
3,00% Roche Holding AG
2,99% Barrick Gold Corp
Stand: 30.09.2016

Ratings zu 3 BANKEN SACHWERTE-AKTIENSTRATEGIE R T

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote 3 30.11.2016
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