3 BANKEN STAATSANLEIHEN-FONDS

Fonds
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  • 110,580 EUR
  • -0,02
  • -0,02%
  • 16.01.2017, 11:01:57
WKN: A0ER7P Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000615364 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: 3 Banken-Generali Investment-Gesellsc...
Brief 112,700 ( 179 Stk. ) Eröffnung 110,58 Hoch / Tief (heute) 110,58 / 110,58 Fondsvolumen 91,08 Mio. EUR (Stand: 13.01.2017)
Geld 110,580 ( 181 Stk. ) Vortag 110,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 113,84 / 91,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,42% / +1,16%
Benchmark
  • 3 BANKEN STAATSANLEIHEN-FONDS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 111,64 EUR -0,02 -0,02% 13.01. 08:00:00 111,640 / 114,430

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu 3 BANKEN STAATSANLEIHEN-FONDS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,42% -0,93% +1,20% +5,96% +13,12% +36,27%
relativer Return -0,26% -0,66% -3,43% -15,28% -4,99% -19,72%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,26% -0,22% -0,29% -0,46% -0,09% -0,18%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,37% +1,72% +0,29% +4,71% -0,23% +6,73%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,56% -1,56% -1,24% -2,02% -2,10% -9,28%
Excess Return +1,15% -3,09% -2,20% -3,87% -4,45% -26,62%

Risiko-Kennzahlen zu 3 BANKEN STAATSANLEIHEN-FONDS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,61% 2,70% 2,04% 1,78% 2,12% 2,87%
max. Verlust -0,69% -1,90% -2,45% -2,45% -3,09% -5,19%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 75,00% 75,00% 65,00%
1-Monats-Hoch +0,42% +0,42% +0,80% +0,85% +2,17% +2,44%
1-Monats-Tief +0,42% -1,12% -1,12% -1,12% -1,18% -1,71%
Höchstkurs 112,08 113,94 114,59 114,59 114,59 114,59
Tiefstkurs 111,17 110,78 110,78 109,85 106,94 95,25
Durchschnittspreis 111,72 112,25 112,99 112,61 111,94 108,40

Fondsstrategie zu 3 BANKEN STAATSANLEIHEN-FONDS

Für den Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens auf Euro lautende Staatsanleihen von EU-Mitgliedstaaten, vorwiegend aus dem mittleren Laufzeitenbereich, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.

Fondsziel zu 3 BANKEN STAATSANLEIHEN-FONDS

Der 3 Banken Staatsanleihen-Fonds ist ein Anleihefonds, der darauf ausgerichtet ist, einen möglichst hohen Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens zu erzielen.

Fondsprospekte zu 3 BANKEN STAATSANLEIHEN-FONDS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu 3 BANKEN STAATSANLEIHEN-FONDS

Auflagedatum 17.09.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,00 EUR (01.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater 3 Banken-Generali
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Bank für Tirol und Vorarlberg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu 3 BANKEN STAATSANLEIHEN-FONDS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,35%
Total Expense Ratio 0,35%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu 3 BANKEN STAATSANLEIHEN-FONDS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu 3 BANKEN STAATSANLEIHEN-FONDS

Anteil Wertpapiername
12,04% Spain Government Bond 5,85% 31.01.2022
9,20% Spain Government Bond 5,5% 30.04.2021
7,51% French Republic Government Bond OAT 2,5% 25.10.2020
7,38% Ireland Government Bond 3,4% 18.03.2024
7,09% Spain Government Bond 1,4% 31.01.2020
7,05% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.05.2021
6,03% Kingdom of Belgium Government Bond 2,6% 22.06.2024
5,04% Republic of Austria Government Bond 1,65% 21.10.2024
5,02% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.06.2025
4,62% Republic of Austria Government Bond 1,2% 20.10.2025
Stand: 30.12.2016

Ratings zu 3 BANKEN STAATSANLEIHEN-FONDS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 16.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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