3 BANKEN STAATSANLEIHEN-FONDS

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  • 108,950 EUR
  • +0,07
  • +0,06%
  • 08.12.2016, 09:01:59
WKN: A0ER7P Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000615364 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: 3 Banken-Generali Investment-Gesellsc...
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 108,95 Hoch / Tief (heute) 108,95 / 108,95 Fondsvolumen 104,26 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 108,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 113,84 / 91,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,88% / +0,99%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 111,11 EUR +0,07 +0,06% 07.12. 08:00:00 111,110 / 113,890

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu 3 BANKEN STAATSANLEIHEN-FONDS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,88% -2,11% +0,99% +5,71% +14,36% +33,88%
relativer Return -0,11% -0,52% -2,72% -15,16% -7,96% -20,96%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,11% -0,17% -0,23% -0,46% -0,14% -0,20%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,85% +0,29% +4,71% -0,23% +6,73% +5,59%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,44% -1,60% -1,41% -2,68% -1,49% -10,12%
Excess Return +0,92% -3,08% -2,45% -5,17% -3,21% -29,01%

Risiko-Kennzahlen zu 3 BANKEN STAATSANLEIHEN-FONDS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,27% 2,55% 2,08% 1,74% 2,15% 2,87%
max. Verlust -1,21% -2,44% -2,45% -2,45% -3,09% -5,19%
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 72,22% 71,67% 60,83%
1-Monats-Hoch -0,88% -0,49% +1,08% +1,08% +1,91% +2,69%
1-Monats-Tief -0,88% -0,88% -0,88% -0,88% -1,29% -1,64%
Höchstkurs 113,15 114,57 114,59 114,59 114,59 114,59
Tiefstkurs 110,78 110,78 110,78 109,37 105,58 95,25
Durchschnittspreis 111,97 113,24 112,97 112,56 111,84 108,25

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu 3 BANKEN STAATSANLEIHEN-FONDS

Für den Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens auf Euro lautende Staatsanleihen von EU-Mitgliedstaaten, vorwiegend aus dem mittleren Laufzeitenbereich, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.

Fondsziel zu 3 BANKEN STAATSANLEIHEN-FONDS

Der 3 Banken Staatsanleihen-Fonds ist ein Anleihefonds, der darauf ausgerichtet ist, einen möglichst hohen Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens zu erzielen.

Fondsprospekte zu 3 BANKEN STAATSANLEIHEN-FONDS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu 3 BANKEN STAATSANLEIHEN-FONDS

Auflagedatum 17.09.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,00 EUR (01.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater 3 Banken-Generali
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Bank für Tirol und Vorarlberg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu 3 BANKEN STAATSANLEIHEN-FONDS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,35%
Total Expense Ratio 0,35%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu 3 BANKEN STAATSANLEIHEN-FONDS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu 3 BANKEN STAATSANLEIHEN-FONDS

Anteil Wertpapiername
10,35% Spain Government Bond 5,85% 31.01.2022
7,89% Spain Government Bond 5,5% 30.04.2021
7,08% Spain Government Bond 1,4% 31.01.2020
6,86% Republic of Austria Government Bond 3,5% 15.09.2021
6,42% French Republic Government Bond OAT 2,5% 25.10.2020
6,35% Ireland Government Bond 3,4% 18.03.2024
6,13% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.05.2021
5,19% Kingdom of Belgium Government Bond 2,6% 22.06.2024
4,38% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.06.2025
4,33% Republic of Austria Government Bond 1,65% 21.10.2024
Stand: 31.10.2016

Ratings zu 3 BANKEN STAATSANLEIHEN-FONDS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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