3 BANKEN STAATSANLEIHEN-FONDS - EUR D...

Fonds
110,170 EUR -0,20 -0,18% 27.04.2017, 11:14:50
WKN: A0ER7P Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000615364 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: 3 Banken-Generali Investment-Gesellsc...
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 110,17 Hoch / Tief (heute) 110,17 / 110,17 Fondsvolumen 83,23 Mio. EUR (Stand: 26.04.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 110,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 113,84 / 91,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,48% / -0,20%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 111,23 EUR +0,01 +0,01% 27.04. 08:00:00 111,230 / 114,010

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu 3 BANKEN STAATSANLEIHEN-FONDS - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,48% +0,20% -0,29% +4,18% +11,28% +35,66%
relativer Return -0,21% -0,25% -3,17% -15,54% -8,20% -21,46%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,21% -0,08% -0,27% -0,47% -0,14% -0,20%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,75% +1,72% +0,29% +4,71% -0,23% +6,73%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,12 -0,99 -0,69 -0,70 -0,53 -0,66
Excess Return -2,41% -4,22% -3,98% -5,72% -6,29% -27,23%

Risiko-Kennzahlen zu 3 BANKEN STAATSANLEIHEN-FONDS - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,67% 2,26% 2,16% 1,86% 2,14% 2,88%
max. Verlust -0,30% -1,01% -2,86% -2,86% -3,09% -5,19%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 66,67% 68,33% 62,50%
1-Monats-Hoch +0,30% +0,30% +0,88% +0,88% +1,94% +3,35%
1-Monats-Tief +0,30% -0,49% -1,57% -1,57% -2,36% -2,50%
Höchstkurs 111,56 111,56 114,59 114,59 114,59 114,59
Tiefstkurs 110,69 110,32 110,32 110,32 108,69 95,25
Durchschnittspreis 111,26 110,93 112,58 112,64 112,11 108,87

Fondsstrategie zu 3 BANKEN STAATSANLEIHEN-FONDS - EUR DIS

Der 3 Banken Staatsanleihen-Fonds investiert ausschließlich in auf EUR lautende Staatsanleihen von EU-Mitgliedsstaaten, wobei vorwiegend das mittelfristige Laufzeitensegment abgedeckt wird (ca. 3 - 6 Jahre Restlaufzeit). Der Fonds investiert gem. den Bestimmungen des § 14 EStG und erfüllt daher sowohl die spezifischen Voraussetzungen gemäß dem KMU-Förderungsgesetz als auch für die Wertpapierdeckung für die Abfertigungs- und Pensionsrückstellung. (Als Bedeckungswert für die Abfertigungs- und Pensionsrückstellung kann der Erstausgabekurs von 102,50 EUR angesetzt werden.)

Fondsprospekte zu 3 BANKEN STAATSANLEIHEN-FONDS - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu 3 BANKEN STAATSANLEIHEN-FONDS - EUR DIS

Auflagedatum 17.09.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,00 EUR (01.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater 3 Banken-Generali
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Bank für Tirol und Vorarlberg AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu 3 BANKEN STAATSANLEIHEN-FONDS - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,35%
Total Expense Ratio 0,35%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu 3 BANKEN STAATSANLEIHEN-FONDS - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu 3 BANKEN STAATSANLEIHEN-FONDS - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
14,02% Spain Government Bond 5,5% 30.04.2021
12,23% Spain Government Bond 5,85% 31.01.2022
7,56% Ireland Government Bond 3,4% 18.03.2024
7,45% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.05.2021
6,58% French Republic Government Bond OAT 2,5% 25.10.2020
6,34% Kingdom of Belgium Government Bond 2,6% 22.06.2024
5,31% Republic of Austria Government Bond 1,65% 21.10.2024
4,86% Republic of Austria Government Bond 1,2% 20.10.2025
4,72% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,45% 01.06.2021
4,25% Republic of Austria Government Bond 3,5% 15.09.2021
Stand: 31.03.2017

Ratings zu 3 BANKEN STAATSANLEIHEN-FONDS - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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