3 BANKEN STAATSANLEIHEN-FONDS - EUR D...

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  • 109,920 EUR
  • +0,13
  • +0,12%
  • 27.02.2017, 09:47:26
WKN: A0ER7P Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000615364 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: 3 Banken-Generali Investment-Gesellsc...
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 109,92 Hoch / Tief (heute) 109,92 / 109,92 Fondsvolumen 89,59 Mio. EUR (Stand: 24.02.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 109,79 Hoch / Tief (1 Jahr) 113,84 / 91,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,45% / -0,18%
Benchmark
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Alle Kurse zu 3 BANKEN STAATSANLEIHEN-FONDS - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 110,97 EUR +0,13 +0,12% 24.02. 08:00:00 110,970 / 113,740

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu 3 BANKEN STAATSANLEIHEN-FONDS - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,45% +0,08% -0,41% +4,56% +11,93% +35,38%
relativer Return -2,04% -0,63% -4,38% -16,62% -10,50% -21,11%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,04% -0,21% -0,37% -0,50% -0,18% -0,20%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,97% +1,72% +0,29% +4,71% -0,23% +6,73%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,19 -1,00 -0,63 -0,49 -0,47 -0,67
Excess Return -2,53% -4,15% -3,60% -4,03% -5,64% -27,51%

Risiko-Kennzahlen zu 3 BANKEN STAATSANLEIHEN-FONDS - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,73% 2,56% 2,13% 1,83% 2,13% 2,88%
max. Verlust -1,02% -1,56% -2,85% -2,85% -3,09% -5,19%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 69,44% 66,67% 60,83%
1-Monats-Hoch -0,45% +0,79% +0,82% +0,82% +2,34% +3,35%
1-Monats-Tief -0,45% -0,45% -1,81% -1,81% -1,87% -1,87%
Höchstkurs 111,47 112,19 114,59 114,59 114,59 114,59
Tiefstkurs 110,33 110,33 110,33 110,33 107,69 95,25
Durchschnittspreis 110,76 111,29 112,86 112,64 112,01 108,60

Fondsstrategie zu 3 BANKEN STAATSANLEIHEN-FONDS - EUR DIS

Der 3 Banken Staatsanleihen-Fonds investiert ausschließlich in auf EUR lautende Staatsanleihen von EU-Mitgliedsstaaten, wobei vorwiegend das mittelfristige Laufzeitensegment abgedeckt wird (ca. 3 - 6 Jahre Restlaufzeit). Der Fonds investiert gem. den Bestimmungen des § 14 EStG und erfüllt daher sowohl die spezifischen Voraussetzungen gemäß dem KMU-Förderungsgesetz als auch für die Wertpapierdeckung für die Abfertigungs- und Pensionsrückstellung. (Als Bedeckungswert für die Abfertigungs- und Pensionsrückstellung kann der Erstausgabekurs von 102,50 EUR angesetzt werden.)

Fondsprospekte zu 3 BANKEN STAATSANLEIHEN-FONDS - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu 3 BANKEN STAATSANLEIHEN-FONDS - EUR DIS

Auflagedatum 17.09.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,00 EUR (01.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater 3 Banken-Generali
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Bank für Tirol und Vorarlberg AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu 3 BANKEN STAATSANLEIHEN-FONDS - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,35%
Total Expense Ratio 0,35%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu 3 BANKEN STAATSANLEIHEN-FONDS - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu 3 BANKEN STAATSANLEIHEN-FONDS - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
11,68% Spain Government Bond 5,85% 31.01.2022
9,36% Spain Government Bond 5,5% 30.04.2021
7,59% French Republic Government Bond OAT 2,5% 25.10.2020
7,34% Ireland Government Bond 3,4% 18.03.2024
7,13% Spain Government Bond 1,4% 31.01.2020
7,11% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.05.2021
6,02% Kingdom of Belgium Government Bond 2,6% 22.06.2024
5,05% Republic of Austria Government Bond 1,65% 21.10.2024
4,94% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.06.2025
4,61% Republic of Austria Government Bond 1,2% 20.10.2025
Stand: 31.01.2017

Ratings zu 3 BANKEN STAATSANLEIHEN-FONDS - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 27.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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