3 BANKEN UNTERNEHMENSANLEIHEN-FONDS A

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  • 12,060 EUR
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  • +0,17%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A0Q43E Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A0A036 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: 3 Banken-Generali Investment-Gesellsc...
Brief 12,420 ( n.a. ) Eröffnung 12,06 Hoch / Tief (heute) 12,06 / 12,06 Fondsvolumen 267,36 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 12,060 ( n.a. ) Vortag 12,04 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,22 / 11,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,99% / +3,77%
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KAG (EUR) 12,06 EUR +0,02 +0,17% 05.12. 08:00:00 12,060 / 12,420

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu 3 BANKEN UNTERNEHMENSANLEIHEN-FONDS A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,99% -1,23% +2,99% +10,59% +29,74% n.a.
relativer Return -1,97% -1,20% +0,40% -16,12% -10,80% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,97% -0,40% +0,03% -0,49% -0,19% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,86% +0,16% +6,77% +2,32% +12,43% +4,08%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,64% -0,36% +1,41% +1,80% +6,18% n.a.
Excess Return +2,95% -0,67% +2,43% +3,38% +12,17% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu 3 BANKEN UNTERNEHMENSANLEIHEN-FONDS A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,55% 1,58% 1,80% 1,72% 1,97% n.a.
max. Verlust -1,07% -1,47% -1,92% -2,78% -3,10% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 72,22% 75,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,99% +0,16% +1,35% +1,35% +2,10% n.a.
1-Monats-Tief -0,99% -0,99% -0,99% -0,99% -2,05% n.a.
Höchstkurs 12,17 12,22 12,40 12,40 12,40 n.a.
Tiefstkurs 12,04 12,04 11,74 11,74 11,03 n.a.
Durchschnittspreis 12,10 12,15 12,07 12,08 11,96 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu 3 BANKEN UNTERNEHMENSANLEIHEN-FONDS A

Für die Veranlagung des Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens in Euro denominierte bzw. auf Euro gehedgte Unternehmens- und Bankanleihen mit Investmentgrade-Rating in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Darüber hinaus können auch Anleihen von öffentlichrechtlichen Körperschaften (z.B. EIB, Weltbank, CADES, etc.) für die Veranlagung Verwendung finden.

Fondsziel zu 3 BANKEN UNTERNEHMENSANLEIHEN-FONDS A

Anlageziel ist es, einen möglichst hohen Ertrag bei zugleich möglichst breiter Risikostreuung zu erzielen.

Fondsprospekte zu 3 BANKEN UNTERNEHMENSANLEIHEN-FONDS A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu 3 BANKEN UNTERNEHMENSANLEIHEN-FONDS A

Auflagedatum 01.07.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,28 EUR (01.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater 3 Banken-Generali
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Bank für Tirol und Vorarlberg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu 3 BANKEN UNTERNEHMENSANLEIHEN-FONDS A

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,79%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu 3 BANKEN UNTERNEHMENSANLEIHEN-FONDS A

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu 3 BANKEN UNTERNEHMENSANLEIHEN-FONDS A

Anteil Wertpapiername
1,38% Kaerntner Elektrizitaets AG - KELAG 3% 25.06.2026
1,34% Bacardi Ltd 2,75% 03.07.2023
1,23% Aurizon Network Pty Ltd 2% 18.09.2024
1,21% Molson Coors Brewing Co 1,25% 15.07.2024
1,16% Danfoss A/S 1,375% 23.02.2022
1,16% Petrol DD Ljubljana 3,25% 24.06.2019
1,15% NET4GAS sro 3,5% 28.07.2026
1,13% voestalpine AG (var)
1,11% Origin Energy Finance Ltd 3,5% 04.10.2021
1,11% Nasdaq Inc 3,875% 07.06.2021
Stand: 30.09.2016

Ratings zu 3 BANKEN UNTERNEHMENSANLEIHEN-FONDS A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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