3 BANKEN UNTERNEHMENSANLEIHEN-FONDS -...

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  • 15,530 EUR
  • -0,01
  • -0,06%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A0Q4QJ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A0A044 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: 3 Banken-Generali Investment-Gesellsc...
Brief 16,000 ( n.a. ) Eröffnung 15,53 Hoch / Tief (heute) 15,53 / 15,53 Fondsvolumen 287,83 Mio. EUR (Stand: 22.03.2017)
Geld 15,530 ( n.a. ) Vortag 15,54 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,62 / 14,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,19% / +3,86%
Benchmark
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Alle Kurse zu 3 BANKEN UNTERNEHMENSANLEIHEN-FONDS - R EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 15,53 EUR -0,01 -0,06% 24.03. 08:00:00 15,530 / 16,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu 3 BANKEN UNTERNEHMENSANLEIHEN-FONDS - R EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,19% +0,58% +4,06% +10,07% +23,57% n.a.
relativer Return +1,45% +1,35% -1,73% -16,14% -10,96% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,45% +0,45% -0,15% -0,49% -0,19% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,32% +4,84% +0,13% +6,81% +2,24% +12,52%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,31 -0,18 +0,35 +0,36 +0,56 n.a.
Excess Return +1,94% -0,68% +1,91% +2,92% +6,00% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu 3 BANKEN UNTERNEHMENSANLEIHEN-FONDS - R EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,93% 1,52% 1,48% 1,68% 1,84% n.a.
max. Verlust -0,77% -0,77% -1,54% -2,76% -3,16% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 69,44% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,19% +0,78% +1,37% +1,49% +2,12% n.a.
1-Monats-Tief -0,19% -0,19% -1,03% -1,45% -2,11% n.a.
Höchstkurs 15,62 15,62 15,62 15,62 15,62 n.a.
Tiefstkurs 15,50 15,44 15,03 14,43 13,07 n.a.
Durchschnittspreis 15,55 15,51 15,41 15,07 14,58 n.a.

Fondsstrategie zu 3 BANKEN UNTERNEHMENSANLEIHEN-FONDS - R EUR ACC

Der 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds investiert in auf Euro lautende Unternehmensanleihen, die vorwiegend mit einem Investmentgrade-Rating (AAA bis BBB-) ausgestattet sind. Zur Ertragssteigerung kann auch Hybridkapital beigemischt werden. Anleihen ohne Rating erweitern das Anlagespektrum. Insgesamt soll bei überschaubarem Risiko ein Mehrertrag gegenüber Staatsanleihen erzielt werden. Die Veranlagung erfolgt dabei über einen fundamentalen Auswahlprozess, der durch Rating- und Diversifikationsüberlegungen ergänzt wird.

Fondsprospekte zu 3 BANKEN UNTERNEHMENSANLEIHEN-FONDS - R EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu 3 BANKEN UNTERNEHMENSANLEIHEN-FONDS - R EUR ACC

Auflagedatum 01.07.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,10 EUR (01.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater 3 Banken-Generali
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Oberbank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu 3 BANKEN UNTERNEHMENSANLEIHEN-FONDS - R EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,79%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu 3 BANKEN UNTERNEHMENSANLEIHEN-FONDS - R EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu 3 BANKEN UNTERNEHMENSANLEIHEN-FONDS - R EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,38% Kaerntner Elektrizitaets AG - KELAG 3% 25.06.2026
1,33% Bacardi Ltd 2,75% 03.07.2023
1,27% Aurizon Network Pty Ltd 2% 18.09.2024
1,20% Molson Coors Brewing Co 1,25% 15.07.2024
1,17% Raiffeisen Bank International AG (var) 21.02.2025
1,16% NET4GAS sro 3,5% 28.07.2026
1,16% Origin Energy Finance Ltd 3,5% 04.10.2021
1,15% UNIQA Insurance Group AG (var) 31.07.2043
1,15% Danfoss A/S 1,375% 23.02.2022
1,11% Energa Finance AB 3,25% 19.03.2020
Stand: 28.02.2017

Ratings zu 3 BANKEN UNTERNEHMENSANLEIHEN-FONDS - R EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.03.2017
€uro FondsNote 2 28.02.2017
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