3 BANKEN VALUE-AKTIENSTRATEGIE

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  • 16,260 EUR
  • +0,50
  • +3,17%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A1H9HR Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000VALUE6 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: 3 Banken-Generali Investment-Gesellsc...
Brief 17,070 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 16,26 Hoch / Tief (heute) 16,26 / 16,26 Fondsvolumen 252,17 Mio. EUR (Stand: 09.12.2016)
Geld 16,260 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 15,76 Hoch / Tief (1 Jahr) 16,61 / 14,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr +7,75% / -1,39%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 16,26 EUR +0,50 +3,17% 09.12. 08:00:00 16,260 / 17,070

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu 3 BANKEN VALUE-AKTIENSTRATEGIE (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +7,75% +4,30% -1,39% +38,12% +78,49% n.a.
relativer Return +0,89% -4,35% -11,75% -8,62% -15,82% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,89% -1,47% -1,04% -0,25% -0,29% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -2,11% +3,75% +33,20% +21,57% +5,45% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,12% +0,11% +2,36% +4,25% +5,11% n.a.
Excess Return -1,46% +1,53% +29,96% +51,42% +60,92% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu 3 BANKEN VALUE-AKTIENSTRATEGIE

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,71% 13,76% 11,97% 12,68% 11,91% n.a.
max. Verlust -2,24% -6,29% -12,22% -21,82% -21,82% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 33,33% 52,78% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch +7,75% +7,75% +7,75% +7,75% +7,75% n.a.
1-Monats-Tief +7,75% -2,27% -2,85% -6,79% -6,79% n.a.
Höchstkurs 16,26 16,26 16,61 19,43 19,43 n.a.
Tiefstkurs 15,09 14,61 14,58 12,14 9,62 n.a.
Durchschnittspreis 15,78 15,49 15,56 15,50 13,74 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu 3 BANKEN VALUE-AKTIENSTRATEGIE

Für die Veranlagung des Kapitalanlagefonds werden überwiegend globale Aktien bzw. aktiengleichwertige Wertpapiere herangezogen. Die Auswahl der Einzeltitel basiert auf einem Value-Ansatz, der das Ziel hat, unterbewertete und substanzstarke Werte zu identifizieren. Die Kapitalanlagegesellschaft darf für den 3 Banken Value-Aktienstrategie Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten sowohl mit als auch ohne Absicherungszweck tätigen. Aufgrund des § 15 der Fondsbestimmungen - Punkt "derivative Instrumente" darf der Kontraktwert der Derivate ohne Absicherungszweck maximal 49 % des Fondsvermögens betragen. Derivative Instrumente können über eine erhöhte Volatilität und über ein erhöhtes Risikopotential verfügen. Für diesen Kapitalanlagefonds darf die Gesellschaft den Investitionsgrad durch den Einsatz von Derivaten bis auf 149 Prozent des Wertes des Kapitalanlagefonds steigern (Leverage).

Fondsziel zu 3 BANKEN VALUE-AKTIENSTRATEGIE

Der 3 Banken Value-Aktienstrategie ist ein international investierender Aktienfonds. Auf Basis eines klar definierten Research- und Analyseprozess werden attraktiv bewertete Aktien ausgewählt. Basis sind die Fundamentaldaten aufgrund der Bilanzkennzahlen. Analystenmeinungen und Prognosen kommen nicht zum Tragen. Der Fonds besteht aus 25 in etwa gleich gewichteten Einzelinvestments. Es gibt keine Einschränkungen nach Regionen oder Branchen. Lediglich in Finanzwerte wird grundsätzlich nicht investiert. Das Fondsmanagemnt kann zudem je nach Markteinschätzung bis zu 50 % des Fondsvermögens in Cash gehen und Absicherungen der Investments vornehmen.

Fondsprospekte zu 3 BANKEN VALUE-AKTIENSTRATEGIE

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu 3 BANKEN VALUE-AKTIENSTRATEGIE

Auflagedatum 16.05.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,72 EUR (01.07.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater 3 Banken-Generali
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Oberbank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu 3 BANKEN VALUE-AKTIENSTRATEGIE

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,65%
Total Expense Ratio 2,31%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu 3 BANKEN VALUE-AKTIENSTRATEGIE

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu 3 BANKEN VALUE-AKTIENSTRATEGIE

Anteil Wertpapiername
3,15% Lockheed Martin Corp
3,15% AbbVie Inc
3,15% Johnson & Johnson
3,15% Tyson Foods Inc
3,12% Pfizer Inc
3,12% Telstra Corp Ltd
3,12% Medtronic PLC
3,11% Roche Holding AG
3,09% Raytheon Co
3,08% Amgen Inc
Stand: 30.06.2016

Ratings zu 3 BANKEN VALUE-AKTIENSTRATEGIE

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote 2 30.11.2016
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