3 BANKEN VORSORGE-MIX WACHSTUM

Fonds
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  • 14,470 EUR
  • +0,03
  • +0,21%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A0B9EQ Fondstyp: Dachfonds
ISIN: AT0000784889 Schwerpunkt: Dachfonds Akt...
KAG: 3 Banken-Generali Investment-Gesellsc...
Brief 15,190 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 14,47 Hoch / Tief (heute) 14,47 / 14,47 Fondsvolumen 10,13 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 14,470 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 14,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 14,67 / 11,97 Performance 1 Monat / 1 Jahr +6,48% / -0,37%
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  • 3 BANKEN VORSORGE-MIX WACHSTUM
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 14,47 EUR +0,03 +0,21% 07.12. 08:00:00 14,470 / 15,190

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Aktienfonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu 3 BANKEN VORSORGE-MIX WACHSTUM (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +6,48% +2,43% -0,37% +28,08% +77,98% +45,10%
relativer Return +0,83% -1,63% -6,33% -13,02% -13,28% -23,71%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,83% -0,55% -0,54% -0,39% -0,24% -0,23%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,59% +7,96% +15,00% +21,80% +16,31% -9,55%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,03% +0,37% +1,51% +3,41% +5,12% -1,24%
Excess Return -0,44% +5,42% +19,92% +42,01% +60,41% -17,79%

Risiko-Kennzahlen zu 3 BANKEN VORSORGE-MIX WACHSTUM

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,45% 9,39% 13,79% 13,20% 11,80% 14,34%
max. Verlust -1,57% -4,50% -17,55% -24,00% -24,00% -51,77%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 58,33% 58,33% 55,83%
1-Monats-Hoch +6,48% +6,48% +6,48% +7,55% +7,55% +10,59%
1-Monats-Tief +6,48% -3,34% -8,85% -10,55% -10,55% -13,70%
Höchstkurs 14,67 14,67 14,67 16,39 16,39 16,39
Tiefstkurs 13,59 13,59 12,07 11,61 8,29 5,52
Durchschnittspreis 14,35 14,16 13,75 13,84 12,38 10,54

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu 3 BANKEN VORSORGE-MIX WACHSTUM

Der 3 Banken Vorsorge-Mix Wachstum ist als Dachfonds konzipiert, welcher bis zu 100 % seines Fondsvermögens in Aktienfonds investiert. Die Ausrichtung des Fonds wird laufend überwacht und aktiv den jeweiligen Marktgegebenheiten angepasst. Der Fonds setzt auf die langfristige Entwicklung der großen Wirtschaftsblöcke und versucht die damit verbundenen Ertragschancen durch Investitionen in Aktienfonds zu vereinen. Die Auswahl der Aktienfonds basiert auf einem klar strukturierten Investmentprozess, wobei bei der Auswahl sowohl auf regionale Gesichtspunkte als auch auf Investmentstile (Value/Growth) sowie die Unternehmensgröße (Small/Mid/Large-Caps) geachtet wird.

Fondsprospekte zu 3 BANKEN VORSORGE-MIX WACHSTUM

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu 3 BANKEN VORSORGE-MIX WACHSTUM

Auflagedatum 05.07.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,11 EUR (03.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater 3 Banken-Generali
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Bank für Tirol und Vorarlberg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu 3 BANKEN VORSORGE-MIX WACHSTUM

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 2,56%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu 3 BANKEN VORSORGE-MIX WACHSTUM

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu 3 BANKEN VORSORGE-MIX WACHSTUM

Anteil Wertpapiername
18,66% JPM US Value C(Acc)USD
16,07% Fidelity Fd.America Y Acc USD
12,71% Alger American Asset Growth Fund I2
8,09% MFS Meridian - European Res.Fd.I1EUR
7,39% JPM Eur.Str.Growth C(Acc)EUR
6,79% T.Rowe European Equity Fund Class Q
6,01% MACQUARIE ASIAN AL.ST.CDL
5,88% iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF
5,17% Schroder ISF US Sm.&M.C.Eq.USD C Acc
3,96% ABD Gl.A.Pac.Eq.I2 USD
Stand: 30.09.2016

Ratings zu 3 BANKEN VORSORGE-MIX WACHSTUM

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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