3V INVEST SWISS SMALL&MID CAP - CHF D...

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  • 227,180 CHF
  • -1,72
  • -0,75%
  • 27.03.2017, 08:00:00
WKN: 989282 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0092739993 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: Oppenheim AM Services S.à r.l.
Brief 231,720 ( n.a. ) Eröffnung 227,18 Hoch / Tief (heute) 227,18 / 227,18 Fondsvolumen n.a. CHF (Stand: n.a.)
Geld 227,180 ( n.a. ) Vortag 228,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 229,72 / 164,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,79% / +33,53%
Benchmark
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Alle Kurse zu 3V INVEST SWISS SMALL&MID CAP - CHF DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 212,07 EUR -1,61 -0,75% 27.03. 08:00:00 212,073 / 216,311
KAG (CHF) 227,18 CHF -1,72 -0,75% 27.03. 08:00:00 227,180 / 231,720

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz

Performance-Kennzahlen zu 3V INVEST SWISS SMALL&MID CAP - CHF DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,79% +14,64% +34,54% +62,05% +124,76% +52,74%
relativer Return +3,13% +8,16% +15,16% +21,55% +22,77% -22,18%
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,13% +2,65% +1,18% +0,54% +0,34% -0,21%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +13,47% +15,59% +12,80% +12,02% +28,71% +16,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,58 +1,01 +0,77 +0,97 +0,95 -0,29
Excess Return +30,02% +27,56% +34,36% +61,74% +81,98% -61,90%

Risiko-Kennzahlen zu 3V INVEST SWISS SMALL&MID CAP - CHF DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,37% 8,47% 11,64% 12,87% 12,12% 16,78%
max. Verlust -1,50% -1,50% -8,86% -17,66% -17,66% -74,52%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 66,67% 70,00% 55,83%
1-Monats-Hoch +5,60% +5,70% +6,10% +10,47% +10,47% +21,93%
1-Monats-Tief +5,60% +2,23% -3,64% -11,46% -11,46% -27,11%
Höchstkurs 229,72 229,72 229,72 229,72 229,72 251,05
Tiefstkurs 216,77 200,01 164,37 152,40 106,48 63,96
Durchschnittspreis 224,81 214,27 192,33 179,25 160,77 150,67

Fondsstrategie zu 3V INVEST SWISS SMALL&MID CAP - CHF DIS

Dieser Aktienfonds investiert in Schweizer Nebenwerte. Ziel ist es, das Kurspotenzial kleinerer und mittlerer Unternehmen zu nutzen. Die Notierung erfolgt in Schweizer Franken. Der Fonds eignet sich besonders für den risikobewussten Investor mit längerfristigem Anlagehorizont, der höheres Wachstum erwartet und bereit ist, dafür ein höheres Verlustrisiko einzugehen.

Fondsprospekte zu 3V INVEST SWISS SMALL&MID CAP - CHF DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu 3V INVEST SWISS SMALL&MID CAP - CHF DIS

Auflagedatum 02.08.1999
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater 3V Asset Management AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxembourg S.A
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 CHF

Gebühren zu 3V INVEST SWISS SMALL&MID CAP - CHF DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 1,80%
Total Expense Ratio 2,25%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu 3V INVEST SWISS SMALL&MID CAP - CHF DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu 3V INVEST SWISS SMALL&MID CAP - CHF DIS

Anteil Wertpapiername
5,98% Syngenta AG
5,64% Cham Paper Holding AG
5,49% Logitech International SA
5,43% Comet Holding AG
4,81% Gurit Holding AG
4,71% COSMO Pharmaceuticals NV
4,28% Conzzeta AG
4,05% Georg Fischer AG
3,87% Bobst Group SA
3,54% ALSO Holding AG
Stand: 31.12.2016

Ratings zu 3V INVEST SWISS SMALL&MID CAP - CHF DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 29.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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