3V INVEST SWISS SMALL&MID CAP - CHF D...

Fonds
241,100 CHF +0,59 +0,25% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: 989282 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0092739993 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: Oppenheim AM Services S.à r.l.
Brief 245,920 ( n.a. ) Eröffnung 241,10 Hoch / Tief (heute) 241,10 / 241,10 Fondsvolumen n.a. CHF (Stand: n.a.)
Geld 241,100 ( n.a. ) Vortag 240,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 244,54 / 164,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,90% / +38,03%
Benchmark
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Alle Kurse zu 3V INVEST SWISS SMALL&MID CAP - CHF DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 220,63 EUR +0,42 +0,19% 24.05. 08:00:00 220,631 / 225,041
KAG (CHF) 241,10 CHF +0,59 +0,25% 24.05. 08:00:00 241,100 / 245,920

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz

Performance-Kennzahlen zu 3V INVEST SWISS SMALL&MID CAP - CHF DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,90% +8,20% +38,03% +50,60% +139,67% +46,18%
relativer Return -0,47% +1,35% +18,08% +15,56% +18,67% -26,87%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,47% +0,45% +1,39% +0,40% +0,29% -0,26%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +17,16% +15,59% +12,80% +12,02% +28,71% +16,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,93 +0,98 +0,61 +1,00 +1,13 -0,32
Excess Return +34,18% +27,30% +26,50% +63,74% +100,36% -66,29%

Risiko-Kennzahlen zu 3V INVEST SWISS SMALL&MID CAP - CHF DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,05% 9,97% 11,66% 12,76% 12,03% 16,79%
max. Verlust -3,19% -3,19% -8,86% -17,66% -17,66% -74,52%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 66,67% 73,33% 55,83%
1-Monats-Hoch +3,86% +5,60% +6,10% +8,17% +10,47% +21,93%
1-Monats-Tief +3,86% +1,41% -3,64% -11,46% -11,46% -27,11%
Höchstkurs 244,54 244,54 244,54 244,54 244,54 251,05
Tiefstkurs 232,13 216,77 164,37 152,40 106,48 63,96
Durchschnittspreis 240,62 232,15 202,15 182,52 164,67 150,58

Fondsstrategie zu 3V INVEST SWISS SMALL&MID CAP - CHF DIS

Dieser Aktienfonds investiert in Schweizer Nebenwerte. Ziel ist es, das Kurspotenzial kleinerer und mittlerer Unternehmen zu nutzen. Die Notierung erfolgt in Schweizer Franken. Der Fonds eignet sich besonders für den risikobewussten Investor mit längerfristigem Anlagehorizont, der höheres Wachstum erwartet und bereit ist, dafür ein höheres Verlustrisiko einzugehen.

Fondsprospekte zu 3V INVEST SWISS SMALL&MID CAP - CHF DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu 3V INVEST SWISS SMALL&MID CAP - CHF DIS

Auflagedatum 02.08.1999
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater 3V Asset Management AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxembourg S.A
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 CHF

Gebühren zu 3V INVEST SWISS SMALL&MID CAP - CHF DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 1,80%
Total Expense Ratio 2,39%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu 3V INVEST SWISS SMALL&MID CAP - CHF DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu 3V INVEST SWISS SMALL&MID CAP - CHF DIS

Anteil Wertpapiername
7,29% Syngenta AG
7,16% Actelion Ltd
5,60% Logitech International SA
5,35% Comet Holding AG
4,73% ALSO Holding AG
4,48% Gurit Holding AG
4,29% Conzzeta AG
4,27% COSMO Pharmaceuticals NV
3,77% Georg Fischer AG
3,73% Bobst Group SA
Stand: 28.02.2017

Ratings zu 3V INVEST SWISS SMALL&MID CAP - CHF DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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