3V INVEST SWISS SMALL & MID CAP

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  • 205,370 CHF
  • +0,55
  • +0,27%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: 989282 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0092739993 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: Oppenheim AM Services S.à r.l.
Brief 209,480 ( n.a. ) Eröffnung 205,37 Hoch / Tief (heute) 205,37 / 205,37 Fondsvolumen 26,43 Mio. CHF (Stand: 31.03.2016)
Geld 205,370 ( n.a. ) Vortag 204,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 206,77 / 156,98 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,82% / +29,52%
Benchmark
  • 3V INVEST SWISS SMALL & MID CAP
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Alle Kurse zu 3V INVEST SWISS SMALL & MID CAP

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 191,61 EUR +0,82 +0,43% 18.01. 08:00:00 191,610 / 195,445
KAG (CHF) 205,37 CHF +0,55 +0,27% 18.01. 08:00:00 205,370 / 209,480

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz

Performance-Kennzahlen zu 3V INVEST SWISS SMALL & MID CAP (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,82% +7,41% +28,97% +42,21% +113,59% +35,44%
relativer Return +1,63% +2,10% +19,84% +12,99% +15,94% -26,61%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,63% +0,69% +1,52% +0,34% +0,25% -0,26%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,31% +15,59% +12,80% +12,02% +28,71% +16,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,98 +0,97 +0,36 +0,80 +0,84 -0,36
Excess Return +26,72% +26,66% +15,65% +49,11% +71,76% -72,82%

Risiko-Kennzahlen zu 3V INVEST SWISS SMALL & MID CAP

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,10% 9,20% 13,38% 13,03% 12,23% 16,88%
max. Verlust -0,98% -4,05% -8,86% -17,66% -17,66% -74,52%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 58,33% 61,67% 52,50%
1-Monats-Hoch +3,18% +3,18% +5,72% +8,13% +8,13% +18,95%
1-Monats-Tief +3,18% +1,03% -2,10% -8,54% -8,54% -21,29%
Höchstkurs 206,77 206,77 206,77 206,77 206,77 251,05
Tiefstkurs 198,26 187,03 156,98 152,40 106,48 63,96
Durchschnittspreis 202,80 197,53 182,67 175,71 156,75 150,85

Fondsstrategie zu 3V INVEST SWISS SMALL & MID CAP

Der Fonds eignet sich besonders für den risikobewussten Investor mit längerfristigem Anlagehorizont, der höheres Wachstum erwartet und bereit ist, dafür ein höheres Verlustrisiko einzugehen.

Fondsziel zu 3V INVEST SWISS SMALL & MID CAP

Dieser Aktienfonds investiert in Schweizer Nebenwerte. Ziel ist es, das Kurspotenzial kleinerer und mittlerer Unternehmen zu nutzen. Die Notierung erfolgt in Schweizer Franken.

Fondsprospekte zu 3V INVEST SWISS SMALL & MID CAP

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu 3V INVEST SWISS SMALL & MID CAP

Auflagedatum 02.08.1999
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater 3V Asset Management AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 CHF
Mindestsumme Folgezahlung 50 CHF

Gebühren zu 3V INVEST SWISS SMALL & MID CAP

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 1,80%
Total Expense Ratio 2,25%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu 3V INVEST SWISS SMALL & MID CAP

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu 3V INVEST SWISS SMALL & MID CAP

Anteil Wertpapiername
6,23% Syngenta AG
5,77% Cham Paper Holding AG
5,49% Logitech International SA
5,28% Gurit Holding AG
4,91% Comet Holding AG
4,52% Georg Fischer AG
4,31% Conzzeta AG
4,24% COSMO Pharmaceuticals NV
3,57% Daetwyler Holding AG
3,44% AEVIS VICTORIA SA
Stand: 31.10.2016

Ratings zu 3V INVEST SWISS SMALL & MID CAP

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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