ABERDE.GL-AS.LO.CUR.SHT DUR.BD ACTION...

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  • 8,199 EUR
  • -0,04
  • -0,52%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A0HL3D Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0231477422 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Aberdeen Global Services S.A.
Brief 8,199 ( n.a. ) Eröffnung 8,20 Hoch / Tief (heute) 8,20 / 8,20 Fondsvolumen 197,21 Mio. USD (Stand: 29.04.2016)
Geld 8,199 ( n.a. ) Vortag 8,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 8,36 / 7,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,47% / -0,22%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu ABERDE.GL-AS.LO.CUR.SHT DUR.BD ACTIONS NOM. I-1 O.N.

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 8,79 USD 0,00 0,00% 05.12. 08:00:00 8,791 / 8,791
KAG (EUR) 8,20 EUR -0,04 -0,52% 05.12. 08:00:00 8,199 / 8,199

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ABERDE.GL-AS.LO.CUR.SHT DUR.BD ACTIONS NOM. I-1 O.N. (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,47% -0,37% +1,58% +20,66% +21,93% n.a.
relativer Return -1,69% -0,01% -4,47% -10,73% -27,57% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,69% -0,00% -0,38% -0,31% -0,54% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,80% +6,92% +12,85% -6,20% +2,72% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,07% -2,21% -3,70% -4,97% -5,87% n.a.
Excess Return -0,29% -8,64% -12,92% -17,44% -20,13% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ABERDE.GL-AS.LO.CUR.SHT DUR.BD ACTIONS NOM. I-1 O.N.

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,32% 3,72% 4,03% 3,49% 3,43% n.a.
max. Verlust -3,42% -4,85% -4,87% -8,83% -9,75% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 47,22% 48,33% n.a.
1-Monats-Hoch -3,01% -0,07% +2,07% +2,07% +2,60% n.a.
1-Monats-Tief -3,01% -3,01% -3,01% -3,01% -3,01% n.a.
Höchstkurs 9,08 9,29 9,29 10,08 10,46 n.a.
Tiefstkurs 8,77 8,77 8,77 8,77 8,77 n.a.
Durchschnittspreis 8,88 9,07 9,06 9,46 9,75 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ABERDE.GL-AS.LO.CUR.SHT DUR.BD ACTIONS NOM. I-1 O.N.

Der Fonds investiert in kurzfristige Schuldtitel und schuldtitelähnliche Wertpapiere in asiatischen lokalen Währungen von staatlichen Emittenten, supranationalen Institutionen oder staatsnahen Körperschaften mit Sitz in asiatischen Ländern bzw. in Schuldtitel und schuldtitelähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit eingetragenem Sitz in einem asiatischen Land bzw. von Unternehmen, die ihrer Geschäftstätigkeit hauptsächlich in asiatischen Ländern nachgehen und/oder von Holdinggesellschaften, die den überwiegenden Teil ihres Vermögens in Unternehmen mit eingetragenem Sitz in einem asiatischen Land investieren. Für Zwecke dieses Fonds werden Laufzeiten von drei Jahren oder darunter als kurzfristig bezeichnet.

Fondsziel zu ABERDE.GL-AS.LO.CUR.SHT DUR.BD ACTIONS NOM. I-1 O.N.

Langfristige Gesamtrendite durch die Anlage in Schuldtitel und ähnliche Wertpapiere, die von Staaten, supranationalen Institutionen oder staatsähnlichen Organen mit Sitz in Asien begeben sind.

Fondsprospekte zu ABERDE.GL-AS.LO.CUR.SHT DUR.BD ACTIONS NOM. I-1 O.N.

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu ABERDE.GL-AS.LO.CUR.SHT DUR.BD ACTIONS NOM. I-1 O.N.

Auflagedatum 05.10.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,07 USD (03.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Asian Fixed Income Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ABERDE.GL-AS.LO.CUR.SHT DUR.BD ACTIONS NOM. I-1 O.N.

Ausgabeaufschlag 6,38%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,78%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABERDE.GL-AS.LO.CUR.SHT DUR.BD ACTIONS NOM. I-1 O.N.

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ABERDE.GL-AS.LO.CUR.SHT DUR.BD ACTIONS NOM. I-1 O.N.

Anteil Wertpapiername
10,72% Malaysia Government Bond 3,26% 01.03.2018
9,22% Malaysia Government Bond 3,759% 15.03.2019
8,78% Korea Treasury Bond 2,75% 10.03.2018
6,75% Korea Treasury Bond 1,75% 10.12.2018
6,04% Malaysia Government Bond 3,62% 30.11.2021
5,75% Thailand Government Bond 3,25% 16.06.2017
5,72% Thailand Government Bond 3,875% 13.06.2019
5,00% Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia 9,5% 13.03.2020
3,93% Korea Treasury Bond 2,75% 10.09.2017
2,99% India Government Bond 7,72% 25.05.2025
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ABERDE.GL-AS.LO.CUR.SHT DUR.BD ACTIONS NOM. I-1 O.N.

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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