ABERDEEN GL.-FRONT.MKTS BD FD ACTIONS...

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  • 11,203 EUR
  • -0,08
  • -0,73%
  • 30.11.2016, 08:00:00
WKN: A1XDQY Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1011993638 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: Aberdeen Global Services S.A.
Brief 11,203 ( n.a. ) Eröffnung 11,20 Hoch / Tief (heute) 11,20 / 11,20 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 11,203 ( n.a. ) Vortag 11,29 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,29 / 9,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,67% / +10,12%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu ABERDEEN GL.-FRONT.MKTS BD FD ACTIONS NOM. X-2 USD CAP. O.N.

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 11,85 USD -0,07 -0,55% 30.11. 08:00:00 11,851 / 11,851
KAG (EUR) 11,20 EUR -0,08 -0,73% 30.11. 08:00:00 11,203 / 11,203

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Märkte

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ABERDEEN GL.-FRONT.MKTS BD FD ACTIONS NOM. X-2 USD CAP. O.N. (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,67% +4,45% +10,80% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +0,07% +4,63% +6,78% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,07% +1,52% +0,55% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +16,16% +9,50% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,21% +0,37% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +10,07% +3,09% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ABERDEEN GL.-FRONT.MKTS BD FD ACTIONS NOM. X-2 USD CAP. O.N.

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,18% 7,43% 8,35% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -3,79% -3,79% -7,12% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -2,93% +0,81% +4,19% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -2,93% -2,93% -4,65% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 12,31 12,31 12,31 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 11,84 11,84 10,00 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 12,06 12,10 11,29 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ABERDEEN GL.-FRONT.MKTS BD FD ACTIONS NOM. X-2 USD CAP. O.N.

Die Anleihen können jede Bonitätsnote haben und lauten typischerweise auf die Währung der Länder, in denen sie ausgegeben werden. Der Wert Ihrer Anlage wird deshalb durch Auf- oder Abwärtsbewegungen dieser Währungen beeinflusst.

Fondsziel zu ABERDEEN GL.-FRONT.MKTS BD FD ACTIONS NOM. X-2 USD CAP. O.N.

Das Erzielen einer Kombination aus Ertrag und Wachstum hauptsächlich durch Anlagen in Anleihen (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen), die von Unternehmen, Regierungen oder sonstigen Körperschaften in Grenzmarktländern (jene Länder, die im NEXGEM Frontier Markets Index enthalten sind) ausgegeben werden.

Fondsprospekte zu ABERDEEN GL.-FRONT.MKTS BD FD ACTIONS NOM. X-2 USD CAP. O.N.

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu ABERDEEN GL.-FRONT.MKTS BD FD ACTIONS NOM. X-2 USD CAP. O.N.

Auflagedatum 05.02.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Emerging Market Debt Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 200.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ABERDEEN GL.-FRONT.MKTS BD FD ACTIONS NOM. X-2 USD CAP. O.N.

Ausgabeaufschlag 6,38%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABERDEEN GL.-FRONT.MKTS BD FD ACTIONS NOM. X-2 USD CAP. O.N.

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ABERDEEN GL.-FRONT.MKTS BD FD ACTIONS NOM. X-2 USD CAP. O.N.

Anteil Wertpapiername
4,99% Ghana Government International Bond 8,125% 18.01.2026
4,91% Ethiopia International Bond 6,625% 11.12.2024
4,88% Gabon Government International Bond 6,375% 12.12.2024
3,94% Honduras Government International Bond 7,5% 15.03.2024
3,64% Iraq International Bond 5,8% 15.01.2028
3,57% Pakistan Government International Bond 8,25% 15.04.2024
3,49% Argentine Republic Government International Bond 7,82% 31.12.2033
3,10% Cementos Progreso Trust 7,125% 06.11.2023
2,95% Ivory Coast Government International Bond 5,75% 31.12.2032
2,92% Banglalink Digital Communications Ltd 8,625% 06.05.2019
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ABERDEEN GL.-FRONT.MKTS BD FD ACTIONS NOM. X-2 USD CAP. O.N.

Rating Stand
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