ABERDEEN GLOBAL - WORLD GOVERNMENT BO...

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  • 9,244 EUR
  • -0,06
  • -0,67%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A1W54J Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0963897953 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Aberdeen Global Services S.A.
Brief 9,244 ( n.a. ) Eröffnung 9,24 Hoch / Tief (heute) 9,24 / 9,24 Fondsvolumen 394,53 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 9,244 ( n.a. ) Vortag 9,31 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,52 / 8,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,77% / +2,00%
Benchmark
  • ABERDEEN GLOBAL - WORLD GOVERNMENT BO...
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Alle Kurse zu ABERDEEN GLOBAL - WORLD GOVERNMENT BOND FUND - I - 2

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 9,87 USD -0,02 -0,21% 20.01. 08:00:00 9,871 / 9,871
KAG (EUR) 9,24 EUR -0,06 -0,67% 20.01. 08:00:00 9,244 / 9,244

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL - WORLD GOVERNMENT BOND FUND - I - 2 (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,77% -2,52% +4,22% +23,96% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,97% +4,83% +5,80% +15,65% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,35 -0,83 -0,74 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,95% -8,46% -10,30% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL - WORLD GOVERNMENT BOND FUND - I - 2

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,25% 6,51% 5,58% 4,56% n.a. n.a.
max. Verlust -0,81% -5,81% -7,82% -9,35% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 47,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,94% +0,94% +3,37% +3,37% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,94% -4,69% -4,69% -4,69% n.a. n.a.
Höchstkurs 9,95 10,37 10,59 10,64 n.a. n.a.
Tiefstkurs 9,78 9,76 9,65 9,65 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 9,85 9,96 10,19 10,18 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ABERDEEN GLOBAL - WORLD GOVERNMENT BOND FUND - I - 2

Anlageziel des Fonds ist das Erzielen von Erträgen und Kapitalrendite durch Investition von mindestens zwei Dritteln des Fondsvermögens in Schuldtitel und schuldtitelähnliche Wertpapiere von weltweit ansässigen staatlichen Emittenten oder staatsnahen Körperschaften. Der Fonds kann bis zu 20 % in Schuldtiteln unter Anlagequalität und schuldtitelähnlichen Wertpapieren vergleichbarer Bonität anlegen.

Fondsziel zu ABERDEEN GLOBAL - WORLD GOVERNMENT BOND FUND - I - 2

Anlageziel des Fonds ist das Erzielen von Erträgen und Kapitalrendite durch Investition von mindestens zwei Dritteln des Fondsvermögens in Schuldtitel und schuldtitelähnliche Wertpapiere von weltweit ansässigen staatlichen Emittenten oder staatsnahen Körperschaften.

Fondsprospekte zu ABERDEEN GLOBAL - WORLD GOVERNMENT BOND FUND - I - 2

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu ABERDEEN GLOBAL - WORLD GOVERNMENT BOND FUND - I - 2

Auflagedatum 25.09.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Global Macro Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ABERDEEN GLOBAL - WORLD GOVERNMENT BOND FUND - I - 2

Ausgabeaufschlag 6,38%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABERDEEN GLOBAL - WORLD GOVERNMENT BOND FUND - I - 2

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu ABERDEEN GLOBAL - WORLD GOVERNMENT BOND FUND - I - 2

Anteil Wertpapiername
9,24% United States Treasury Note/Bond 2,125% 15.05.2025
8,54% United States Treasury Note/Bond 2% 15.08.2025
6,32% United Kingdom Government International Bond 2,7% 21.10.2017
5,20% ABERDEEN GBL SERV INDIAN BOND Z 2 USD ACC
4,96% KFW 4.25% 20/03/18 EMTN CNH
4,57% Australia Government Bond 2,75% 21.10.2019
4,25% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.07.2018
4,04% United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.02.2045
3,78% United States Treasury Note/Bond 0,875% 15.10.2018
3,73% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01.12.2025
Stand: 30.11.2016

Ratings zu ABERDEEN GLOBAL - WORLD GOVERNMENT BOND FUND - I - 2

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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