ABERDEEN GLOBAL - ASIAN LOCAL CURRENC...

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  • 10,951 GBP
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  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A0HL3B Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0231455709 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Aberdeen Global Services S.A.
Brief 10,951 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 10,95 Hoch / Tief (heute) 10,95 / 10,95 Fondsvolumen 197,21 Mio. USD (Stand: 29.04.2016)
Geld 10,951 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 10,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,43 / 9,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,64% / +3,49%
Benchmark
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Alle Kurse zu ABERDEEN GLOBAL - ASIAN LOCAL CURRENCY SHORT DURATION BOND D1 GBP

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 12,64 EUR +0,00 +0,04% 20.01. 08:00:00 12,637 / 12,637
KAG (GBP) 10,95 GBP +0,05 +0,45% 20.01. 08:00:00 10,951 / 10,951

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL - ASIAN LOCAL CURRENCY SHORT DURATION BOND D1 GBP (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,64% -0,63% +3,62% +19,83% +14,51% n.a.
relativer Return -1,97% -2,31% -16,52% -13,76% -30,16% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,97% -0,78% -1,49% -0,41% -0,60% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,41% +2,57% +6,61% +12,18% -6,84% +2,40%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,35 +0,56 +0,60 +0,17 +0,02 n.a.
Excess Return +16,62% +12,32% +17,82% +6,49% +0,95% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL - ASIAN LOCAL CURRENCY SHORT DURATION BOND D1 GBP

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,94% 10,50% 12,24% 8,97% 7,93% n.a.
max. Verlust -2,00% -7,62% -7,62% -11,57% -14,08% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 63,89% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,34% +1,34% +12,25% +12,25% +12,25% n.a.
1-Monats-Tief +1,34% -4,53% -4,53% -4,53% -4,97% n.a.
Höchstkurs 11,12 11,43 11,43 11,43 11,43 n.a.
Tiefstkurs 10,77 10,56 9,36 8,77 8,77 n.a.
Durchschnittspreis 10,90 10,93 10,33 9,63 9,73 n.a.

Fondsstrategie zu ABERDEEN GLOBAL - ASIAN LOCAL CURRENCY SHORT DURATION BOND D1 GBP

Der Fonds investiert in kurzfristige Schuldtitel und schuldtitelähnliche Wertpapiere in asiatischen lokalen Währungen von staatlichen Emittenten, supranationalen Institutionen oder staatsnahen Körperschaften mit Sitz in asiatischen Ländern bzw. in Schuldtitel und schuldtitelähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit eingetragenem Sitz in einem asiatischen Land bzw. von Unternehmen, die ihrer Geschäftstätigkeit hauptsächlich in asiatischen Ländern nachgehen und/oder von Holdinggesellschaften, die den überwiegenden Teil ihres Vermögens in Unternehmen mit eingetragenem Sitz in einem asiatischen Land investieren. Für Zwecke dieses Fonds werden Laufzeiten von drei Jahren oder darunter als kurzfristig bezeichnet.

Fondsziel zu ABERDEEN GLOBAL - ASIAN LOCAL CURRENCY SHORT DURATION BOND D1 GBP

Langfristige Gesamtrendite durch die Anlage in Schuldtitel und ähnliche Wertpapiere, die von Staaten, supranationalen Institutionen oder staatsähnlichen Organen mit Sitz in Asien begeben sind.

Fondsprospekte zu ABERDEEN GLOBAL - ASIAN LOCAL CURRENCY SHORT DURATION BOND D1 GBP

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu ABERDEEN GLOBAL - ASIAN LOCAL CURRENCY SHORT DURATION BOND D1 GBP

Auflagedatum 10.08.2011
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,06 GBP (03.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Asian Fixed Income Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.500 GBP
Mindestsumme Folgezahlung 1.500 GBP

Gebühren zu ABERDEEN GLOBAL - ASIAN LOCAL CURRENCY SHORT DURATION BOND D1 GBP

Ausgabeaufschlag 6,38%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,28%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABERDEEN GLOBAL - ASIAN LOCAL CURRENCY SHORT DURATION BOND D1 GBP

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu ABERDEEN GLOBAL - ASIAN LOCAL CURRENCY SHORT DURATION BOND D1 GBP

Anteil Wertpapiername
10,59% Malaysia Government Bond 3,26% 01.03.2018
9,16% Korea Treasury Bond 2,75% 10.03.2018
9,10% Malaysia Government Bond 3,759% 15.03.2019
7,02% Korea Treasury Bond 1,75% 10.12.2018
6,03% Thailand Government Bond 3,25% 16.06.2017
6,00% Thailand Government Bond 3,875% 13.06.2019
5,77% Malaysia Government Bond 3,62% 30.11.2021
5,01% Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia 9,5% 13.03.2020
4,10% Korea Treasury Bond 2,75% 10.09.2017
3,79% India Government Bond 7,72% 25.05.2025
Stand: 30.11.2016

Ratings zu ABERDEEN GLOBAL - ASIAN LOCAL CURRENCY SHORT DURATION BOND D1 GBP

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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