ABERDEEN GLOBAL ASIAN LOCAL CURRENCY...

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  • 10,909 GBP
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  • -0,02%
  • 22.02.2017, 08:00:00
WKN: A0HL3B Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0231455709 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Aberdeen Global Services S.A.
Brief 10,909 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 10,91 Hoch / Tief (heute) 10,91 / 10,91 Fondsvolumen 197,21 Mio. USD (Stand: 29.04.2016)
Geld 10,909 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 10,91 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,37 / 9,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,85% / +7,76%
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Alle Kurse zu ABERDEEN GLOBAL ASIAN LOCAL CURRENCY SHORT DUARTION BOND - D1 GBP DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 12,87 EUR -0,02 -0,14% 22.02. 08:00:00 12,872 / 12,872
KAG (GBP) 10,91 GBP -0,00 -0,02% 22.02. 08:00:00 10,909 / 10,909

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL ASIAN LOCAL CURRENCY SHORT DUARTION BOND - D1 GBP DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,85% +2,36% +6,53% +24,41% +18,19% n.a.
relativer Return -3,78% -4,92% -16,85% -17,99% -27,71% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,78% -1,67% -1,53% -0,55% -0,54% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,97% +2,57% +6,61% +12,18% -6,84% +2,40%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,13 +0,67 +0,65 +0,07 +0,04 n.a.
Excess Return +13,84% +14,81% +19,85% +2,69% +1,82% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL ASIAN LOCAL CURRENCY SHORT DUARTION BOND - D1 GBP DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,94% 10,06% 12,25% 9,11% 8,03% n.a.
max. Verlust -2,27% -3,79% -7,62% -11,57% -14,08% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 66,67% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,44% +1,97% +12,99% +12,99% +12,99% n.a.
1-Monats-Tief +0,44% -0,11% -4,95% -4,95% -5,55% n.a.
Höchstkurs 10,97 11,12 11,43 11,43 11,43 n.a.
Tiefstkurs 10,70 10,56 9,39 8,77 8,77 n.a.
Durchschnittspreis 10,86 10,83 10,46 9,68 9,74 n.a.

Fondsstrategie zu ABERDEEN GLOBAL ASIAN LOCAL CURRENCY SHORT DUARTION BOND - D1 GBP DIS

Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Gesamtrendite durch Investition von mindestens zwei Dritteln des Fondsvermögens in auf asiatische Landeswährungen lautende kurzfristige Schuldtitel und schuldtitelähnliche Wertpapiere, die von staatlichen Emittenten, supranationalen Institutionen oder staatsnahen Körperschaften mit Sitz in asiatischen Ländern begeben werden. Für Zwecke dieses Fonds werden Laufzeiten von drei Jahren oder darunter als kurzfristig bezeichnet. Der Fonds kann Finanzderivate zu Absicherungszwecken und/oder zu Anlagezwecken sowie zur Steuerung von Wechselkursrisiken einsetzen, sofern die von der CSSF vorgegebenen Bedingungen und Beschränkungen eingehalten werden.

Fondsprospekte zu ABERDEEN GLOBAL ASIAN LOCAL CURRENCY SHORT DUARTION BOND - D1 GBP DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu ABERDEEN GLOBAL ASIAN LOCAL CURRENCY SHORT DUARTION BOND - D1 GBP DIS

Auflagedatum 10.08.2011
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,06 GBP (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Asian Fixed Income Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.500 GBP
Mindestsumme Folgezahlung 1.500 GBP

Gebühren zu ABERDEEN GLOBAL ASIAN LOCAL CURRENCY SHORT DUARTION BOND - D1 GBP DIS

Ausgabeaufschlag 6,38%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,28%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABERDEEN GLOBAL ASIAN LOCAL CURRENCY SHORT DUARTION BOND - D1 GBP DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu ABERDEEN GLOBAL ASIAN LOCAL CURRENCY SHORT DUARTION BOND - D1 GBP DIS

Anteil Wertpapiername
9,36% Malaysia Government Bond 3,759% 15.03.2019
9,08% Korea Treasury Bond 2,75% 10.03.2018
7,84% Malaysia Government Bond 3,26% 01.03.2018
6,91% Korea Treasury Bond 1,75% 10.12.2018
6,05% Thailand Government Bond 3,25% 16.06.2017
6,00% Thailand Government Bond 3,875% 13.06.2019
5,98% Malaysia Government Bond 3,62% 30.11.2021
5,13% Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia 9,5% 13.03.2020
4,07% Korea Treasury Bond 2,75% 10.09.2017
3,85% India Government Bond 7,72% 25.05.2025
Stand: 31.12.2016

Ratings zu ABERDEEN GLOBAL ASIAN LOCAL CURRENCY SHORT DUARTION BOND - D1 GBP DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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