ABERDEEN GLOBAL - ASIAN LOCAL CURRENC...

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  • 9,326 EUR
  • +0,06
  • +0,64%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A0HL3E Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0231477935 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Aberdeen Global Services S.A.
Brief 9,326 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 9,33 Hoch / Tief (heute) 9,33 / 9,33 Fondsvolumen 197,21 Mio. USD (Stand: 29.04.2016)
Geld 9,326 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 9,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,33 / 8,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,37% / +0,94%
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Kurse

Alle Kurse zu ABERDEEN GLOBAL - ASIAN LOCAL CURRENCY SHORT DURATION BOND I2 USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 9,83 USD -0,02 -0,16% 09.12. 08:00:00 9,830 / 9,830
KAG (EUR) 9,33 EUR +0,06 +0,64% 09.12. 08:00:00 9,326 / 9,326

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL - ASIAN LOCAL CURRENCY SHORT DURATION BOND I2 USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,37% +2,38% +4,31% +24,26% +24,78% n.a.
relativer Return -5,82% -2,46% -6,79% -11,50% -30,05% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,82% -0,83% -0,58% -0,34% -0,59% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,24% +6,92% +12,85% -6,19% +2,72% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,22% -2,03% -3,60% -4,77% -5,54% n.a.
Excess Return +0,87% -7,94% -12,60% -16,77% -19,01% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL - ASIAN LOCAL CURRENCY SHORT DURATION BOND I2 USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,69% 3,77% 4,04% 3,50% 3,43% n.a.
max. Verlust -3,15% -4,62% -4,87% -8,83% -9,76% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 50,00% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch -2,31% -0,45% +2,57% +2,57% +3,16% n.a.
1-Monats-Tief -2,31% -2,31% -2,31% -3,16% -3,16% n.a.
Höchstkurs 10,06 10,22 10,24 10,53 10,64 n.a.
Tiefstkurs 9,75 9,75 9,60 9,60 9,60 n.a.
Durchschnittspreis 9,83 10,03 9,94 10,10 10,16 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ABERDEEN GLOBAL - ASIAN LOCAL CURRENCY SHORT DURATION BOND I2 USD

Der Fonds investiert in kurzfristige Schuldtitel und schuldtitelähnliche Wertpapiere in asiatischen lokalen Währungen von staatlichen Emittenten, supranationalen Institutionen oder staatsnahen Körperschaften mit Sitz in asiatischen Ländern bzw. in Schuldtitel und schuldtitelähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit eingetragenem Sitz in einem asiatischen Land bzw. von Unternehmen, die ihrer Geschäftstätigkeit hauptsächlich in asiatischen Ländern nachgehen und/oder von Holdinggesellschaften, die den überwiegenden Teil ihres Vermögens in Unternehmen mit eingetragenem Sitz in einem asiatischen Land investieren. Für Zwecke dieses Fonds werden Laufzeiten von drei Jahren oder darunter als kurzfristig bezeichnet.

Fondsziel zu ABERDEEN GLOBAL - ASIAN LOCAL CURRENCY SHORT DURATION BOND I2 USD

Langfristige Gesamtrendite durch die Anlage in Schuldtitel und ähnliche Wertpapiere, die von Staaten, supranationalen Institutionen oder staatsähnlichen Organen mit Sitz in Asien begeben sind.

Fondsprospekte zu ABERDEEN GLOBAL - ASIAN LOCAL CURRENCY SHORT DURATION BOND I2 USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu ABERDEEN GLOBAL - ASIAN LOCAL CURRENCY SHORT DURATION BOND I2 USD

Auflagedatum 29.03.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Asian Fixed Income Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ABERDEEN GLOBAL - ASIAN LOCAL CURRENCY SHORT DURATION BOND I2 USD

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,78%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABERDEEN GLOBAL - ASIAN LOCAL CURRENCY SHORT DURATION BOND I2 USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ABERDEEN GLOBAL - ASIAN LOCAL CURRENCY SHORT DURATION BOND I2 USD

Anteil Wertpapiername
10,72% Malaysia Government Bond 3,26% 01.03.2018
9,22% Malaysia Government Bond 3,759% 15.03.2019
8,78% Korea Treasury Bond 2,75% 10.03.2018
6,75% Korea Treasury Bond 1,75% 10.12.2018
6,04% Malaysia Government Bond 3,62% 30.11.2021
5,75% Thailand Government Bond 3,25% 16.06.2017
5,72% Thailand Government Bond 3,875% 13.06.2019
5,00% Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia 9,5% 13.03.2020
3,93% Korea Treasury Bond 2,75% 10.09.2017
2,99% India Government Bond 7,72% 25.05.2025
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ABERDEEN GLOBAL - ASIAN LOCAL CURRENCY SHORT DURATION BOND I2 USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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