ABERDEEN GLOBAL - BRAZIL BOND I2 USD

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  • 797,592 EUR
  • +6,94
  • +0,88%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JYD7 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0728928283 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Aberdeen Global Services S.A.
Brief 797,592 ( n.a. ) Eröffnung 797,59 Hoch / Tief (heute) 797,59 / 797,59 Fondsvolumen 57,69 Mio. USD (Stand: 29.04.2016)
Geld 797,592 ( n.a. ) Vortag 790,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 849,65 / 567,91 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,72% / +29,88%
Benchmark
  • ABERDEEN GLOBAL - BRAZIL BOND I2 USD
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 858,17 USD +10,68 +1,26% 07.12. 08:00:00 858,169 / 858,169
KAG (EUR) 797,59 EUR +6,94 +0,88% 07.12. 08:00:00 797,592 / 797,592

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL - BRAZIL BOND I2 USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,72% +0,90% +31,35% +23,76% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +37,10% -16,82% +9,87% -13,58% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,38% -0,35% -0,66% -1,05% n.a. n.a.
Excess Return +27,05% -7,03% -11,95% -22,12% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL - BRAZIL BOND I2 USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 25,73% 18,37% 19,55% 18,14% n.a. n.a.
max. Verlust -9,11% -10,78% -10,78% -42,37% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -6,45% +1,70% +6,53% +6,53% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -6,45% -6,45% -6,45% -10,75% n.a. n.a.
Höchstkurs 908,77 925,83 925,83 997,06 n.a. n.a.
Tiefstkurs 825,98 825,98 617,52 574,65 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 856,26 879,19 781,17 815,42 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ABERDEEN GLOBAL - BRAZIL BOND I2 USD

Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an. Zur Erreichung dieses Anlageziels legt er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen und vergleichbare Schuldtitel, die von staatlichen und staatsnahen Emittenten in Brasilien und/oder von Unternehmen (oder deren Holdinggesellschaften) mit Gesellschaftssitz oder Hauptgeschäftssitz oder Hauptgeschäftstätigkeit in Brasilien begeben werden, sowie in Anleihen und vergleichbare Schuldtitel, die von nicht-brasilianischen Unternehmen oder staatlichen Emittenten begeben werden und entweder auf den brasilianischen Real lauten oder eine Exposure in brasilianischen Unternehmen oder dem brasilianischen Real bieten, an.

Fondsziel zu ABERDEEN GLOBAL - BRAZIL BOND I2 USD

Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an.

Fondsprospekte zu ABERDEEN GLOBAL - BRAZIL BOND I2 USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu ABERDEEN GLOBAL - BRAZIL BOND I2 USD

Auflagedatum 15.06.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Emerging Market Debt Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ABERDEEN GLOBAL - BRAZIL BOND I2 USD

Ausgabeaufschlag 6,38%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,25%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABERDEEN GLOBAL - BRAZIL BOND I2 USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ABERDEEN GLOBAL - BRAZIL BOND I2 USD

Anteil Wertpapiername
23,46% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.04.2018
17,72% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2019
17,50% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2018
14,23% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15.08.2018
11,30% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
9,31% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15.05.2019
2,50% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2017
0,65% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15.05.2017
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ABERDEEN GLOBAL - BRAZIL BOND I2 USD

Rating Stand
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Lipper Leaders 09.12.2016
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