ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS CORP...

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  • 9,533 EUR
  • +0,03
  • +0,27%
  • 22.03.2017, 08:00:00
WKN: A1JFG3 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0566480033 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Aberdeen Global Services S.A.
Brief 9,533 ( n.a. ) Eröffnung 9,53 Hoch / Tief (heute) 9,53 / 9,53 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 9,533 ( n.a. ) Vortag 9,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,79 / 8,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,25% / +10,77%
Benchmark
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Alle Kurse zu ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - A1 USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10,30 USD +0,02 +0,18% 22.03. 08:00:00 10,301 / 10,301
KAG (EUR) 9,53 EUR +0,03 +0,27% 22.03. 08:00:00 9,533 / 9,533

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - A1 USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,25% -0,27% +14,92% +46,26% +52,96% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,46% +14,45% +11,52% +15,58% -6,68% +16,04%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,61 +1,38 +0,62 +0,13 +0,34 n.a.
Excess Return +8,65% +9,33% +6,54% +2,12% +7,48% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - A1 USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,37% 2,77% 3,31% 3,24% 3,73% n.a.
max. Verlust -1,27% -1,27% -2,85% -6,55% -8,95% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 63,89% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,08% +1,84% +2,51% +3,38% +3,67% n.a.
1-Monats-Tief +0,08% +0,08% -2,41% -3,55% -5,78% n.a.
Höchstkurs 10,33 10,33 10,36 10,52 10,95 n.a.
Tiefstkurs 10,20 10,05 9,64 9,29 9,29 n.a.
Durchschnittspreis 10,28 10,20 10,10 10,01 10,10 n.a.

Fondsstrategie zu ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - A1 USD DIS

Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Gesamtrendite durch Investition von mindestens zwei Dritteln des Fondsvermögens in Schuldtitel und schuldtitelähnliche Wertpapiere von Kapitalgesellschaften (einschließlich Unternehmen in staatlichem Besitz) mit eingetragenem Sitz oder Hauptgeschäftssitz in einem CEMBI Schwellenmarkt und/oder von Kapitalgesellschaften, die ihrer Geschäftstätigkeit hauptsächlich (wie vom Anlageverwalter festgestellt) in einem CEMBI Schwellenmarkt nachgehen und/oder von Holdinggesellschaften, die den überwiegenden Teil ihres Vermögens in Unternehmen mit eingetragenem Sitz in einem CEMBI Schwellenmarkt und/oder Unternehmen, die ihrer Geschäftstätigkeit zum Zeitpunkt der Investition hauptsächlich (wie vom Anlageverwalter festgestellt) in einem CEMBI Emerging Market nachgehen, investieren.

Fondsprospekte zu ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - A1 USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - A1 USD DIS

Auflagedatum 07.03.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,03 USD (01.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Emerging Market Debt Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 1.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung 1.500 USD

Gebühren zu ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - A1 USD DIS

Ausgabeaufschlag 6,38%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,73%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - A1 USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - A1 USD DIS

Anteil Wertpapiername
1,97% ICICI Bank Ltd (var) 30.04.2022
1,41% Aberdeen Liquidity Fund Lux - US Dollar Fund
1,32% MTN Mauritius Investment Ltd 4,755% 11.11.2024
1,22% Petrobras Global Finance BV 8,375% 23.05.2021
1,21% Aeropuertos Argentina 2000 SA 6,875% 01.02.2027
1,20% BGEO Group JSC 6% 26.07.2023
1,11% MHP SA 8,25% 02.04.2020
1,10% Petrobras Global Finance BV 5,625% 20.05.2043
1,09% Cemex SAB de CV 7,75% 16.04.2026
1,06% SM Investments Corp 4,25% 17.10.2019
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - A1 USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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