ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS LO...

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  • 7,593 EUR
  • +0,01
  • +0,15%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A0RE3P Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0396318734 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Aberdeen Global Services S.A.
Brief 7,593 ( n.a. ) Eröffnung 7,59 Hoch / Tief (heute) 7,59 / 7,59 Fondsvolumen 236,78 Mio. USD (Stand: 29.04.2016)
Geld 7,593 ( n.a. ) Vortag 7,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 8,23 / 6,63 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,96% / +4,10%
Benchmark
  • ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS LO...
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Kurse

Alle Kurse zu ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND Z2 USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 8,14 USD +0,05 +0,67% 05.12. 08:00:00 8,141 / 8,141
KAG (EUR) 7,59 EUR +0,01 +0,15% 05.12. 08:00:00 7,593 / 7,593

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND Z2 USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,96% -3,98% +5,98% +7,71% +8,70% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +9,81% -6,87% +6,37% -13,71% +14,68% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,35% -1,59% -2,31% -3,49% -3,27% n.a.
Excess Return +4,03% -17,97% -23,14% -33,67% -30,70% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND Z2 USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,39% 11,90% 11,51% 10,00% 9,38% n.a.
max. Verlust -8,62% -10,24% -10,60% -30,17% -35,02% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 50,00% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch -7,64% +1,04% +4,50% +4,50% +8,80% n.a.
1-Monats-Tief -7,64% -7,64% -7,64% -7,64% -7,64% n.a.
Höchstkurs 8,85 9,01 9,05 10,33 11,10 n.a.
Tiefstkurs 8,09 8,09 7,21 7,21 7,21 n.a.
Durchschnittspreis 8,31 8,68 8,29 8,86 9,35 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND Z2 USD

Detr Fonds investiert mindestens zwei Dritteln des Fondsvermögens in festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen und/oder staatsnahen Körperschaften mit Sitz in einem Schwellenmarktland, die zum Anlagedatum auf die Währung dieses Schwellenmarkts lauten.

Fondsziel zu ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND Z2 USD

Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Gesamtrendite.

Fondsprospekte zu ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND Z2 USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND Z2 USD

Auflagedatum 30.06.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Emerging Market Debt Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND Z2 USD

Ausgabeaufschlag 6,38%
Verwaltungsgebühr 0,00%
Total Expense Ratio 0,23%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND Z2 USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND Z2 USD

Anteil Wertpapiername
5,22% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2027
4,58% Poland Government Bond 5,25% 25.10.2017
3,96% Russian Federal Bond - OFZ 7,05% 19.01.2028
3,92% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
3,78% Mexican Bonos 5,75% 05.03.2026
3,74% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.03.2034
3,51% Colombian TES 7,5% 26.08.2026
3,13% Poland Government Bond 5,75% 25.04.2029
2,89% Indonesia Treasury Bond 9% 15.03.2029
2,77% Turkey Government Bond 10,4% 20.03.2024
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND Z2 USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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