ABERDEEN GLOBAL FRONTIER MARKETS BOND...

Fonds
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  • 11,908 EUR
  • -0,01
  • -0,10%
  • 22.03.2017, 08:00:00
WKN: A1XEC0 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1003376065 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: Aberdeen Global Services S.A.
Brief 11,908 ( n.a. ) Eröffnung 11,91 Hoch / Tief (heute) 11,91 / 11,91 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 11,908 ( n.a. ) Vortag 11,92 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,18 / 9,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,07% / +16,96%
Benchmark
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Alle Kurse zu ABERDEEN GLOBAL FRONTIER MARKETS BOND - I2 USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 12,87 USD +0,18 +1,44% 22.03. 08:00:00 12,868 / 12,868
KAG (EUR) 11,91 EUR -0,01 -0,10% 22.03. 08:00:00 11,908 / 11,908

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Märkte

Performance-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL FRONTIER MARKETS BOND - I2 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,07% +1,91% +19,91% +59,42% n.a. n.a.
relativer Return +0,47% +3,33% +18,45% +24,03% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,47% +1,10% +1,42% +0,60% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,88% +20,48% +9,54% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,26 +0,90 +0,64 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +14,84% +13,93% +15,51% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL FRONTIER MARKETS BOND - I2 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,77% 5,62% 6,44% 7,24% n.a. n.a.
max. Verlust -1,36% -1,36% -3,79% -9,79% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,28% +2,11% +3,59% +3,59% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,28% +1,28% +0,12% -5,52% n.a. n.a.
Höchstkurs 12,87 12,87 12,87 12,87 n.a. n.a.
Tiefstkurs 12,69 12,18 11,00 10,15 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 12,79 12,56 12,04 11,26 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ABERDEEN GLOBAL FRONTIER MARKETS BOND - I2 USD ACC

Anlageziel des Fonds ist das Erzielen von Erträgen durch Investition von mindestens zwei Dritteln des Fondsvermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Wertpapieren, die von staatlichen Emittenten oder staatsnahen Körperschaften mit Sitz in einem Frontier Debt Market und/oder von Kapitalgesellschaften (einschließlich Holdinggesellschaften solcher Kapitalgesellschaften), die ihren eingetragenen Sitz oder Hauptgeschäftssitz in einem Frontier Debt Market haben oder ihrer Geschäftstätigkeit hauptsächlich in einem Frontier Debt Market nachgehen, begeben werden; und/oder zum Anlagedatum auf die Währung eines Frontier Debt Market lauten.

Fondsprospekte zu ABERDEEN GLOBAL FRONTIER MARKETS BOND - I2 USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu ABERDEEN GLOBAL FRONTIER MARKETS BOND - I2 USD ACC

Auflagedatum 08.01.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Emerging Market Debt Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle BNP Paribas Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ABERDEEN GLOBAL FRONTIER MARKETS BOND - I2 USD ACC

Ausgabeaufschlag 6,38%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABERDEEN GLOBAL FRONTIER MARKETS BOND - I2 USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu ABERDEEN GLOBAL FRONTIER MARKETS BOND - I2 USD ACC

Anteil Wertpapiername
5,88% Zambia Government International Bond 8,97% 30.07.2027
5,01% Gabon Government International Bond 6,375% 12.12.2024
4,05% Honduras Government International Bond 7,5% 15.03.2024
3,80% Iraq International Bond 5,8% 15.01.2028
3,20% CITIGROUP GBL MKTS 0% 03/07/17 USD
3,18% Ecuador Government International Bond 10,5% 24.03.2020
2,94% Ghana Government International Bond 8,125% 18.01.2026
2,93% Banglalink Digital Communications Ltd 8,625% 06.05.2019
2,91% Rwanda International Government Bond 6,625% 02.05.2023
2,88% Kenya Government International Bond 6,875% 24.06.2024
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ABERDEEN GLOBAL FRONTIER MARKETS BOND - I2 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 29.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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