ABERDEEN GLOBAL - RUSSIAN EQUITY A2 E...

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  • 8,837 EUR
  • -0,09
  • -1,00%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1CY9E Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0505665959 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: Aberdeen Global Services S.A.
Brief 8,837 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 8,84 Hoch / Tief (heute) 8,84 / 8,84 Fondsvolumen 17,17 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 8,837 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 8,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 8,96 / 5,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr +7,91% / +19,52%
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KAG (EUR) 8,84 EUR -0,09 -1,00% 02.12. 08:00:00 8,837 / 8,837

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Russland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL - RUSSIAN EQUITY A2 EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +7,91% +11,09% +18,51% -5,49% +2,27% n.a.
relativer Return -5,52% -3,86% -7,60% -9,88% -2,45% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,52% -1,30% -0,66% -0,29% -0,04% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +33,74% +14,07% -37,60% +1,95% +17,38% -31,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,79% +0,91% -0,48% -0,42% -0,64% n.a.
Excess Return +18,47% +27,58% -13,65% -10,71% -15,30% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL - RUSSIAN EQUITY A2 EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 19,77% 17,55% 23,52% 28,32% 23,99% n.a.
max. Verlust -2,54% -6,58% -28,14% -49,36% -51,64% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 52,78% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch +7,91% +7,91% +7,91% +17,33% +17,33% n.a.
1-Monats-Tief +7,91% -1,28% -11,39% -13,20% -15,05% n.a.
Höchstkurs 8,96 8,96 8,96 9,38 9,83 n.a.
Tiefstkurs 8,04 7,93 5,36 4,75 4,75 n.a.
Durchschnittspreis 8,53 8,36 7,28 7,45 8,06 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ABERDEEN GLOBAL - RUSSIAN EQUITY A2 EUR

Der Fonds kann direkt in Wertpapiere anlegen, die im Russian Trading System (RTS) oder an der Moscow Interbank Currency Exchange (MICEX) notiert sind und von Unternehmen ausgegeben wurden, welche die oben genannten Kriterien erfüllen. Der Fonds kann auch direkt in Wertpapiere nicht regulierter Märkte in Russland und der GUS anlegen. Diese Anlagen dürfen jedoch 10% des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen. Ferner kann der Fonds indirekte Aktienengagements durch Anlagen in Hinterlegungsscheine (Depositary Receipts) eingehen. Darüber hinaus kann ein Drittel des Fondsvermögens, im Einklang mit § 41 des Gesetzes von 2002, in die GUS und Osteuropa oder in Unternehmen investiert werden, die ihrer Geschäftstätigkeit hauptsächlich in diesen Ländern nachgehen.

Fondsziel zu ABERDEEN GLOBAL - RUSSIAN EQUITY A2 EUR

Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Gesamtrendite, die durch die Anlage von mindestens zwei Dritteln des Fondsvermögens in russischen Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren erreicht werden soll. Der Fonds kann direkt in Gesellschaften anlegen, die im Russian Trading System oder an der Moscow Interbank Currency Exchange notiert sind. Bis zu 10 % seines Vermögens können in nicht geregelte Märkte in Russland und Ländern der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten investiert werden. Bis zu ein Drittel des Fondsvermögens darf in osteuropäische Unternehmen oder Unternehmen, die den Großteil ihres Geschäfts dort abwickeln, angelegt werden.

Fondsprospekte zu ABERDEEN GLOBAL - RUSSIAN EQUITY A2 EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu ABERDEEN GLOBAL - RUSSIAN EQUITY A2 EUR

Auflagedatum 26.07.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Global Emerging Markets Equity Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 1.500 EUR

Gebühren zu ABERDEEN GLOBAL - RUSSIAN EQUITY A2 EUR

Ausgabeaufschlag 6,38%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 2,27%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABERDEEN GLOBAL - RUSSIAN EQUITY A2 EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ABERDEEN GLOBAL - RUSSIAN EQUITY A2 EUR

Anteil Wertpapiername
9,58% Sberbank of Russia PJSC
9,38% Magnit PJSC
8,46% LUKOIL PJSC
7,91% NOVATEK OAO
5,21% MD Medical Group Investments PLC
4,73% Yandex NV
4,70% EPAM Systems Inc
4,61% Luxoft Holding Inc
4,25% BGEO Group PLC
4,21% Lenta Ltd
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ABERDEEN GLOBAL - RUSSIAN EQUITY A2 EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
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