ABERDEEN LIQUIDITY FUNDS (LUX) - STER...

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  • 1,000 GBP
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  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1T8AF Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0779217453 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Aberdeen Global Services S.A.
Brief 1,000 ( n.a. ) Eröffnung 1,00 Hoch / Tief (heute) 1,00 / 1,00 Fondsvolumen 14,69 Mrd. GBP (Stand: 01.12.2016)
Geld 1,000 ( n.a. ) Vortag 1,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 1,00 / 1,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr +7,29% / -16,57%
Benchmark
  • ABERDEEN LIQUIDITY FUNDS (LUX) - STER...
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Kurse

Alle Kurse zu ABERDEEN LIQUIDITY FUNDS (LUX) - STERLING L1 GBP

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1,19 EUR +0,01 +0,56% 02.12. 08:00:00 1,188 / 1,188
KAG (GBP) 1,00 GBP 0,00 0,00% 02.12. 08:00:00 1,000 / 1,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds GBP

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ABERDEEN LIQUIDITY FUNDS (LUX) - STERLING L1 GBP (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +7,29% -0,23% -16,25% -1,42% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -12,30% +5,88% +7,18% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,04% -4,61% -8,16% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ABERDEEN LIQUIDITY FUNDS (LUX) - STERLING L1 GBP

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% n.a. n.a.
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% n.a. n.a.
1-Monats-Tief 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% n.a. n.a.
Höchstkurs 1,00 1,00 1,00 1,00 n.a. n.a.
Tiefstkurs 1,00 1,00 1,00 1,00 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1,00 1,00 1,00 1,00 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ABERDEEN LIQUIDITY FUNDS (LUX) - STERLING L1 GBP

Kapitalerhalt und die Erzielung einer Rendite durch Investitionen in Geldmarktinstrumente, die überwiegend auf das Pfund Sterling lauten (diese Instrumente sind ähnlich wie Darlehen mit einer Laufzeit von höchstens einem Jahr, die einen bestimmten Zinsbetrag vergüten). Der Fonds legt kurzfristig an und strebt den Erhalt eines hohen Kreditratings im Sinne der Definition durch internationale Agenturen an, die diese Ratings bereitstellen.

Fondsziel zu ABERDEEN LIQUIDITY FUNDS (LUX) - STERLING L1 GBP

Anlageziel des Fonds ist die Erhaltung des Kapitals und eines stabilen Wertes sowie die Erwirtschaftung von Renditen und einer hohen Liquidität.

Fondsprospekte zu ABERDEEN LIQUIDITY FUNDS (LUX) - STERLING L1 GBP

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu ABERDEEN LIQUIDITY FUNDS (LUX) - STERLING L1 GBP

Auflagedatum 15.04.2013
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Fixed Income Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 75.000.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ABERDEEN LIQUIDITY FUNDS (LUX) - STERLING L1 GBP

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,10%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABERDEEN LIQUIDITY FUNDS (LUX) - STERLING L1 GBP

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu ABERDEEN LIQUIDITY FUNDS (LUX) - STERLING L1 GBP

Anteil Wertpapiername
1,33% HSBC BANK 0% CP 16/05/16-16/02/17
1,16% Lloyds Bank PLC (float) 16.01.2017
1,12% SVENSKA HANDELSBANKEN CD 04/07/16-05/01/17
1,09% LLOYDS BANK FRN 22/03/17 COVB REGS GBP
1,09% NATL BANK OF ABU DHABI PJSC CD 20/07/16-21/11/16
1,09% DZ BANK DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSEN CD 07/07/16-07/10/16
1,09% DZ BANK DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCH CD 30/06/16-03/10/16
1,09% SVENSKA HANDELSBANKEN CD 22/06/16-24/10/16
1,08% OVERSEA CHINESE BANKING CORP 0% CP 27/06/16-27/10/16
1,08% ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT 0% CP 01/07/16-04/10/16
Stand: 30.09.2016

Ratings zu ABERDEEN LIQUIDITY FUNDS (LUX) - STERLING L1 GBP

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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