ABERDEEN LIQUIDITY FUNDS (LUX) - US D...

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  • 1.089,425 USD
  • +0,02
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  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0MUTQ Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0284585410 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Aberdeen Global Services S.A.
Brief 1.089,425 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 1.089,42 Hoch / Tief (heute) 1.089,42 / 1.089,42 Fondsvolumen 1,50 Mrd. USD (Stand: 08.12.2016)
Geld 1.089,425 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 1.089,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.089,42 / 1.084,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,78% / +2,49%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu ABERDEEN LIQUIDITY FUNDS (LUX) - US DOLLAR J2 USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.025,66 EUR +13,16 +1,30% 08.12. 08:00:00 1.025,660 / 1.025,660
KAG (USD) 1.089,42 USD +0,02 +0,00% 08.12. 08:00:00 1.089,425 / 1.089,425

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ABERDEEN LIQUIDITY FUNDS (LUX) - US DOLLAR J2 USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,78% +6,27% +2,49% +29,49% +27,48% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,43% +11,33% +13,60% -4,12% -1,76% +2,95%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +19,33% -196,55% -413,51% -631,48% -1.032,66% n.a.
Excess Return +0,43% -4,03% -7,53% -10,29% -16,52% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ABERDEEN LIQUIDITY FUNDS (LUX) - US DOLLAR J2 USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,03% 0,03% 0,02% 0,02% 0,02% n.a.
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,06% +0,06% +0,06% +0,06% +0,06% n.a.
1-Monats-Tief +0,06% +0,05% +0,02% +0,00% +0,00% n.a.
Höchstkurs 1.089,42 1.089,42 1.089,42 1.089,42 1.089,42 n.a.
Tiefstkurs 1.088,75 1.087,54 1.084,03 1.082,56 1.078,13 n.a.
Durchschnittspreis 1.089,11 1.088,45 1.086,27 1.084,23 1.082,97 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ABERDEEN LIQUIDITY FUNDS (LUX) - US DOLLAR J2 USD

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in auf USD lautende Geldmarktinstrumente sowie in kurz laufende fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere erstklassiger Schuldner. Der Fonds kann auch in nicht auf USD lautende festverzinsliche Wertpapiere investieren, wobei jedoch das Währungsrisiko vollständig in USD abgesichert werden muss.

Fondsziel zu ABERDEEN LIQUIDITY FUNDS (LUX) - US DOLLAR J2 USD

Das Anlageziel des Fonds ist hohes und regelmässiges Einkommen in USD bei grösstmöglicher Kapitalsicherheit und Kapitalerhaltung.

Fondsprospekte zu ABERDEEN LIQUIDITY FUNDS (LUX) - US DOLLAR J2 USD

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu ABERDEEN LIQUIDITY FUNDS (LUX) - US DOLLAR J2 USD

Auflagedatum 14.02.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Fixed Income Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Credit Suisse SA
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ABERDEEN LIQUIDITY FUNDS (LUX) - US DOLLAR J2 USD

Ausgabeaufschlag 0,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,22%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABERDEEN LIQUIDITY FUNDS (LUX) - US DOLLAR J2 USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu ABERDEEN LIQUIDITY FUNDS (LUX) - US DOLLAR J2 USD

Anteil Wertpapiername
2,16% SUNCORP METWAY LTD03/17 ZCP
1,81% ABN AMRO BANK NV
1,81% BANQUE ETCAISSE D EPARGNE DE11/16 ZCP
1,69% TOYOTA MOTOR FINANCE (NETH) BV12/16 ZCP
1,63% ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT01/17 ZCP
1,59% ZURICH HOLDING COMPANY OF AMER03/17 ZCP
1,51% THE TORONTO DOMINION BANK
1,51% FMS WERTMANAGEMENT11/16 ZCP
1,51% NEDER WATERSCHAPSBANKSR UNSECURED REGS 04/17 VAR
1,51% SOCIETE GENERALE11/16 ZCP
Stand: 30.09.2016

Ratings zu ABERDEEN LIQUIDITY FUNDS (LUX) - US DOLLAR J2 USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2011
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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