ABERDEEN LIQUIDITY FUNDS (LUX) - US D...

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  • 0,938 EUR
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  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1T8AG Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0779217537 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Aberdeen Global Services S.A.
Brief 0,938 ( n.a. ) Eröffnung 0,94 Hoch / Tief (heute) 0,94 / 0,94 Fondsvolumen 1,51 Mrd. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 0,938 ( n.a. ) Vortag 0,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 0,95 / 0,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,69% / 0,00%
Benchmark
  • ABERDEEN LIQUIDITY FUNDS (LUX) - US D...
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Kurse

Alle Kurse zu ABERDEEN LIQUIDITY FUNDS (LUX) - US DOLLAR L1 USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1,00 USD 0,00 0,00% 01.12. 08:00:00 1,000 / 1,000
KAG (EUR) 0,94 EUR -0,01 -0,67% 01.12. 08:00:00 0,938 / 0,938

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ABERDEEN LIQUIDITY FUNDS (LUX) - US DOLLAR L1 USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,69% +5,04% -0,86% +27,59% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,56% +11,23% +13,54% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,05% -4,61% -8,16% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ABERDEEN LIQUIDITY FUNDS (LUX) - US DOLLAR L1 USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% n.a. n.a.
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% n.a. n.a.
1-Monats-Tief 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% n.a. n.a.
Höchstkurs 1,00 1,00 1,00 1,00 n.a. n.a.
Tiefstkurs 1,00 1,00 1,00 1,00 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1,00 1,00 1,00 1,00 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ABERDEEN LIQUIDITY FUNDS (LUX) - US DOLLAR L1 USD

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in auf USD lautende Geldmarktinstrumente sowie in kurz laufende fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere erstklassiger Schuldner. Der Fonds kann auch in nicht auf USD lautende festverzinsliche Wertpapiere investieren, wobei jedoch das Währungsrisiko vollständig in USD abgesichert werden muss.

Fondsziel zu ABERDEEN LIQUIDITY FUNDS (LUX) - US DOLLAR L1 USD

Das Anlageziel des Fonds ist hohes und regelmässiges Einkommen in USD bei grösstmöglicher Kapitalsicherheit und Kapitalerhaltung.

Fondsprospekte zu ABERDEEN LIQUIDITY FUNDS (LUX) - US DOLLAR L1 USD

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu ABERDEEN LIQUIDITY FUNDS (LUX) - US DOLLAR L1 USD

Auflagedatum 15.04.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Fixed Income Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Credit Suisse SA
Mindestsumme Einmalanlage 75.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ABERDEEN LIQUIDITY FUNDS (LUX) - US DOLLAR L1 USD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,10%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABERDEEN LIQUIDITY FUNDS (LUX) - US DOLLAR L1 USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu ABERDEEN LIQUIDITY FUNDS (LUX) - US DOLLAR L1 USD

Anteil Wertpapiername
2,16% SUNCORP METWAY LTD03/17 ZCP
1,81% BANQUE ETCAISSE D EPARGNE DE11/16 ZCP
1,81% ABN AMRO BANK NV
1,69% TOYOTA MOTOR FINANCE (NETH) BV12/16 ZCP
1,63% ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT01/17 ZCP
1,59% ZURICH HOLDING COMPANY OF AMER03/17 ZCP
1,51% SOCIETE GENERALE11/16 ZCP
1,51% THE TORONTO DOMINION BANK
1,51% NEDER WATERSCHAPSBANKSR UNSECURED REGS 04/17 VAR
1,51% FMS WERTMANAGEMENT11/16 ZCP
Stand: 30.09.2016

Ratings zu ABERDEEN LIQUIDITY FUNDS (LUX) - US DOLLAR L1 USD

Rating Stand
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Lipper Leaders 03.12.2016
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