ABSOLUTE INSIGHT EMERGING MARKET DEBT...

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  • 1,234 GBP
  • -0,00
  • -0,11%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A0NBDS Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B1HL8X10 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Insight Investment Funds Management L...
Brief 1,234 ( n.a. ) Eröffnung 1,23 Hoch / Tief (heute) 1,23 / 1,23 Fondsvolumen 831,98 Mio. USD (Stand: 19.01.2017)
Geld 1,234 ( n.a. ) Vortag 1,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 1,30 / 1,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,73% / -10,12%
Benchmark
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Alle Kurse zu ABSOLUTE INSIGHT EMERGING MARKET DEBT FUND CLASS B1P STERLING SHARES

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1,42 EUR -0,01 -0,53% 20.01. 08:00:00 1,423 / 1,423
KAG (GBP) 1,23 GBP -0,00 -0,11% 20.01. 08:00:00 1,234 / 1,234

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu ABSOLUTE INSIGHT EMERGING MARKET DEBT FUND CLASS B1P STERLING SHARES (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,73% +1,47% -10,26% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,22% -12,96% +2,09% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,31 -1,10 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,25% -7,29% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ABSOLUTE INSIGHT EMERGING MARKET DEBT FUND CLASS B1P STERLING SHARES

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,07% 3,10% 3,98% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,21% -3,20% -5,78% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,81% +0,81% +2,65% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,81% -1,98% -2,58% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 1,24 1,26 1,30 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 1,23 1,22 1,21 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1,23 1,24 1,25 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ABSOLUTE INSIGHT EMERGING MARKET DEBT FUND CLASS B1P STERLING SHARES

Der Fonds legt in erster Linie in Investment Grade-Anleihen und in hochverzinsliche Anleihen an, die von Unternehmen, Staaten oder öffentlichrechtlichen internationalen Institutionen aufgelegt wurden. Hochverzinsliche Anleihen sind im Allgemeinen risikoreicher als Investment Grade-Anleihen, erzielen dafür aber höhere Erträge. Der Fonds wird auch in Barmittel und geldnahe Anlagen investieren (einschließlich Geldmarktinstrumenten). Findet der Investmentmanager keine Anlagemöglichkeiten, die Gewinne im Verhältnis zum Referenzwert des Fonds erwarten lassen, können Anlagen dieser Art erheblich sein.

Fondsziel zu ABSOLUTE INSIGHT EMERGING MARKET DEBT FUND CLASS B1P STERLING SHARES

Der Fonds zielt darauf ab, bei allen Marktbedingungen eine positive Gesamtrendite zu erzielen, die sowohl ein Wachstum des Ertrags als auch des Kapitals beinhaltet.Es ist anzumerken, dass dieses Ziel nicht garantiert ist, sondern vielmehr von der Fähigkeit des Investmentmanagers abhängt, die geeigneten Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, auszuwählen. Der Referenzwert des Fonds ist der 3 month Libid. Der Fonds will seine Ziele in erster Linie durch die Anlage in eine breite Auswahl von Anleihen und Derivaten mit Bezug zu Schwellenländern erreichen.

Fondsprospekte zu ABSOLUTE INSIGHT EMERGING MARKET DEBT FUND CLASS B1P STERLING SHARES

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu ABSOLUTE INSIGHT EMERGING MARKET DEBT FUND CLASS B1P STERLING SHARES

Auflagedatum 11.11.2009
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Colm McDonagh
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ABSOLUTE INSIGHT EMERGING MARKET DEBT FUND CLASS B1P STERLING SHARES

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,45%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABSOLUTE INSIGHT EMERGING MARKET DEBT FUND CLASS B1P STERLING SHARES

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu ABSOLUTE INSIGHT EMERGING MARKET DEBT FUND CLASS B1P STERLING SHARES

Anteil Wertpapiername
7,05% Insight Liquidity Funds PLC - USD Liquidity Fund
5,28% United States Treasury Bill 0% 09.02.2017
5,28% United States Treasury Bill 0% 26.01.2017
5,16% United States Treasury Bill 0% 16.03.2017
5,04% United States Treasury Bill 0% 23.02.2017
4,92% United States Treasury Bill 0% 23.03.2017
4,17% United States Treasury Bill 0% 02.03.2017
3,12% United States Treasury Bill 0% 09.03.2017
2,52% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2026
2,09% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
Stand: 30.11.2016

Ratings zu ABSOLUTE INSIGHT EMERGING MARKET DEBT FUND CLASS B1P STERLING SHARES

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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Lipper Leaders 21.01.2017
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