Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,59 % |
Laufende Kosten | 1,96 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
14.12.2020 Ausschüttend | 0,150 EUR |
11.12.2019 Ausschüttend | 0,890 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Smartbroker |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Agfa-Gevaert Aktie · WKN 920872 · ISIN BE0003755692 | 13,43 % |
INTERSHOP Communication Aktie · WKN A25421 · ISIN DE000A254211 | 12,45 % |
Modern Times Group B Aktie · WKN A3DPAQ · ISIN SE0018012494 | 12,35 % |
secunet Security Networks Aktie · WKN 727650 · ISIN DE0007276503 | 10,31 % |
Sarine Technologies Aktie · WKN A0EADB · ISIN IL0010927254 | 7,83 % |
Ryman Healthcare Aktie · WKN 749279 · ISIN NZRYME0001S4 | 7,79 % |
EQS Group Aktie · WKN 549416 · ISIN DE0005494165 | 7,52 % |
SMT Scharf Aktie · WKN A3DRAE · ISIN DE000A3DRAE2 | 7,09 % |
Grafenia PLC Aktie · WKN A0EASA · ISIN GB0009638130 | 2,65 % |
INTERSHOP COMMUNICATIONS AG O.ANL.V.20(2025)MO(A0EPUH) Anleihe · WKN A254UA · ISIN DE000A254UA1 | 2,43 % |
Summe: | 83,85 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,96 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,63 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Die Anlagestrategie des Aktienfonds leitet sich aus den vier bewährten Prinzipien des Value-Investing ab: Investiert wird nach einer fundamental orientierten bottom-up Analyse in eigentümergeführte Aktien mit Sicherheitsmarge und wirtschaftlichem Burggraben, wobei zusätzlich auf Gesamtportfolio-Ebene ein Makro-Overlay etabliert ist, um so das Risiko für die Anleger zu reduzieren und gleichzeitig die Renditechancen zu erhalten. Der Fokus liegt auf weltweiten Nebenwerteaktien mit regionalem Schwerpunkt im deutschsprachigen Europa. Der Fonds strebt bei einem langfristigen Anlagehorizont den Erhalt und den Aufbau des Vermögens seiner Investoren an. Mindestens 51 % des Wertes des Nettoteilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 216,530 EUR -2,530 EUR · -1,15 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 212,120 EUR -3,090 EUR · -1,44 % heute, 08:34:56 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 216,110 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:34:53 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 218,522 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 10:17:11 · 0 Stk. |