AC - RISK PARITY 12 FUND USD B

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  • 86,550 EUR
  • +1,25
  • +1,47%
  • 09.12.2016, 18:36:57
WKN: A1C8B9 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0554704055 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Alceda Fund Management S.A.
Brief 88,700 ( 600 Stk. ) Kaufen Eröffnung 85,73 Hoch / Tief (heute) 86,55 / 85,73 Fondsvolumen 30,30 Mio. EUR (Stand: 08.12.2016)
Geld 86,970 ( 600 Stk. ) Verkaufen Vortag 85,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 93,12 / 83,07 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,27% / -7,55%
Benchmark
  • AC - RISK PARITY 12 FUND USD B
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Kurse

Alle Kurse zu AC - RISK PARITY 12 FUND USD B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 93,77 USD +0,22 +0,24% 08.12. 08:00:00 93,770 / 93,770
KAG (EUR) 88,28 EUR +1,34 +1,54% 08.12. 08:00:00 88,282 / 88,282

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu AC - RISK PARITY 12 FUND USD B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,27% -0,49% -5,72% +23,95% +18,29% n.a.
relativer Return -4,10% -7,18% -14,21% -17,60% -44,90% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,10% -2,45% -1,27% -0,54% -0,99% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -4,37% +4,63% +25,03% -15,36% +7,17% +2,69%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,85% -2,00% -1,47% -3,22% -2,74% n.a.
Excess Return -7,62% -17,15% -11,83% -27,89% -23,81% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AC - RISK PARITY 12 FUND USD B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,52% 8,67% 8,95% 8,06% 8,70% n.a.
max. Verlust -1,43% -7,28% -8,97% -18,23% -18,23% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 47,22% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,44% -0,44% +2,54% +4,57% +4,63% n.a.
1-Monats-Tief -0,44% -3,26% -3,26% -3,50% -7,51% n.a.
Höchstkurs 94,91 100,74 102,62 114,23 114,23 n.a.
Tiefstkurs 93,41 93,41 93,41 93,41 93,41 n.a.
Durchschnittspreis 94,16 96,13 98,88 103,41 103,79 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu AC - RISK PARITY 12 FUND USD B

Der Teilfonds investiert weltweit in Termin- bzw. Tauschkontrakte (Swaps) auf anerkannte Indices, Anleihen, Währungen und Zinsen. Terminkontrakte sind verpflichtende Vereinbarungen, zu einem bestimmten Zeitpunkt eine bestimmte Menge eines bestimmten Basiswertes zu einem vereinbarten Preis zu kaufen bzw. zu verkaufen. Der Teilfonds kann Zinsswaps abschließen, wobei der Teilfonds sich sowohl zur Zahlung eines festen Zinssatzes im Gegenzug zum Erhalt einer variablen Zinses (sog. Payer Swap) als auch umgekehrt zur Zahlung eines variablen Zinssatzes im Gegenzug zum Erhalt eines festen Zinssatzes (sog. Receiver Swap) verpflichten kann. Das Teilfondsvermögen kann ebenfalls in strukturierte Produkte (bspw. Zertifikate), welche als Wertpapiere gelten, investiert werden.

Fondsziel zu AC - RISK PARITY 12 FUND USD B

Der AC Risk Parity 12 Fund nur in Anlageklassen aktiv, die einen attraktiven systematischen Ertrag bieten.

Fondsprospekte zu AC - RISK PARITY 12 FUND USD B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu AC - RISK PARITY 12 FUND USD B

Auflagedatum 28.10.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Alceda Fund Management S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AC - RISK PARITY 12 FUND USD B

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,37%
Total Expense Ratio 3,54%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AC - RISK PARITY 12 FUND USD B

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu AC - RISK PARITY 12 FUND USD B

Anteil Wertpapiername
23,16% Netherlands Government Bond 0,5% 15.07.2026
15,33% French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2026
11,70% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026
11,61% Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2025
6,02% France Government Bond OAT 1% 25.07.2017
5,03% French Republic Government Bond OAT 1% 25.11.2025
3,65% French Republic Government Bond OAT 4,25% 25.04.2019
Stand: 31.10.2016

Ratings zu AC - RISK PARITY 12 FUND USD B

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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