ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI ANTEILK...

Fonds
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  • 275,852 EUR
  • -1,82
  • -0,66%
  • 23.01.2017, 22:25:13
WKN: 978174 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE0009781740 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 277,769 ( 38 Stk. ) Kaufen Eröffnung 275,85 Hoch / Tief (heute) 275,85 / 275,85 Fondsvolumen 271,09 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 273,934 ( 39 Stk. ) Verkaufen Vortag 277,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 283,07 / 219,22 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,68% / +19,02%
Benchmark
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Alle Kurse zu ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI ANTEILKLASSE A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 274,79 EUR -2,21 -0,80% 23.01. 19:50:16 274,780 / 276,720
KAG (EUR) 276,47 EUR -1,24 -0,45% 20.01. 08:00:00 276,470 / 290,290

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI ANTEILKLASSE A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,68% +6,24% +17,45% +28,83% +62,74% +55,52%
relativer Return -0,13% -1,69% -4,66% -12,84% -18,42% -17,91%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,13% -0,57% -0,40% -0,38% -0,34% -0,16%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,02% +5,61% +6,43% +15,27% +17,99% +11,15%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,21 +0,16 +0,40 +0,56 +0,50 -0,03
Excess Return +17,40% +5,74% +20,67% +39,14% +45,17% -7,37%

Risiko-Kennzahlen zu ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI ANTEILKLASSE A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,84% 12,70% 14,40% 15,52% 13,79% 16,95%
max. Verlust -2,72% -4,56% -11,29% -27,92% -27,92% -51,03%
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 66,67% 65,00% 64,17%
1-Monats-Hoch -0,68% +3,90% +6,33% +8,26% +8,26% +19,53%
1-Monats-Tief -0,68% -0,68% -3,25% -7,24% -7,24% -16,18%
Höchstkurs 283,40 283,40 283,40 304,18 304,18 304,18
Tiefstkurs 275,70 250,93 218,32 210,27 166,10 96,43
Durchschnittspreis 278,84 271,89 255,72 253,93 229,45 195,43

Fondsstrategie zu ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI ANTEILKLASSE A

Der Fonds setzt sich zu mindestens 2/3 aus Aktien zusammen. Dabei liegt der Fokus auf weltweiten, unterbewerteten Aktien, die durch die traditionelle Aktienanalyse ausgewählt wurden (Value-Grundsatz). Wesentlich für die Anlageentscheidung sollen die Transparenz des Rechnungswesens und die Unternehmensführung sein. Die historische Kursentwicklung soll nicht in die Investitionsentscheidung einfließen. Die Zahl der Aktien im Portfolio soll dabei konstant bleiben, da beabsichtigt ist, weniger attraktive Titel durch neu aufgenommene Aktien zu ersetzen. Bis zu 25% des Wertes des Fonds dürfen in Schuldverschreibungen sowie in Wandel- und Optionsanleihen angelegt werden. Der Fonds nimmt dabei kurzfristige und unter Umständen deutliche Kursschwankungen in Kauf. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% MSCI World GDR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden, sondern strebt die Erzielung einer absoluten, von dem Vergleichsindex unabhängigen Wertentwicklung an. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.

Fondsziel zu ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI ANTEILKLASSE A

Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses.

Fondsprospekte zu ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI ANTEILKLASSE A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI ANTEILKLASSE A

Auflagedatum 21.05.1997
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 2,77 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Hauck u. Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI ANTEILKLASSE A

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,55%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI ANTEILKLASSE A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI ANTEILKLASSE A

Anteil Wertpapiername
4,94% Merrill Lynch International & Co CV 0% 20.12.2019
3,80% Berkshire Hathaway Inc
3,78% WR Berkley Corp
3,71% Swatch Group AG/The
3,62% Otsuka Holdings Co Ltd
3,40% Intercontinental Exchange Inc
3,37% Technicolor SA
3,35% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
3,19% China Mobile Ltd
3,15% Novo Nordisk A/S
Stand: 31.12.2016

Ratings zu ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI ANTEILKLASSE A

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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