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ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI ANTEILK...

Fonds
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  • 229,320 EUR
  • +0,31
  • +0,14%
  • 08.02.2016, 11:00:42
WKN: 978174 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE0009781740 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
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Brief 233,650 ( 200 Stk. ) Kaufen Eröffnung 231,59 Hoch / Tief (heute) 231,92 / 229,32 Fondsvolumen 121,98 Mio. EUR (Stand: 30.09.2015)
Geld 229,340 ( 200 Stk. ) Verkaufen Vortag 229,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 305,77 / 228,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr -9,33% / -10,95%
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Kurse

Alle Kurse zu ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI ANTEILKLASSE A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
Frankfurt 230,50 EUR +0,54 +0,23% 08.02. 09:35:07 /
KAG (EUR) 233,77 EUR -7,02 -2,92% 04.02. 08:00:00 233,770 / 245,460
Baader Bank 230,93 EUR +0,19 +0,08% 08.02. 10:06:17 n.a. / n.a.
Lang & Schwarz 231,64 EUR +0,42 +0,18% 08.02. 11:16:20 229,990 / 233,290
Hannover 233,77 EUR -2,08 -0,88% 05.02. 19:52:26 n.a. / n.a.
Tradegate 233,12 EUR -2,23 -0,95% 05.02. 22:25:14 230,692 / 233,921
Stuttgart 229,32 EUR +0,31 +0,14% 08.02. 11:00:42 229,340 / 233,650
München 232,94 EUR -3,29 -1,39% 08.02. 08:16:33 n.a. / n.a.
Berlin 230,50 EUR -0,60 -0,26% 08.02. 09:35:09 n.a. / n.a.
Düsseldorf 229,43 EUR -6,64 -2,81% 08.02. 08:13:31 n.a. / n.a.
Hamburg 231,45 EUR -2,76 -1,18% 08.02. 08:08:09 230,780 / 234,010

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI ANTEILKLASSE A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -9,33% -14,11% -10,95% +26,85% +29,82% +36,93%
relativer Return -1,43% -2,75% -5,97% -12,44% -19,43% -18,00%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,43% -0,93% -0,51% -0,37% -0,36% -0,17%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -10,57% +6,43% +15,27% +17,99% +11,15% -8,85%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,57% +0,46% +1,28% +1,45% +0,83% -1,54%
Excess Return -11,21% +7,57% +18,69% +20,05% +12,25% -25,96%

Risiko-Kennzahlen zu ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI ANTEILKLASSE A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 24,27% 20,44% 19,63% 14,55% 14,78% 16,91%
max. Verlust -9,69% -14,72% -22,99% -22,99% -22,99% -51,03%
pos. Monate 0,00% 0,00% 25,00% 52,78% 51,67% 52,50%
1-Monats-Hoch -9,33% -2,40% +7,13% +7,78% +11,49% +20,80%
1-Monats-Tief -9,33% -9,33% -9,64% -9,64% -9,64% -15,74%
Höchstkurs 258,28 274,71 304,18 304,18 304,18 304,18
Tiefstkurs 233,26 233,26 233,26 186,29 144,20 96,43
Durchschnittspreis 242,07 256,83 271,57 237,20 212,18 186,81

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI ANTEILKLASSE A

Der Fonds setzt sich zu mindestens 2/3 aus Aktien zusammen. Dabei liegt der Fokus auf weltweiten, unterbewerteten Aktien, die durch die traditionelle Aktienanalyse ausgewählt wurden (Value-Grundsatz). Wesentlich für die Anlageentscheidung sollen die Transparenz des Rechnungswesens und die Unternehmensführung sein. Die historische Kursentwicklung soll nicht in die Investitionsentscheidung einfließen. Die Zahl der Aktien im Portfolio soll dabei konstant bleiben, da beabsichtigt ist, weniger attraktive Titel durch neu aufgenommene Aktien zu ersetzen. Bis zu 25% des Wertes des Fonds dürfen in Schuldverschreibungen sowie in Wandel- und Optionsanleihen angelegt werden. Der Fonds nimmt dabei kurzfristige und unter Umständen deutliche Kursschwankungen in Kauf. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% MSCI World GDR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden, sondern strebt die Erzielung einer absoluten, von dem Vergleichsindex unabhängigen Wertentwicklung an. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.

Fondsziel zu ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI ANTEILKLASSE A

Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses.

Fondsprospekte zu ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI ANTEILKLASSE A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI ANTEILKLASSE A

Auflagedatum 21.05.1997
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 2,69 EUR (04.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Universal Investment GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Depotbank Hauck u. Aufhäuser Privatbankiers KGaA Deutschland
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI ANTEILKLASSE A

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,58%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI ANTEILKLASSE A

Zusammensetzung nach: Währungen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2015

Top Holdings zu ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI ANTEILKLASSE A

Anteil Wertpapiername
4,66% Marine Harvest ASA Navne-Aksjer NK 7,50
4,20% Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01
3,99% Berkley, W.R. Corp. Registered Shares DL -,20
3,99% Ross Stores Inc. Registered Shares DL -,01
3,93% Berkshire Hathaway Inc. Registered Shares A DL 5
3,87% Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001
3,81% Merrill Lynch B.V. Short Var.NT.31.12.19 S&P 500
3,55% Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10
3,53% Apple Inc. Registered Shares o.N.
3,45% Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625
3,43% Nokian Renkaat Oyj Registered Shares EO 0,2
3,29% CK Hutchison Holdings Ltd. Registered Shares o.N.
3,22% Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Registered Shares o.N.
3,11% Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25
3,02% Autoliv Inc. Registered Shares DL -,01
3,02% Ralph Lauren Corp. Reg. Shares Class A DL -,01
3,00% Trinity Industries Inc. Registered Shares DL 1
2,80% Inpex Corp. Registered Shares o.N.
2,77% China Mobile Ltd. Registered Shares o.N.
2,64% Bangkok Bank PCL Reg. Shares (Local) BA 10
Stand: 30.09.2015

Ratings zu ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI ANTEILKLASSE A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2015
Morningstar Rating™ 31.12.2015
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2015
Lipper Leaders 07.02.2016
€uro FondsNote 3 31.01.2016
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