ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - A EUR...

Fonds
324,220 EUR +2,17 +0,67% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: A0RKXJ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0RKXJ4 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 343,670 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 324,22 Hoch / Tief (heute) 324,22 / 324,22 Fondsvolumen 129,62 Mio. EUR (Stand: 26.04.2017)
Geld 324,220 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 322,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 324,22 / 239,63 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,01% / +30,93%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 324,22 EUR +2,17 +0,67% 27.04. 08:00:00 324,220 / 343,670

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,01% +7,46% +30,93% +46,39% +132,02% n.a.
relativer Return +2,50% +3,79% +9,88% -5,30% +15,32% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,50% +1,25% +0,79% -0,15% +0,24% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +9,18% +20,13% +2,31% +17,06% +33,59% +26,14%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,76 +0,43 +0,80 +1,28 +1,11 n.a.
Excess Return +28,81% +13,07% +38,23% +96,01% +114,45% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,70% 8,60% 10,42% 13,59% 13,52% n.a.
max. Verlust -2,10% -3,26% -5,55% -22,68% -22,68% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 69,44% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +5,01% +5,01% +9,45% +9,45% +9,45% n.a.
1-Monats-Tief +5,01% -2,49% -5,28% -5,44% -7,41% n.a.
Höchstkurs 324,22 324,22 324,22 324,22 324,22 n.a.
Tiefstkurs 308,75 299,32 242,31 219,72 129,38 n.a.
Durchschnittspreis 319,31 313,95 283,15 262,66 228,54 n.a.

Fondsstrategie zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - A EUR DIS

Das Fondsmanagement des ACATIS Datini Valueflex Fonds kann flexibel und opportunistisch auf Investmentgelegenheiten am Kapitalmarkt eingehen. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen Null und 100 % betragen. Durch die breite weltweite Diversifikation über verschiedene Assetklassen, welche untereinander möglichst wenig korrelieren sollen, wird ein attraktives Ertrags-Risiko-Verhältnis angestrebt. Um Währungsrisiken in einem überschaubaren Rahmen zu halten, ist es vorgesehen, dass der Schwerpunkt der Anlagen in Europa liegt.

Fondsprospekte zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - A EUR DIS

Auflagedatum 22.12.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,31 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ACATIS Investment GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle UBS Europe SE
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 6,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,88%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,65% Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01
2,19% Reply S.p.A. Azioni nom. EO 0,52
2,16% Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625
2,13% Restaurant Brands Intl Inc. Registered Shares o.N.
2,02% ISRA VISION AG Inhaber-Aktien o.N.
1,96% Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.
1,94% Continental AG Inhaber-Aktien o.N.
1,80% Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001
1,67% NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001
1,59% Centene Corp. Registered Shares DL -,001
Stand: 31.03.2017

Ratings zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 30.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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