ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - A EUR...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 311,060 EUR
  • -1,63
  • -0,52%
  • 16.02.2017, 08:00:00
WKN: A0RKXJ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0RKXJ4 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 329,720 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 311,06 Hoch / Tief (heute) 311,06 / 311,06 Fondsvolumen 97,38 Mio. EUR (Stand: 16.02.2017)
Geld 311,060 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 312,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 312,69 / 228,70 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,89% / +37,69%
Benchmark
  • ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - A EUR...
loading

Alle Kurse zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - A EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 311,06 EUR -1,63 -0,52% 16.02. 08:00:00 311,060 / 329,720

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,89% +9,18% +37,69% +41,45% +117,93% n.a.
relativer Return +0,46% +0,48% +6,27% -8,09% +9,04% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,46% +0,16% +0,51% -0,23% +0,14% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,75% +20,13% +2,31% +17,06% +33,59% +26,14%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,20 +0,53 +0,68 +1,17 +0,98 n.a.
Excess Return +35,57% +16,15% +33,29% +87,20% +100,36% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,40% 8,63% 11,07% 14,07% 13,77% n.a.
max. Verlust -0,90% -2,61% -5,55% -22,68% -22,68% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 55,56% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +3,89% +4,12% +8,16% +9,19% +11,98% n.a.
1-Monats-Tief +3,89% +0,93% -1,85% -9,90% -9,90% n.a.
Höchstkurs 312,69 312,69 312,69 312,69 312,69 n.a.
Tiefstkurs 296,73 288,09 228,43 219,72 129,38 n.a.
Durchschnittspreis 302,81 298,57 269,39 257,27 222,11 n.a.

Fondsstrategie zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - A EUR DIS

Das Fondsmanagement des ACATIS Datini Valueflex Fonds kann flexibel und opportunistisch auf Investmentgelegenheiten am Kapitalmarkt eingehen. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen Null und 100 % betragen. Durch die breite weltweite Diversifikation über verschiedene Assetklassen, welche untereinander möglichst wenig korrelieren sollen, wird ein attraktives Ertrags-Risiko-Verhältnis angestrebt. Um Währungsrisiken in einem überschaubaren Rahmen zu halten, ist es vorgesehen, dass der Schwerpunkt der Anlagen in Europa liegt.

Fondsziel zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - A EUR DIS

Durch die breite weltweite Diversifikation über verschiedene Assetklassen, welche untereinander möglichst wenig korrelieren sollen, wird ein attraktives Ertrags-Risiko-Verhältnis angestrebt. Um Währungsrisiken in einem überschaubaren Rahmen zu halten, ist es vorgesehen, dass der Schwerpunkt der Anlagen in Europa liegt.

Fondsprospekte zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - A EUR DIS

Auflagedatum 22.12.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,31 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ACATIS Investment GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle UBS AG
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 6,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,88%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,66% Merrill Lynch International & Co CV 0% 20.12.2019
3,38% Microsoft Corp
3,25% Reply SpA
3,07% Restaurant Brands Intl L.P. Reg. Units of L.P. o.N.
3,07% Isra Vision AG
2,59% SK Kaken Co Ltd
2,55% Cognizant Technology Solutions Corp
2,49% Biofrontera AG 5% 01.01.2017
2,44% Natixis SA (var)
2,24% Belimo Holding AG
Stand: 31.12.2016

Ratings zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 19.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings