ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS ANTEILK...

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  • 292,560 EUR
  • +2,35
  • +0,81%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A0RKXJ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0RKXJ4 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 310,110 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 292,56 Hoch / Tief (heute) 292,56 / 292,56 Fondsvolumen 75,75 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 292,560 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 290,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 293,98 / 219,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr +7,30% / +16,57%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS ANTEILKLASSE A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 292,56 EUR +2,35 +0,81% 06.12. 08:00:00 292,560 / 310,110

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS ANTEILKLASSE A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +7,30% +5,81% +15,63% +42,81% +127,20% n.a.
relativer Return +2,11% +2,03% +9,25% -3,25% +10,77% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,11% +0,67% +0,74% -0,09% +0,17% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +16,10% +2,31% +17,06% +33,59% +26,14% -21,42%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,20% +0,87% +2,43% +5,52% +7,82% n.a.
Excess Return +15,56% +12,77% +34,65% +75,12% +109,63% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS ANTEILKLASSE A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,93% 10,61% 13,00% 14,24% 14,02% n.a.
max. Verlust -1,30% -3,45% -12,69% -22,68% -22,68% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 55,56% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +5,09% +5,09% +8,41% +9,61% +14,76% n.a.
1-Monats-Tief +5,09% -1,26% -7,19% -9,92% -9,92% n.a.
Höchstkurs 293,98 293,98 293,98 293,98 293,98 n.a.
Tiefstkurs 270,47 264,83 219,72 203,43 122,42 n.a.
Durchschnittspreis 287,62 278,11 257,40 251,71 215,30 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS ANTEILKLASSE A

Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen Null und 100% betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch sollen in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden. Investments werden dann entweder auf Basis von Zielfonds oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt. Sollten keine klaren Chancen erkennbar sein, kann der Fonds auch längere Zeit eine hohe Liquiditätsquote halten.

Fondsziel zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS ANTEILKLASSE A

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

Fondsprospekte zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS ANTEILKLASSE A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS ANTEILKLASSE A

Auflagedatum 22.12.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,42 EUR (15.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle UBS AG
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS ANTEILKLASSE A

Ausgabeaufschlag 6,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,88%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS ANTEILKLASSE A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS ANTEILKLASSE A

Anteil Wertpapiername
5,04% Merrill Lynch International & Co CV 0% 20.12.2019
3,82% Cognizant Technology Solutions Corp
3,70% Microsoft Corp
3,58% Medivation Inc
3,42% Reply SpA
3,07% Restaurant Brands Intl L.P. Reg. Units of L.P. o.N.
2,60% Natixis SA (var)
2,52% Biofrontera AG 5% 01.01.2017
2,45% Deutsche Postbank Funding Trust IV (var)
2,43% Isra Vision AG
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS ANTEILKLASSE A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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