ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - A EUR...

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  • 308,750 EUR
  • -1,46
  • -0,47%
  • 27.03.2017, 08:00:00
WKN: A0RKXJ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0RKXJ4 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 327,280 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 308,75 Hoch / Tief (heute) 308,75 / 308,75 Fondsvolumen 110,84 Mio. EUR (Stand: 24.03.2017)
Geld 308,750 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 310,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 319,17 / 239,63 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,16% / +26,41%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 308,75 EUR -1,46 -0,47% 27.03. 08:00:00 308,750 / 327,280

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,16% +4,54% +27,00% +36,13% +106,78% n.a.
relativer Return -0,44% +2,47% +5,30% -11,79% +5,50% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,44% +0,82% +0,43% -0,35% +0,09% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,47% +20,13% +2,31% +17,06% +33,59% +26,14%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,36 +0,27 +0,59 +1,17 +0,90 n.a.
Excess Return +24,88% +8,26% +27,97% +87,37% +89,21% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,31% 8,75% 10,52% 13,79% 13,67% n.a.
max. Verlust -2,42% -3,04% -5,55% -22,68% -22,68% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 61,11% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -2,16% +6,44% +6,86% +8,23% +9,35% n.a.
1-Monats-Tief -2,16% -2,16% -2,16% -11,59% -11,59% n.a.
Höchstkurs 317,12 319,17 319,17 319,17 319,17 n.a.
Tiefstkurs 309,46 296,73 242,31 219,72 129,38 n.a.
Durchschnittspreis 313,99 306,78 276,96 260,16 225,48 n.a.

Fondsstrategie zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - A EUR DIS

Das Fondsmanagement des ACATIS Datini Valueflex Fonds kann flexibel und opportunistisch auf Investmentgelegenheiten am Kapitalmarkt eingehen. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen Null und 100 % betragen. Durch die breite weltweite Diversifikation über verschiedene Assetklassen, welche untereinander möglichst wenig korrelieren sollen, wird ein attraktives Ertrags-Risiko-Verhältnis angestrebt. Um Währungsrisiken in einem überschaubaren Rahmen zu halten, ist es vorgesehen, dass der Schwerpunkt der Anlagen in Europa liegt.

Fondsprospekte zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - A EUR DIS

Auflagedatum 22.12.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,31 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ACATIS Investment GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle UBS Deutschland AG
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 6,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,88%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,56% Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01
2,90% Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625
2,70% Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001
2,61% Restaurant Brands Intl L.P. Reg. Units of L.P. o.N.
2,46% Reply S.p.A. Azioni nom. EO 0,52
2,35% ISRA VISION AG Inhaber-Aktien o.N.
2,34% NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001
1,98% Biofrontera AG O.Anl.v.11(17) oO
1,98% Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20
1,82% Natixis S.A. EO-FLR Notes 2007(17/Und.)
Stand: 31.12.2016

Ratings zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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