ACATIS IFK VALUE RENTEN UI ANTEILKLAS...

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  • 33,459 EUR
  • -0,30
  • -0,89%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1W9BC Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A1W9BC2 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 33,796 ( n.a. ) Eröffnung 33,46 Hoch / Tief (heute) 33,46 / 33,46 Fondsvolumen 576,92 Mio. EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld 33,459 ( n.a. ) Vortag 33,76 Hoch / Tief (1 Jahr) 33,92 / 28,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,69% / +5,09%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu ACATIS IFK VALUE RENTEN UI ANTEILKLASSE C (USD)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 35,67 USD -0,08 -0,22% 01.12. 08:00:00 35,670 / 36,030
KAG (EUR) 33,46 EUR -0,30 -0,89% 01.12. 08:00:00 33,459 / 33,796

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ACATIS IFK VALUE RENTEN UI ANTEILKLASSE C (USD) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,69% +5,07% +4,18% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +10,43% +9,98% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,09% +0,13% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +5,04% +0,64% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ACATIS IFK VALUE RENTEN UI ANTEILKLASSE C (USD)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,92% 3,46% 4,64% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,53% -2,32% -6,28% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,96% +0,33% +2,64% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,96% -0,96% -2,49% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 37,20 37,50 37,50 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 35,59 35,59 32,81 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 36,26 36,76 35,44 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ACATIS IFK VALUE RENTEN UI ANTEILKLASSE C (USD)

Das Sondervermögen soll überwiegend in Anleihen von Emittenten investiert werden, die aufgrund der traditionellen Anleiheanalyse ausgewählt werden. Dabei soll die Analyse, Bewertung und Vergleichbarkeit der verschiedenen Assetklassen im Bereich des Kapitalmarkts sowie im Fixed Income und Kreditbereich berücksichtigt werden. Es soll in der Regel in Anleihen von Emittenten investiert werden, die nach mindestens einem Kriterium unterbewertet sind. Die Vorauswahl der Anleihen erfolgt durch Filter und Screening der sich im Universum befindlichen Emissionen. Die Entscheidung soll dann nach gründlicher Einzelanalyse des Wertpapiers getroffen werden. Die Zahl der Anleihen im Portfolio soll dabei eher konstant bleiben.

Fondsprospekte zu ACATIS IFK VALUE RENTEN UI ANTEILKLASSE C (USD)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu ACATIS IFK VALUE RENTEN UI ANTEILKLASSE C (USD)

Auflagedatum 22.01.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,12 USD (15.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Hauck u. Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ACATIS IFK VALUE RENTEN UI ANTEILKLASSE C (USD)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,24%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ACATIS IFK VALUE RENTEN UI ANTEILKLASSE C (USD)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ACATIS IFK VALUE RENTEN UI ANTEILKLASSE C (USD)

Anteil Wertpapiername
5,15% Delta Lloyd Levensverzekering NV (var) 29.08.2042
3,40% Argentine Republic Government International Bond 2,26% 31.12.2038
3,34% International Finance Corp 10% 12.06.2017
3,25% Hapag-Lloyd AG 7,75% 01.10.2018
3,14% Repsol International Finance BV (var)
2,95% SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembourg SA 9,875% 15.05.2019
2,87% Hutchison Whampoa Europe Finance 13 Ltd (var)
2,70% Aabar Investments PJSC 1% 27.03.2022
2,61% E.ON Beteiligungen GmbH 0% 01.10.2018
2,48% Deutsche Post AG 0,6% 06.12.2019
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ACATIS IFK VALUE RENTEN UI ANTEILKLASSE C (USD)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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