AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO...

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  • 7,730 EUR
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  • 22.03.2017, 08:00:00
WKN: A0J3FE Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0232525039 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 7,730 ( n.a. ) Eröffnung 7,73 Hoch / Tief (heute) 7,73 / 7,73 Fondsvolumen 10,15 Mrd. USD (Stand: 21.03.2017)
Geld 7,730 ( n.a. ) Vortag 7,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 8,04 / 7,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,89% / +4,91%
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Alle Kurse zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 7,73 EUR 0,00 0,00% 22.03. 08:00:00 7,730 / 7,730

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,89% -3,07% +4,91% +21,68% +16,84% +20,23%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,77% +6,45% +3,45% +14,53% -9,23% +3,58%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,35 -0,46 +0,42 -0,02 -0,01 -0,29
Excess Return +2,79% -9,36% +13,52% -0,82% -0,73% -42,66%

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,12% 7,91% 8,01% 9,79% 9,14% 10,84%
max. Verlust -3,25% -3,86% -3,93% -15,17% -16,24% -25,84%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 69,44% 60,00% 52,50%
1-Monats-Hoch -2,89% +1,92% +5,62% +8,22% +8,22% +9,67%
1-Monats-Tief -2,89% -2,89% -2,92% -4,87% -7,11% -7,11%
Höchstkurs 7,99 8,04 8,04 8,37 8,37 8,37
Tiefstkurs 7,73 7,73 7,30 6,37 6,30 4,88
Durchschnittspreis 7,86 7,89 7,71 7,46 7,21 6,63

Fondsstrategie zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A EUR DIS

Das Portfolio strebt an, ein hohes Niveau an aktuellen Erträgen bei Erhaltung des Kapitals zu erwirtschaften. Hierzu investiert es in ein diversifiziertes Portfolio aus auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren. Das Portfolio investiert nur in auf US-Dollar lautende festverzinsliche Wertpapiere, darunter Investment-Grade- und High-Yield-Wertpapiere von Emittenten, die in den und außerhalb der USA domiziliert sind. Unter normalen Marktbedingungen werden mindestens 50 % des Portfoliovermögens in Investment-Grade-Wertpapiere investiert. Mindestens 65 % des Vermögens müssen von Emittenten begeben worden sein, die in den USA ansässig sind.

Fondsprospekte zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A EUR DIS

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A EUR DIS

Auflagedatum 01.06.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,01 EUR (30.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater D. Peebles, P. DeNoon, G. Distenfeld
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman(Lux.)S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 6,25%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,32%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,05% United States Treasury Note/Bond 8% 15.11.2021
4,30% United States Treasury Note/Bond 6,125% 15.11.2027
3,78% United States Treasury Note/Bond 5,25% 15.11.2028
3,44% United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.11.2024
2,81% Federal National Mortgage Association 6,625% 15.11.2030
2,58% United States Treasury Note/Bond 8,125% 15.05.2021
2,46% United States Treasury Note/Bond 8,75% 15.08.2020
2,22% United States Treasury Note/Bond 7,125% 15.02.2023
1,86% United States Treasury Note/Bond 2% 31.07.2022
1,68% Federal National Mortgage Association 7,125% 15.01.2030
Stand: 31.01.2017

Ratings zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (A) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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