AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO...

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  • 7,960 EUR
  • +0,05
  • +0,63%
  • 21.02.2017, 08:00:00
WKN: A0J3FE Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0232525039 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 7,960 ( n.a. ) Eröffnung 7,96 Hoch / Tief (heute) 7,96 / 7,96 Fondsvolumen 10,04 Mrd. USD (Stand: 17.02.2017)
Geld 7,960 ( n.a. ) Vortag 7,91 Hoch / Tief (1 Jahr) 8,04 / 7,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,40% / +10,26%
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Alle Kurse zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 7,96 EUR +0,05 +0,63% 21.02. 08:00:00 7,960 / 7,960

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,40% +1,73% +10,26% +25,10% +20,14% +22,31%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,13% +6,45% +3,45% +14,53% -9,23% +3,58%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,99 -0,06 +0,52 +0,11 +0,05 -0,27
Excess Return +8,14% -1,33% +16,94% +4,59% +2,57% -40,58%

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,24% 8,34% 8,15% 9,76% 9,15% 10,83%
max. Verlust -1,02% -3,11% -3,93% -15,17% -16,24% -26,84%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 63,89% 56,67% 52,50%
1-Monats-Hoch +1,92% +2,04% +4,25% +5,85% +5,85% +10,44%
1-Monats-Tief +1,92% -1,69% -2,80% -4,59% -7,11% -7,11%
Höchstkurs 7,96 8,04 8,04 8,37 8,37 8,37
Tiefstkurs 7,79 7,73 7,25 6,33 6,30 4,88
Durchschnittspreis 7,86 7,89 7,67 7,42 7,19 6,62

Fondsstrategie zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A EUR DIS

Das Portfolio strebt an, ein hohes Niveau an aktuellen Erträgen bei Erhaltung des Kapitals zu erwirtschaften. Hierzu investiert es in ein diversifiziertes Portfolio aus auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren. Das Portfolio investiert nur in auf US-Dollar lautende festverzinsliche Wertpapiere, darunter Investment-Grade- und High-Yield-Wertpapiere von Emittenten, die in den und außerhalb der USA domiziliert sind. Unter normalen Marktbedingungen werden mindestens 50 % des Portfoliovermögens in Investment-Grade-Wertpapiere investiert. Mindestens 65 % des Vermögens müssen von Emittenten begeben worden sein, die in den USA ansässig sind.

Fondsprospekte zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A EUR DIS

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A EUR DIS

Auflagedatum 01.06.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,01 EUR (30.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater D. Peebles, P. DeNoon, G. Distenfeld
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 6,25%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,32%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
8,80% United States Treasury Note/Bond 8% 15.11.2021
4,17% United States Treasury Note/Bond 6,125% 15.11.2027
3,67% United States Treasury Note/Bond 5,25% 15.11.2028
3,33% United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.11.2024
2,71% Federal National Mortgage Association 6,625% 15.11.2030
2,51% United States Treasury Note/Bond 8,125% 15.05.2021
2,40% United States Treasury Note/Bond 8,75% 15.08.2020
2,15% United States Treasury Note/Bond 7,125% 15.02.2023
1,83% United States Treasury Note/Bond 2% 31.07.2022
1,62% Federal National Mortgage Association 7,125% 15.01.2030
Stand: 31.12.2016

Ratings zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (A) 31.01.2017
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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