AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO...

Fonds
7,820 EUR +0,06 +0,77% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: A0J3FE Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0232525039 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 7,820 ( n.a. ) Eröffnung 7,82 Hoch / Tief (heute) 7,82 / 7,82 Fondsvolumen 10,57 Mrd. USD (Stand: 26.04.2017)
Geld 7,820 ( n.a. ) Vortag 7,76 Hoch / Tief (1 Jahr) 8,04 / 7,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,26% / +5,27%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 7,82 EUR +0,06 +0,77% 27.04. 08:00:00 7,820 / 7,820

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,26% -1,27% +4,61% +21,20% +16,60% +23,13%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,39% +6,45% +3,45% +14,53% -9,23% +3,58%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,30 -0,45 +0,40 -0,04 -0,02 -0,27
Excess Return +2,49% -9,11% +13,04% -1,47% -0,97% -39,76%

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,35% 8,16% 8,19% 9,88% 9,16% 10,86%
max. Verlust -2,63% -3,38% -3,98% -15,17% -16,24% -24,92%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 69,44% 58,33% 50,00%
1-Monats-Hoch +0,52% +1,65% +2,88% +9,14% +9,14% +9,14%
1-Monats-Tief +0,52% -2,52% -2,52% -4,97% -5,91% -5,91%
Höchstkurs 7,97 7,99 8,04 8,37 8,37 8,37
Tiefstkurs 7,72 7,72 7,30 6,41 6,30 4,88
Durchschnittspreis 7,85 7,86 7,75 7,50 7,23 6,64

Fondsstrategie zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A EUR DIS

Das Portfolio strebt an, ein hohes Niveau an aktuellen Erträgen bei Erhaltung des Kapitals zu erwirtschaften. Hierzu investiert es in ein diversifiziertes Portfolio aus auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren. Das Portfolio investiert nur in auf US-Dollar lautende festverzinsliche Wertpapiere, darunter Investment-Grade- und High-Yield-Wertpapiere von Emittenten, die in den und außerhalb der USA domiziliert sind. Unter normalen Marktbedingungen werden mindestens 50 % des Portfoliovermögens in Investment-Grade-Wertpapiere investiert. Mindestens 65 % des Vermögens müssen von Emittenten begeben worden sein, die in den USA ansässig sind.

Fondsprospekte zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A EUR DIS

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A EUR DIS

Auflagedatum 01.06.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,01 EUR (30.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater D. Peebles, P. DeNoon, G. Distenfeld
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman(Lux.)S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 6,25%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,32%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,01% United States Treasury Note/Bond 8% 15.11.2021
4,32% United States Treasury Note/Bond 6,125% 15.11.2027
3,80% United States Treasury Note/Bond 5,25% 15.11.2028
3,45% United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.11.2024
2,83% Federal National Mortgage Association 6,625% 15.11.2030
2,56% United States Treasury Note/Bond 8,125% 15.05.2021
2,44% United States Treasury Note/Bond 8,75% 15.08.2020
2,21% United States Treasury Note/Bond 7,125% 15.02.2023
1,86% United States Treasury Note/Bond 2% 31.07.2022
1,69% Federal National Mortgage Association 7,125% 15.01.2030
Stand: 28.02.2017

Ratings zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (A) 28.02.2017
Lipper Leaders 29.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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