AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO...

Fonds
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  • 7,797 EUR
  • -0,10
  • -1,23%
  • 24.04.2017, 22:25:27
WKN: 974198 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0044957727 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 7,834 ( 1.341 Stk. ) Eröffnung 7,80 Hoch / Tief (heute) 7,80 / 7,80 Fondsvolumen 10,51 Mrd. USD (Stand: 20.04.2017)
Geld 7,760 ( 1.354 Stk. ) Vortag 7,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 8,03 / 7,31 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,82% / +10,57%
Benchmark
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Alle Kurse zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 7,88 EUR +0,00 +0,02% 21.04. 08:00:00 7,879 / 7,879
KAG (USD) 8,45 USD +0,01 +0,12% 21.04. 08:00:00 8,450 / 8,450

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,82% +1,71% +11,06% +42,11% +47,18% +107,37%
relativer Return +0,12% +0,03% +3,90% +0,71% +5,97% +5,76%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,12% +0,01% +0,32% +0,02% +0,10% +0,05%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,33% +12,04% +8,37% +20,21% -5,16% +7,16%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,81 +0,08 +0,17 -0,04 +0,12 +0,00
Excess Return +3,16% +0,62% +1,98% -0,57% +2,41% +0,31%

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,99% 3,59% 3,89% 3,51% 3,46% 4,28%
max. Verlust -0,36% -1,43% -3,10% -5,80% -7,11% -20,19%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 55,56% 63,33% 65,00%
1-Monats-Hoch +1,62% +1,62% +2,54% +3,28% +3,28% +8,05%
1-Monats-Tief +1,62% -0,19% -2,75% -2,75% -4,61% -12,45%
Höchstkurs 8,46 8,46 8,68 9,01 9,35 9,35
Tiefstkurs 8,34 8,29 8,29 8,02 8,02 6,62
Durchschnittspreis 8,40 8,39 8,47 8,59 8,74 8,58

Fondsstrategie zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A USD DIS

Das Portfolio strebt an, ein hohes Niveau an aktuellen Erträgen bei Erhaltung des Kapitals zu erwirtschaften. Hierzu investiert es in ein diversifiziertes Portfolio aus auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren. Das Portfolio investiert nur in auf US-Dollar lautende festverzinsliche Wertpapiere, darunter Investment-Grade- und High-Yield-Wertpapiere von Emittenten, die in den und außerhalb der USA domiziliert sind. Unter normalen Marktbedingungen werden mindestens 50 % des Portfoliovermögens in Investment-Grade-Wertpapiere investiert. Mindestens 65 % des Vermögens müssen von Emittenten begeben worden sein, die in den USA ansässig sind.

Fondsprospekte zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A USD DIS

Auflagedatum 01.07.1993
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,03 USD (28.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater D. Peebles, P. DeNoon, G. Distenfeld
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman(Lux.)S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 100 USD

Gebühren zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 6,25%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,32%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
9,01% United States Treasury Note/Bond 8% 15.11.2021
4,32% United States Treasury Note/Bond 6,125% 15.11.2027
3,80% United States Treasury Note/Bond 5,25% 15.11.2028
3,45% United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.11.2024
2,83% Federal National Mortgage Association 6,625% 15.11.2030
2,56% United States Treasury Note/Bond 8,125% 15.05.2021
2,44% United States Treasury Note/Bond 8,75% 15.08.2020
2,21% United States Treasury Note/Bond 7,125% 15.02.2023
1,86% United States Treasury Note/Bond 2% 31.07.2022
1,69% Federal National Mortgage Association 7,125% 15.01.2030
Stand: 28.02.2017

Ratings zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (A) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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