AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO...

Fonds
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  • 7,914 EUR
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  • 20.02.2017, 22:25:27
WKN: 974198 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0044957727 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 7,951 ( 1.321 Stk. ) Eröffnung 7,91 Hoch / Tief (heute) 7,91 / 7,91 Fondsvolumen 10,05 Mrd. USD (Stand: 16.02.2017)
Geld 7,876 ( 1.334 Stk. ) Vortag 7,91 Hoch / Tief (1 Jahr) 8,03 / 7,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,24% / +14,72%
Benchmark
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Alle Kurse zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 7,91 EUR +0,04 +0,55% 17.02. 08:00:00 7,906 / 7,906
KAG (USD) 8,39 USD 0,00 0,00% 17.02. 08:00:00 8,390 / 8,390

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,24% +2,06% +14,61% +41,86% +45,74% +100,34%
relativer Return +0,23% +1,59% +7,83% +2,08% +5,97% +6,25%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,23% +0,53% +0,63% +0,06% +0,10% +0,05%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,69% +12,04% +8,37% +20,21% -5,16% +7,16%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,88 +0,09 +0,23 -0,01 +0,08 -0,00
Excess Return +7,36% +0,67% +2,53% -0,11% +1,56% -0,10%

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,69% 3,04% 3,91% 3,44% 3,42% 4,25%
max. Verlust -0,59% -0,72% -3,10% -5,80% -7,11% -20,19%
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 58,33% 66,67% 68,33%
1-Monats-Hoch -0,18% +1,74% +3,30% +3,30% +3,30% +7,54%
1-Monats-Tief -0,18% -0,18% -2,17% -2,17% -2,66% -12,67%
Höchstkurs 8,44 8,44 8,68 9,01 9,35 9,35
Tiefstkurs 8,39 8,30 8,05 8,02 8,02 6,62
Durchschnittspreis 8,41 8,37 8,45 8,61 8,76 8,58

Fondsstrategie zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A USD DIS

Das Portfolio strebt an, ein hohes Niveau an aktuellen Erträgen bei Erhaltung des Kapitals zu erwirtschaften. Hierzu investiert es in ein diversifiziertes Portfolio aus auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren. Das Portfolio investiert nur in auf US-Dollar lautende festverzinsliche Wertpapiere, darunter Investment-Grade- und High-Yield-Wertpapiere von Emittenten, die in den und außerhalb der USA domiziliert sind. Unter normalen Marktbedingungen werden mindestens 50 % des Portfoliovermögens in Investment-Grade-Wertpapiere investiert. Mindestens 65 % des Vermögens müssen von Emittenten begeben worden sein, die in den USA ansässig sind.

Fondsziel zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A USD DIS

Hierzu investiert es in ein diversifiziertes Portfolio aus auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren. Das Portfolio investiert nur in auf US-Dollar lautende festverzinsliche Wertpapiere, darunter Investment-Grade- und High-Yield-Wertpapiere von Emittenten, die in den und außerhalb der USA domiziliert sind. Unter normalen Marktbedingungen werden mindestens 50 % des Portfoliovermögens in Investment-Grade-Wertpapiere investiert. Mindestens 65 % des Vermögens müssen von Emittenten begeben worden sein, die in den USA ansässig sind.

Fondsprospekte zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A USD DIS

Auflagedatum 01.07.1993
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,03 USD (28.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater D. Peebles, P. DeNoon, G. Distenfeld
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 100 USD

Gebühren zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 6,25%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,32%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
8,80% United States Treasury Note/Bond 8% 15.11.2021
4,17% United States Treasury Note/Bond 6,125% 15.11.2027
3,67% United States Treasury Note/Bond 5,25% 15.11.2028
3,33% United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.11.2024
2,71% Federal National Mortgage Association 6,625% 15.11.2030
2,51% United States Treasury Note/Bond 8,125% 15.05.2021
2,40% United States Treasury Note/Bond 8,75% 15.08.2020
2,15% United States Treasury Note/Bond 7,125% 15.02.2023
1,83% United States Treasury Note/Bond 2% 31.07.2022
1,62% Federal National Mortgage Association 7,125% 15.01.2030
Stand: 31.12.2016

Ratings zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (A) 31.01.2017
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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