AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO...

Fonds
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  • 7,734 EUR
  • -0,02
  • -0,22%
  • 24.03.2017, 22:25:27
WKN: 974198 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0044957727 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 7,771 ( 1.352 Stk. ) Eröffnung 7,73 Hoch / Tief (heute) 7,73 / 7,73 Fondsvolumen 10,15 Mrd. USD (Stand: 21.03.2017)
Geld 7,697 ( 1.365 Stk. ) Vortag 7,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 8,03 / 7,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,03% / +9,40%
Benchmark
  • AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO...
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Alle Kurse zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 7,74 EUR +0,01 +0,07% 23.03. 08:00:00 7,743 / 7,743
KAG (USD) 8,35 USD 0,00 0,00% 23.03. 08:00:00 8,350 / 8,350

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,03% -1,77% +9,40% +40,00% +45,69% +99,71%
relativer Return -0,07% +0,20% +4,81% +0,83% +5,14% +5,82%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,07% +0,07% +0,39% +0,02% +0,08% +0,05%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,79% +12,04% +8,37% +20,21% -5,16% +7,16%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,88 -0,02 +0,12 -0,05 +0,07 -0,02
Excess Return +3,41% -0,17% +1,40% -0,84% +1,40% -1,34%

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,13% 3,22% 3,86% 3,47% 3,43% 4,27%
max. Verlust -1,43% -1,43% -3,10% -5,80% -7,11% -20,19%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 55,56% 60,00% 64,17%
1-Monats-Hoch -0,19% +1,38% +2,66% +3,03% +3,03% +7,86%
1-Monats-Tief -0,19% -0,19% -2,64% -2,64% -4,53% -13,78%
Höchstkurs 8,44 8,44 8,68 9,01 9,35 9,35
Tiefstkurs 8,29 8,29 8,28 8,02 8,02 6,62
Durchschnittspreis 8,36 8,39 8,47 8,60 8,75 8,58

Fondsstrategie zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A USD DIS

Das Portfolio strebt an, ein hohes Niveau an aktuellen Erträgen bei Erhaltung des Kapitals zu erwirtschaften. Hierzu investiert es in ein diversifiziertes Portfolio aus auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren. Das Portfolio investiert nur in auf US-Dollar lautende festverzinsliche Wertpapiere, darunter Investment-Grade- und High-Yield-Wertpapiere von Emittenten, die in den und außerhalb der USA domiziliert sind. Unter normalen Marktbedingungen werden mindestens 50 % des Portfoliovermögens in Investment-Grade-Wertpapiere investiert. Mindestens 65 % des Vermögens müssen von Emittenten begeben worden sein, die in den USA ansässig sind.

Fondsprospekte zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A USD DIS

Auflagedatum 01.07.1993
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,03 USD (31.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater D. Peebles, P. DeNoon, G. Distenfeld
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman(Lux.)S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 100 USD

Gebühren zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 6,25%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,32%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
9,05% United States Treasury Note/Bond 8% 15.11.2021
4,30% United States Treasury Note/Bond 6,125% 15.11.2027
3,78% United States Treasury Note/Bond 5,25% 15.11.2028
3,44% United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.11.2024
2,81% Federal National Mortgage Association 6,625% 15.11.2030
2,58% United States Treasury Note/Bond 8,125% 15.05.2021
2,46% United States Treasury Note/Bond 8,75% 15.08.2020
2,22% United States Treasury Note/Bond 7,125% 15.02.2023
1,86% United States Treasury Note/Bond 2% 31.07.2022
1,68% Federal National Mortgage Association 7,125% 15.01.2030
Stand: 31.01.2017

Ratings zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (A) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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