AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO...

Fonds
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  • 25,430 EUR
  • -0,02
  • -0,08%
  • 24.02.2017, 09:58:29
WKN: A0JMH8 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0232525203 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 25,43 Hoch / Tief (heute) 25,43 / 25,43 Fondsvolumen 10,06 Mrd. USD (Stand: 22.02.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 25,45 Hoch / Tief (1 Jahr) 25,49 / 21,98 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,79% / +13,59%
Benchmark
  • AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO...
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Alle Kurse zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A2 EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 25,41 EUR -0,12 -0,45% 24.02. 09:37:37 25,480 / 25,732
KAG (EUR) 25,57 EUR -0,03 -0,12% 23.02. 08:00:00 25,570 / 25,570

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A2 EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,79% +2,77% +13,83% +43,82% +49,45% +102,69%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,79% +11,31% +8,56% +20,18% -5,31% +7,51%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,47 +0,41 +1,06 +0,64 +0,56 +0,22
Excess Return +11,71% +8,87% +35,66% +27,57% +31,88% +39,80%

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A2 EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,04% 8,10% 7,91% 9,65% 9,03% 10,73%
max. Verlust -1,03% -2,84% -3,16% -11,72% -11,72% -18,75%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 72,22% 66,67% 59,17%
1-Monats-Hoch +2,24% +2,25% +5,97% +8,66% +8,66% +10,32%
1-Monats-Tief +2,24% -1,26% -2,51% -4,40% -6,75% -6,75%
Höchstkurs 25,64 25,71 25,71 25,71 25,71 25,71
Tiefstkurs 24,98 24,62 22,48 17,66 16,93 10,31
Durchschnittspreis 25,27 25,25 24,10 22,25 20,64 17,00

Fondsstrategie zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A2 EUR ACC

Das Portfolio strebt an, ein hohes Niveau an aktuellen Erträgen bei Erhaltung des Kapitals zu erwirtschaften. Hierzu investiert es in ein diversifiziertes Portfolio aus auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren. Das Portfolio investiert nur in auf US-Dollar lautende festverzinsliche Wertpapiere, darunter Investment-Grade- und High-Yield-Wertpapiere von Emittenten, die in den und außerhalb der USA domiziliert sind. Unter normalen Marktbedingungen werden mindestens 50 % des Portfoliovermögens in Investment-Grade-Wertpapiere investiert. Mindestens 65 % des Vermögens müssen von Emittenten begeben worden sein, die in den USA ansässig sind.

Fondsprospekte zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A2 EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A2 EUR ACC

Auflagedatum 01.06.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater D. Peebles, P. DeNoon, G. Distenfeld
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 100 EUR

Gebühren zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A2 EUR ACC

Ausgabeaufschlag 6,25%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,33%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A2 EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A2 EUR ACC

Anteil Wertpapiername
8,80% United States Treasury Note/Bond 8% 15.11.2021
4,17% United States Treasury Note/Bond 6,125% 15.11.2027
3,67% United States Treasury Note/Bond 5,25% 15.11.2028
3,33% United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.11.2024
2,71% Federal National Mortgage Association 6,625% 15.11.2030
2,51% United States Treasury Note/Bond 8,125% 15.05.2021
2,40% United States Treasury Note/Bond 8,75% 15.08.2020
2,15% United States Treasury Note/Bond 7,125% 15.02.2023
1,83% United States Treasury Note/Bond 2% 31.07.2022
1,62% Federal National Mortgage Association 7,125% 15.01.2030
Stand: 31.12.2016

Ratings zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A2 EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (A) 31.01.2017
Lipper Leaders 24.02.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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