AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO...

Fonds
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  • 25,010 EUR
  • +0,20
  • +0,81%
  • 23.03.2017, 15:33:36
WKN: A0JMH8 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0232525203 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 24,83 Hoch / Tief (heute) 25,01 / 24,83 Fondsvolumen 10,15 Mrd. USD (Stand: 21.03.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 24,81 Hoch / Tief (1 Jahr) 25,59 / 22,31 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,69% / +9,85%
Benchmark
  • AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO...
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Alle Kurse zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A2 EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 24,84 EUR -0,06 -0,25% 22.03. 19:40:03 24,898 / 25,144
KAG (EUR) 24,97 EUR +0,02 +0,08% 22.03. 08:00:00 24,970 / 24,970

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A2 EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,69% -2,12% +9,77% +39,93% +45,57% +99,76%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,77% +11,31% +8,56% +20,18% -5,31% +7,51%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,97 -0,00 +0,95 +0,49 +0,50 +0,20
Excess Return +7,65% +0,00% +31,77% +20,49% +28,00% +36,87%

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A2 EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,31% 7,92% 7,88% 9,70% 9,01% 10,74%
max. Verlust -3,07% -3,07% -3,16% -11,72% -11,72% -17,85%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 69,44% 66,67% 59,17%
1-Monats-Hoch -2,69% +2,40% +4,78% +6,30% +6,30% +10,95%
1-Monats-Tief -2,69% -2,69% -2,69% -4,24% -6,65% -6,65%
Höchstkurs 25,74 25,74 25,74 25,74 25,74 25,74
Tiefstkurs 24,95 24,95 22,54 17,81 16,97 10,31
Durchschnittspreis 25,39 25,35 24,31 22,45 20,77 17,09

Fondsstrategie zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A2 EUR ACC

Das Portfolio strebt an, ein hohes Niveau an aktuellen Erträgen bei Erhaltung des Kapitals zu erwirtschaften. Hierzu investiert es in ein diversifiziertes Portfolio aus auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren. Das Portfolio investiert nur in auf US-Dollar lautende festverzinsliche Wertpapiere, darunter Investment-Grade- und High-Yield-Wertpapiere von Emittenten, die in den und außerhalb der USA domiziliert sind. Unter normalen Marktbedingungen werden mindestens 50 % des Portfoliovermögens in Investment-Grade-Wertpapiere investiert. Mindestens 65 % des Vermögens müssen von Emittenten begeben worden sein, die in den USA ansässig sind.

Fondsprospekte zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A2 EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A2 EUR ACC

Auflagedatum 01.06.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater D. Peebles, P. DeNoon, G. Distenfeld
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman(Lux.)S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 100 EUR

Gebühren zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A2 EUR ACC

Ausgabeaufschlag 6,25%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,33%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A2 EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A2 EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,05% United States Treasury Note/Bond 8% 15.11.2021
4,30% United States Treasury Note/Bond 6,125% 15.11.2027
3,78% United States Treasury Note/Bond 5,25% 15.11.2028
3,44% United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.11.2024
2,81% Federal National Mortgage Association 6,625% 15.11.2030
2,58% United States Treasury Note/Bond 8,125% 15.05.2021
2,46% United States Treasury Note/Bond 8,75% 15.08.2020
2,22% United States Treasury Note/Bond 7,125% 15.02.2023
1,86% United States Treasury Note/Bond 2% 31.07.2022
1,68% Federal National Mortgage Association 7,125% 15.01.2030
Stand: 31.01.2017

Ratings zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A2 EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (A) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote 1 28.02.2017
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