AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO...

Fonds
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  • 25,180 EUR
  • -0,33
  • -1,29%
  • 24.04.2017, 19:50:23
WKN: 933576 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0095030564 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 25,20 Hoch / Tief (heute) 25,20 / 25,12 Fondsvolumen 10,51 Mrd. USD (Stand: 20.04.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 25,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 25,85 / 22,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,84% / +10,68%
Benchmark
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Alle Kurse zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A2 USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 25,58 EUR +0,01 +0,05% 21.04. 08:00:00 25,577 / 25,577
KAG (USD) 27,43 USD +0,04 +0,15% 21.04. 08:00:00 27,430 / 27,430

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A2 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,84% +1,68% +11,13% +42,16% +47,30% +107,63%
relativer Return +0,14% +0,01% +3,97% +0,75% +6,05% +5,84%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,14% +0,00% +0,32% +0,02% +0,10% +0,05%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,61% +12,02% +8,39% +20,35% -5,63% +7,23%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,89 +0,09 +0,20 -0,04 +0,14 +0,01
Excess Return +3,23% +0,61% +2,02% -0,54% +2,51% +0,44%

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A2 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,78% 3,34% 3,62% 3,12% 3,08% 3,89%
max. Verlust -0,37% -1,62% -3,12% -5,87% -7,06% -20,13%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 55,56% 63,33% 65,00%
1-Monats-Hoch +1,63% +1,63% +2,50% +3,19% +3,19% +7,89%
1-Monats-Tief +1,63% -0,22% -2,72% -2,72% -4,55% -12,52%
Höchstkurs 27,44 27,44 27,44 27,44 27,44 27,44
Tiefstkurs 26,95 26,74 25,92 24,53 22,76 13,89
Durchschnittspreis 27,17 27,05 26,81 25,87 25,14 21,93

Fondsstrategie zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A2 USD ACC

Das Portfolio strebt an, ein hohes Niveau an aktuellen Erträgen bei Erhaltung des Kapitals zu erwirtschaften. Hierzu investiert es in ein diversifiziertes Portfolio aus auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren. Das Portfolio investiert nur in auf US-Dollar lautende festverzinsliche Wertpapiere, darunter Investment-Grade- und High-Yield-Wertpapiere von Emittenten, die in den und außerhalb der USA domiziliert sind. Unter normalen Marktbedingungen werden mindestens 50 % des Portfoliovermögens in Investment-Grade-Wertpapiere investiert. Mindestens 65 % des Vermögens müssen von Emittenten begeben worden sein, die in den USA ansässig sind.

Fondsprospekte zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A2 USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A2 USD ACC

Auflagedatum 26.10.1998
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater D. Peebles, P. DeNoon, G. Distenfeld
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman(Lux.)S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 100 USD

Gebühren zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A2 USD ACC

Ausgabeaufschlag 6,25%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,33%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A2 USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A2 USD ACC

Anteil Wertpapiername
9,01% United States Treasury Note/Bond 8% 15.11.2021
4,32% United States Treasury Note/Bond 6,125% 15.11.2027
3,80% United States Treasury Note/Bond 5,25% 15.11.2028
3,45% United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.11.2024
2,83% Federal National Mortgage Association 6,625% 15.11.2030
2,56% United States Treasury Note/Bond 8,125% 15.05.2021
2,44% United States Treasury Note/Bond 8,75% 15.08.2020
2,21% United States Treasury Note/Bond 7,125% 15.02.2023
1,86% United States Treasury Note/Bond 2% 31.07.2022
1,69% Federal National Mortgage Association 7,125% 15.01.2030
Stand: 28.02.2017

Ratings zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A2 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (A) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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