AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO...

Fonds
24,550 EUR +0,10 +0,41% 24.05.2017, 11:44:06
WKN: 933576 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0095030564 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 24,760 ( 7.200 Stk. ) Kaufen Eröffnung 24,57 Hoch / Tief (heute) 24,57 / 24,55 Fondsvolumen 10,89 Mrd. USD (Stand: 22.05.2017)
Geld 24,550 ( 7.200 Stk. ) Verkaufen Vortag 24,45 Hoch / Tief (1 Jahr) 25,85 / 22,91 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,08% / +6,58%
Benchmark
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Alle Kurse zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A2 USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 24,66 EUR +0,13 +0,53% 23.05. 08:00:00 24,663 / 24,663
KAG (USD) 27,57 USD 0,00 0,00% 23.05. 08:00:00 27,570 / 27,570

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A2 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,08% -4,24% +6,02% +33,19% +37,82% +96,92%
relativer Return +0,04% +0,34% +4,64% +0,84% +7,09% +5,83%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,04% +0,11% +0,38% +0,02% +0,11% +0,05%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,45% +12,02% +8,39% +20,35% -5,63% +7,23%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,13 +0,31 +0,12 +0,02 +0,19 +0,02
Excess Return +4,08% +2,21% +1,24% +0,27% +3,35% +1,51%

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A2 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,37% 3,75% 3,57% 3,15% 3,09% 3,90%
max. Verlust -0,58% -1,62% -3,12% -5,87% -7,06% -20,13%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 58,33% 65,00% 65,83%
1-Monats-Hoch +0,44% +1,74% +2,54% +2,90% +2,90% +7,35%
1-Monats-Tief +0,44% -0,26% -2,50% -2,50% -4,72% -13,37%
Höchstkurs 27,59 27,59 27,59 27,59 27,59 27,59
Tiefstkurs 27,43 26,74 25,96 24,53 22,76 13,89
Durchschnittspreis 27,51 27,23 26,92 25,94 25,21 22,02

Fondsstrategie zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A2 USD ACC

Das Portfolio strebt an, ein hohes Niveau an aktuellen Erträgen bei Erhaltung des Kapitals zu erwirtschaften. Hierzu investiert es in ein diversifiziertes Portfolio aus auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren. Das Portfolio investiert nur in auf US-Dollar lautende festverzinsliche Wertpapiere, darunter Investment-Grade- und High-Yield-Wertpapiere von Emittenten, die in den und außerhalb der USA domiziliert sind. Unter normalen Marktbedingungen werden mindestens 50 % des Portfoliovermögens in Investment-Grade-Wertpapiere investiert. Mindestens 65 % des Vermögens müssen von Emittenten begeben worden sein, die in den USA ansässig sind.

Fondsprospekte zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A2 USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A2 USD ACC

Auflagedatum 26.10.1998
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater D. Peebles, P. DeNoon, G. Distenfeld
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman(Lux.)S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 100 USD

Gebühren zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A2 USD ACC

Ausgabeaufschlag 6,25%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,33%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A2 USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A2 USD ACC

Anteil Wertpapiername
9,28% United States Treasury Note/Bond 8% 15.11.2021
4,15% United States Treasury Note/Bond 6,125% 15.11.2027
3,65% United States Treasury Note/Bond 5,25% 15.11.2028
3,32% United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.11.2024
2,73% Federal National Mortgage Association 6,625% 15.11.2030
2,46% United States Treasury Note/Bond 8,125% 15.05.2021
2,35% United States Treasury Note/Bond 8,75% 15.08.2020
2,12% United States Treasury Note/Bond 7,125% 15.02.2023
1,79% United States Treasury Note/Bond 2% 31.07.2022
1,66% United States Treasury Note/Bond 6,25% 15.05.2030
Stand: 31.03.2017

Ratings zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A2 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (A) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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