AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO...

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  • 24,920 EUR
  • +0,05
  • +0,20%
  • 24.03.2017, 09:06:58
WKN: 933576 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0095030564 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 24,92 Hoch / Tief (heute) 24,92 / 24,92 Fondsvolumen 10,17 Mrd. USD (Stand: 23.03.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 24,87 Hoch / Tief (1 Jahr) 25,85 / 22,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,14% / +9,37%
Benchmark
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Alle Kurse zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A2 USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 25,01 EUR +0,03 +0,11% 23.03. 08:00:00 25,011 / 25,011
KAG (USD) 26,97 USD +0,01 +0,04% 23.03. 08:00:00 26,970 / 26,970

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A2 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,14% -1,86% +9,37% +40,03% +45,75% +99,78%
relativer Return -0,18% +0,03% +4,79% +0,86% +5,18% +5,85%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,18% +0,01% +0,39% +0,02% +0,08% +0,05%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,57% +12,02% +8,39% +20,35% -5,63% +7,23%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,96 -0,02 +0,14 -0,07 +0,08 -0,02
Excess Return +3,40% -0,16% +1,43% -0,90% +1,45% -1,30%

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A2 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,99% 2,82% 3,55% 3,08% 3,05% 3,87%
max. Verlust -1,62% -1,62% -3,12% -5,87% -7,06% -20,13%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 55,56% 61,67% 64,17%
1-Monats-Hoch -0,30% +1,24% +2,58% +3,02% +3,02% +7,71%
1-Monats-Tief -0,30% -0,30% -2,65% -2,65% -4,53% -13,85%
Höchstkurs 27,18 27,18 27,23 27,23 27,23 27,23
Tiefstkurs 26,74 26,61 25,48 24,53 22,62 13,89
Durchschnittspreis 26,96 26,94 26,70 25,81 25,07 21,86

Fondsstrategie zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A2 USD ACC

Das Portfolio strebt an, ein hohes Niveau an aktuellen Erträgen bei Erhaltung des Kapitals zu erwirtschaften. Hierzu investiert es in ein diversifiziertes Portfolio aus auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren. Das Portfolio investiert nur in auf US-Dollar lautende festverzinsliche Wertpapiere, darunter Investment-Grade- und High-Yield-Wertpapiere von Emittenten, die in den und außerhalb der USA domiziliert sind. Unter normalen Marktbedingungen werden mindestens 50 % des Portfoliovermögens in Investment-Grade-Wertpapiere investiert. Mindestens 65 % des Vermögens müssen von Emittenten begeben worden sein, die in den USA ansässig sind.

Fondsprospekte zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A2 USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A2 USD ACC

Auflagedatum 26.10.1998
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater D. Peebles, P. DeNoon, G. Distenfeld
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman(Lux.)S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 100 USD

Gebühren zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A2 USD ACC

Ausgabeaufschlag 6,25%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,33%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A2 USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A2 USD ACC

Anteil Wertpapiername
9,05% United States Treasury Note/Bond 8% 15.11.2021
4,30% United States Treasury Note/Bond 6,125% 15.11.2027
3,78% United States Treasury Note/Bond 5,25% 15.11.2028
3,44% United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.11.2024
2,81% Federal National Mortgage Association 6,625% 15.11.2030
2,58% United States Treasury Note/Bond 8,125% 15.05.2021
2,46% United States Treasury Note/Bond 8,75% 15.08.2020
2,22% United States Treasury Note/Bond 7,125% 15.02.2023
1,86% United States Treasury Note/Bond 2% 31.07.2022
1,68% Federal National Mortgage Association 7,125% 15.01.2030
Stand: 31.01.2017

Ratings zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A2 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (A) 28.02.2017
Lipper Leaders 27.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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