AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO...

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  • 8,390 USD
  • -0,01
  • -0,12%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: 974199 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0044957990 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 8,390 ( n.a. ) Eröffnung 8,39 Hoch / Tief (heute) 8,39 / 8,39 Fondsvolumen 10,04 Mrd. USD (Stand: 17.02.2017)
Geld 8,390 ( n.a. ) Vortag 8,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 8,50 / 7,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,54% / +13,85%
Benchmark
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Alle Kurse zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - B USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 7,91 EUR +0,03 +0,44% 17.02. 08:00:00 7,906 / 7,906
KAG (USD) 8,39 USD -0,01 -0,12% 17.02. 08:00:00 8,390 / 8,390

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - B USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,54% +1,74% +13,85% +39,47% +31,92% +35,30%
relativer Return +0,02% +1,25% +6,85% -0,33% -5,28% -28,74%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,02% +0,41% +0,55% -0,01% -0,09% -0,28%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,33% +11,18% +7,56% +19,47% -9,51% +2,04%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,71 -0,13 +0,00 -0,47 -0,61 -1,03
Excess Return +6,53% -0,93% +0,07% -6,83% -10,93% -53,56%

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - B USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,52% 2,97% 3,80% 3,34% 3,25% 3,98%
max. Verlust -0,59% -0,72% -3,28% -6,40% -8,56% -24,43%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 52,78% 53,33% 54,17%
1-Monats-Hoch -0,25% +1,68% +3,35% +3,35% +3,35% +6,93%
1-Monats-Tief -0,25% -0,25% -2,24% -2,24% -3,03% -13,13%
Höchstkurs 8,44 8,44 8,68 9,01 9,35 9,35
Tiefstkurs 8,39 8,30 8,05 8,02 8,02 6,62
Durchschnittspreis 8,41 8,37 8,45 8,61 8,76 8,58

Fondsstrategie zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - B USD DIS

Das Portfolio strebt an, ein hohes Niveau an aktuellen Erträgen bei Erhaltung des Kapitals zu erwirtschaften. Hierzu investiert es in ein diversifiziertes Portfolio aus auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren. Das Portfolio investiert nur in auf US-Dollar lautende festverzinsliche Wertpapiere, darunter Investment-Grade- und High-Yield-Wertpapiere von Emittenten, die in den und außerhalb der USA domiziliert sind. Unter normalen Marktbedingungen werden mindestens 50 % des Portfoliovermögens in Investment-Grade-Wertpapiere investiert. Mindestens 65 % des Vermögens müssen von Emittenten begeben worden sein, die in den USA ansässig sind.

Fondsprospekte zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - B USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - B USD DIS

Auflagedatum 01.07.1993
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,03 USD (28.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater D. Peebles, P. DeNoon, G. Distenfeld
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 100 USD

Gebühren zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - B USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 2,02%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - B USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - B USD DIS

Anteil Wertpapiername
8,80% United States Treasury Note/Bond 8% 15.11.2021
4,17% United States Treasury Note/Bond 6,125% 15.11.2027
3,67% United States Treasury Note/Bond 5,25% 15.11.2028
3,33% United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.11.2024
2,71% Federal National Mortgage Association 6,625% 15.11.2030
2,51% United States Treasury Note/Bond 8,125% 15.05.2021
2,40% United States Treasury Note/Bond 8,75% 15.08.2020
2,15% United States Treasury Note/Bond 7,125% 15.02.2023
1,83% United States Treasury Note/Bond 2% 31.07.2022
1,62% Federal National Mortgage Association 7,125% 15.01.2030
Stand: 31.12.2016

Ratings zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - B USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (A) 31.01.2017
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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