AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO...

Fonds
8,480 USD +0,02 +0,24% 25.04.2017, 08:00:00
WKN: 974199 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0044957990 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 8,480 ( n.a. ) Eröffnung 8,48 Hoch / Tief (heute) 8,48 / 8,48 Fondsvolumen 10,54 Mrd. USD (Stand: 24.04.2017)
Geld 8,480 ( n.a. ) Vortag 8,46 Hoch / Tief (1 Jahr) 8,48 / 8,06 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,90% / +8,11%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 7,76 EUR -0,03 -0,34% 25.04. 08:00:00 7,761 / 7,761
KAG (USD) 8,48 USD +0,02 +0,24% 25.04. 08:00:00 8,480 / 8,480

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - B USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,90% +0,50% +7,73% +36,96% +31,21% +38,49%
relativer Return +0,51% -0,06% +2,76% -1,34% -4,24% -28,11%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,51% -0,02% +0,23% -0,04% -0,07% -0,27%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,14% +11,18% +7,56% +19,47% -9,51% +2,04%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,58 -0,11 -0,04 -0,44 -0,50 -0,99
Excess Return +2,23% -0,85% -0,47% -6,60% -9,17% -52,26%

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - B USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,10% 3,49% 3,78% 3,42% 3,30% 4,01%
max. Verlust -0,36% -1,44% -3,28% -6,40% -8,56% -24,43%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% 58,33% 56,67%
1-Monats-Hoch +1,55% +1,55% +2,59% +2,84% +2,84% +7,22%
1-Monats-Tief +1,55% -0,60% -2,70% -2,70% -5,55% -15,53%
Höchstkurs 8,46 8,46 8,68 9,01 9,35 9,35
Tiefstkurs 8,36 8,29 8,29 8,02 8,02 6,62
Durchschnittspreis 8,41 8,39 8,47 8,59 8,74 8,58

Fondsstrategie zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - B USD DIS

Das Portfolio strebt an, ein hohes Niveau an aktuellen Erträgen bei Erhaltung des Kapitals zu erwirtschaften. Hierzu investiert es in ein diversifiziertes Portfolio aus auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren. Das Portfolio investiert nur in auf US-Dollar lautende festverzinsliche Wertpapiere, darunter Investment-Grade- und High-Yield-Wertpapiere von Emittenten, die in den und außerhalb der USA domiziliert sind. Unter normalen Marktbedingungen werden mindestens 50 % des Portfoliovermögens in Investment-Grade-Wertpapiere investiert. Mindestens 65 % des Vermögens müssen von Emittenten begeben worden sein, die in den USA ansässig sind.

Fondsprospekte zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - B USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - B USD DIS

Auflagedatum 01.07.1993
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,03 USD (31.05.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater D. Peebles, P. DeNoon, G. Distenfeld
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman(Lux.)S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 100 USD

Gebühren zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - B USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 2,02%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - B USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - B USD DIS

Anteil Wertpapiername
9,01% United States Treasury Note/Bond 8% 15.11.2021
4,32% United States Treasury Note/Bond 6,125% 15.11.2027
3,80% United States Treasury Note/Bond 5,25% 15.11.2028
3,45% United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.11.2024
2,83% Federal National Mortgage Association 6,625% 15.11.2030
2,56% United States Treasury Note/Bond 8,125% 15.05.2021
2,44% United States Treasury Note/Bond 8,75% 15.08.2020
2,21% United States Treasury Note/Bond 7,125% 15.02.2023
1,86% United States Treasury Note/Bond 2% 31.07.2022
1,69% Federal National Mortgage Association 7,125% 15.01.2030
Stand: 28.02.2017

Ratings zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - B USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (A) 28.02.2017
Lipper Leaders 27.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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