AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO...

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  • 8,350 USD
  • +0,01
  • +0,12%
  • 21.03.2017, 08:00:00
WKN: 974199 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0044957990 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 8,350 ( n.a. ) Eröffnung 8,35 Hoch / Tief (heute) 8,35 / 8,35 Fondsvolumen 10,14 Mrd. USD (Stand: 20.03.2017)
Geld 8,350 ( n.a. ) Vortag 8,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 8,47 / 7,94 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,39% / +9,03%
Benchmark
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Alle Kurse zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - B USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 7,72 EUR -0,05 -0,59% 21.03. 08:00:00 7,723 / 7,723
KAG (USD) 8,35 USD +0,01 +0,12% 21.03. 08:00:00 8,350 / 8,350

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - B USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,39% -1,96% +9,68% +38,01% +31,96% +34,88%
relativer Return +0,06% +0,18% +3,77% -1,16% -5,60% -28,26%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,06% +0,06% +0,31% -0,03% -0,10% -0,28%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,71% +11,18% +7,56% +19,47% -9,51% +2,04%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,62 -0,24 -0,09 -0,50 -0,58 -1,04
Excess Return +2,36% -1,76% -0,93% -7,32% -10,48% -54,08%

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - B USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,05% 3,19% 3,76% 3,38% 3,27% 4,00%
max. Verlust -1,44% -1,44% -3,28% -6,40% -8,56% -24,43%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 55,56% 58,33% 56,67%
1-Monats-Hoch -0,25% +1,19% +2,36% +3,09% +3,09% +7,40%
1-Monats-Tief -0,25% -0,25% -2,70% -2,70% -4,97% -12,91%
Höchstkurs 8,44 8,44 8,68 9,01 9,35 9,35
Tiefstkurs 8,29 8,29 8,28 8,02 8,02 6,62
Durchschnittspreis 8,37 8,39 8,47 8,60 8,75 8,58

Fondsstrategie zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - B USD DIS

Das Portfolio strebt an, ein hohes Niveau an aktuellen Erträgen bei Erhaltung des Kapitals zu erwirtschaften. Hierzu investiert es in ein diversifiziertes Portfolio aus auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren. Das Portfolio investiert nur in auf US-Dollar lautende festverzinsliche Wertpapiere, darunter Investment-Grade- und High-Yield-Wertpapiere von Emittenten, die in den und außerhalb der USA domiziliert sind. Unter normalen Marktbedingungen werden mindestens 50 % des Portfoliovermögens in Investment-Grade-Wertpapiere investiert. Mindestens 65 % des Vermögens müssen von Emittenten begeben worden sein, die in den USA ansässig sind.

Fondsprospekte zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - B USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - B USD DIS

Auflagedatum 01.07.1993
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,03 USD (31.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater D. Peebles, P. DeNoon, G. Distenfeld
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman(Lux.)S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 100 USD

Gebühren zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - B USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 2,02%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - B USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - B USD DIS

Anteil Wertpapiername
9,05% United States Treasury Note/Bond 8% 15.11.2021
4,30% United States Treasury Note/Bond 6,125% 15.11.2027
3,78% United States Treasury Note/Bond 5,25% 15.11.2028
3,44% United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.11.2024
2,81% Federal National Mortgage Association 6,625% 15.11.2030
2,58% United States Treasury Note/Bond 8,125% 15.05.2021
2,46% United States Treasury Note/Bond 8,75% 15.08.2020
2,22% United States Treasury Note/Bond 7,125% 15.02.2023
1,86% United States Treasury Note/Bond 2% 31.07.2022
1,68% Federal National Mortgage Association 7,125% 15.01.2030
Stand: 31.01.2017

Ratings zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - B USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (A) 28.02.2017
Lipper Leaders 22.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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