AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO...

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  • 20,970 EUR
  • -0,13
  • -0,62%
  • 27.02.2017, 08:00:00
WKN: A0JMH9 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0232525625 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 20,970 ( n.a. ) Eröffnung 20,97 Hoch / Tief (heute) 20,97 / 20,97 Fondsvolumen 10,08 Mrd. USD (Stand: 23.02.2017)
Geld 20,970 ( n.a. ) Vortag 21,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 21,10 / 18,56 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,58% / +12,98%
Benchmark
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Alle Kurse zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - B2 EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 20,97 EUR -0,13 -0,62% 27.02. 08:00:00 20,970 / 20,970

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - B2 EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,58% +2,48% +13,69% +41,42% +46,83% +90,43%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,20% +10,49% +7,83% +19,37% -5,97% +6,71%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,46 +0,32 +1,00 +0,58 +0,52 +0,15
Excess Return +11,57% +6,97% +33,26% +24,49% +29,26% +27,54%

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - B2 EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,19% 8,06% 7,89% 9,63% 9,02% 10,72%
max. Verlust -1,06% -2,94% -3,25% -12,29% -12,29% -19,73%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 72,22% 68,33% 59,17%
1-Monats-Hoch +2,58% +2,58% +3,73% +10,40% +10,40% +10,40%
1-Monats-Tief +2,58% -1,48% -1,78% -6,13% -6,71% -6,71%
Höchstkurs 21,10 21,10 21,10 21,10 21,10 21,10
Tiefstkurs 20,48 20,21 18,56 14,78 14,37 8,95
Durchschnittspreis 20,76 20,73 19,85 18,43 17,22 14,37

Fondsstrategie zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - B2 EUR ACC

Das Portfolio strebt an, ein hohes Niveau an aktuellen Erträgen bei Erhaltung des Kapitals zu erwirtschaften. Hierzu investiert es in ein diversifiziertes Portfolio aus auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren. Das Portfolio investiert nur in auf US-Dollar lautende festverzinsliche Wertpapiere, darunter Investment-Grade- und High-Yield-Wertpapiere von Emittenten, die in den und außerhalb der USA domiziliert sind. Unter normalen Marktbedingungen werden mindestens 50 % des Portfoliovermögens in Investment-Grade-Wertpapiere investiert. Mindestens 65 % des Vermögens müssen von Emittenten begeben worden sein, die in den USA ansässig sind.

Fondsprospekte zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - B2 EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - B2 EUR ACC

Auflagedatum 01.06.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater D. Peebles, P. DeNoon, G. Distenfeld
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman(Lux.)S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - B2 EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 2,02%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - B2 EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - B2 EUR ACC

Anteil Wertpapiername
8,80% United States Treasury Note/Bond 8% 15.11.2021
4,17% United States Treasury Note/Bond 6,125% 15.11.2027
3,67% United States Treasury Note/Bond 5,25% 15.11.2028
3,33% United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.11.2024
2,71% Federal National Mortgage Association 6,625% 15.11.2030
2,51% United States Treasury Note/Bond 8,125% 15.05.2021
2,40% United States Treasury Note/Bond 8,75% 15.08.2020
2,15% United States Treasury Note/Bond 7,125% 15.02.2023
1,83% United States Treasury Note/Bond 2% 31.07.2022
1,62% Federal National Mortgage Association 7,125% 15.01.2030
Stand: 31.12.2016

Ratings zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - B2 EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (A) 31.01.2017
Lipper Leaders 28.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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