AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO...

Fonds
20,620 EUR -0,01 -0,05% 26.04.2017, 08:00:00
WKN: A0JMH9 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0232525625 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 20,620 ( n.a. ) Eröffnung 20,62 Hoch / Tief (heute) 20,62 / 20,62 Fondsvolumen 10,54 Mrd. USD (Stand: 24.04.2017)
Geld 20,620 ( n.a. ) Vortag 20,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 21,18 / 18,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,73% / +8,64%
Benchmark
AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO...
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Alle Kurse zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - B2 EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 20,62 EUR -0,01 -0,05% 26.04. 08:00:00 20,620 / 20,620

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - B2 EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,73% +0,44% +8,18% +36,80% +40,82% +90,67%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,06% +10,49% +7,83% +19,37% -5,97% +6,71%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,75 -0,05 +0,85 +0,41 +0,42 +0,15
Excess Return +6,06% -0,99% +28,64% +17,19% +23,25% +27,78%

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - B2 EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,14% 8,59% 8,11% 9,79% 9,04% 10,77%
max. Verlust -2,60% -3,13% -3,25% -12,29% -12,29% -18,41%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 72,22% 63,33% 57,50%
1-Monats-Hoch +0,88% +2,73% +3,53% +9,77% +9,77% +9,77%
1-Monats-Tief +0,88% -2,34% -2,34% -4,57% -6,58% -6,58%
Höchstkurs 21,18 21,18 21,18 21,18 21,18 21,18
Tiefstkurs 20,45 20,44 18,62 15,06 14,60 8,95
Durchschnittspreis 20,84 20,78 20,18 18,76 17,42 14,53

Fondsstrategie zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - B2 EUR ACC

Das Portfolio strebt an, ein hohes Niveau an aktuellen Erträgen bei Erhaltung des Kapitals zu erwirtschaften. Hierzu investiert es in ein diversifiziertes Portfolio aus auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren. Das Portfolio investiert nur in auf US-Dollar lautende festverzinsliche Wertpapiere, darunter Investment-Grade- und High-Yield-Wertpapiere von Emittenten, die in den und außerhalb der USA domiziliert sind. Unter normalen Marktbedingungen werden mindestens 50 % des Portfoliovermögens in Investment-Grade-Wertpapiere investiert. Mindestens 65 % des Vermögens müssen von Emittenten begeben worden sein, die in den USA ansässig sind.

Fondsprospekte zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - B2 EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - B2 EUR ACC

Auflagedatum 01.06.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater D. Peebles, P. DeNoon, G. Distenfeld
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman(Lux.)S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - B2 EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 2,02%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - B2 EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - B2 EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,01% United States Treasury Note/Bond 8% 15.11.2021
4,32% United States Treasury Note/Bond 6,125% 15.11.2027
3,80% United States Treasury Note/Bond 5,25% 15.11.2028
3,45% United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.11.2024
2,83% Federal National Mortgage Association 6,625% 15.11.2030
2,56% United States Treasury Note/Bond 8,125% 15.05.2021
2,44% United States Treasury Note/Bond 8,75% 15.08.2020
2,21% United States Treasury Note/Bond 7,125% 15.02.2023
1,86% United States Treasury Note/Bond 2% 31.07.2022
1,69% Federal National Mortgage Association 7,125% 15.01.2030
Stand: 28.02.2017

Ratings zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - B2 EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (A) 28.02.2017
Lipper Leaders 27.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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