AB SICAV I EMERGING MARKETS DEBT PORT...

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  • 14,850 EUR
  • +0,02
  • +0,13%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A0LERA Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0246608854 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 14,850 ( n.a. ) Eröffnung 14,85 Hoch / Tief (heute) 14,85 / 14,85 Fondsvolumen 1,02 Mrd. USD (Stand: 23.02.2017)
Geld 14,850 ( n.a. ) Vortag 14,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 14,85 / 12,94 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,63% / +14,76%
Benchmark
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Alle Kurse zu AB SICAV I EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - A EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 14,85 EUR +0,02 +0,13% 23.02. 08:00:00 14,850 / 14,850

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,63% +4,65% +14,76% +27,91% +18,23% +25,42%
relativer Return +0,12% -0,80% -7,48% -21,00% -36,61% -55,32%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,12% -0,27% -0,65% -0,65% -0,76% -0,67%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,56% +9,37% +1,77% +11,96% -15,98% +10,64%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,36 +0,10 +0,53 -0,02 +0,01 -0,24
Excess Return +12,64% +2,53% +19,75% -0,87% +0,66% -37,47%

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,76% 8,89% 9,24% 11,06% 10,30% 11,22%
max. Verlust -1,22% -2,73% -6,11% -18,37% -20,19% -35,39%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 66,67% 55,00% 53,33%
1-Monats-Hoch +3,63% +3,63% +4,65% +8,17% +8,17% +9,69%
1-Monats-Tief +3,63% -1,38% -3,73% -6,16% -10,40% -18,10%
Höchstkurs 14,85 14,85 14,85 15,19 15,19 15,19
Tiefstkurs 14,27 13,92 12,94 11,54 11,54 7,65
Durchschnittspreis 14,56 14,44 13,98 13,43 13,27 12,10

Fondsstrategie zu AB SICAV I EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - A EUR DIS

Das Portfolio strebt mittels eines Kapitalwachstums und laufender Erträge eine Maximierung der Gesamterträge an. Zu diesem Zweck wird in Staatsanleihen und Nicht-US-Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländermärkten investiert. Das Portfolio legt sowohl in Wertpapiere an, die in USD als auch in Nicht-USD denominiert sind. Jederzeit kann ein großer Anteil der Mittel des Portfolios in Wertpapieren gehalten werden, die keinen Investmentstatus aufweisen. Der Investmentmanager greift bei der Verwaltung des Portfolios auf das Research seiner Teams für globale Anleihen, das globale wirtschaftliche Umfeld sowie globale Credits zurück.

Fondsprospekte zu AB SICAV I EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - A EUR DIS

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu AB SICAV I EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - A EUR DIS

Auflagedatum 23.03.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater DeNoon, Santamaria, Khan, DiClementi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman(Lux.)S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AB SICAV I EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 6,25%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,41%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu AB SICAV I EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,29% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2027
1,98% Turkey Government International Bond 4,875% 16.04.2043
1,91% Petroleos Mexicanos 6,75% 21.09.2047
1,77% Mexico Government International Bond 4,125% 21.01.2026
1,60% Argentine Republic Government International Bond 6,875% 22.04.2021
1,55% Brazilian Government International Bond 2,625% 05.01.2023
1,47% Petroleos Mexicanos 3,5% 30.01.2023
1,33% Provincia de Buenos Aires/Argentina 9,125% 16.03.2024
1,31% Petroleos Mexicanos 4,625% 21.09.2023
1,29% Brazilian Government International Bond 4,25% 07.01.2025
Stand: 31.12.2016

Ratings zu AB SICAV I EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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