AB SICAV I EMERGING MARKETS DEBT PORT...

Fonds
30,370 EUR +0,14 +0,46% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: A0JM47 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0249553206 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 30,370 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 30,37 Hoch / Tief (heute) 30,37 / 30,37 Fondsvolumen 1,10 Mrd. USD (Stand: 25.04.2017)
Geld 30,370 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 30,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 30,91 / 25,56 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,67% / +17,26%
Benchmark
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Alle Kurse zu AB SICAV I EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - I2 EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 30,37 EUR +0,14 +0,46% 27.04. 08:00:00 30,370 / 30,370

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - I2 EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,67% +3,36% +16,07% +46,98% +53,72% +142,10%
relativer Return -1,16% +0,34% -1,89% -4,01% -15,15% -14,51%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,16% +0,11% -0,16% -0,11% -0,27% -0,13%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,51% +16,59% +7,95% +18,84% -10,86% +17,50%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,55 +0,28 +0,99 +0,47 +0,55 +0,38
Excess Return +13,95% +6,51% +38,82% +23,63% +36,15% +79,21%

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - I2 EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,74% 8,02% 9,01% 11,14% 10,28% 11,26%
max. Verlust -2,33% -2,94% -5,71% -14,95% -14,95% -28,52%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 69,44% 66,67% 62,50%
1-Monats-Hoch +1,14% +4,76% +4,76% +8,62% +8,62% +9,93%
1-Monats-Tief +1,14% -1,70% -3,42% -5,99% -11,04% -18,39%
Höchstkurs 30,91 30,91 30,91 30,91 30,91 30,91
Tiefstkurs 29,85 29,18 25,56 20,52 19,50 9,10
Durchschnittspreis 30,47 30,17 28,63 25,80 23,89 19,07

Fondsstrategie zu AB SICAV I EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - I2 EUR ACC

Das Portfolio strebt mittels eines Kapitalwachstums und laufender Erträge eine Maximierung der Gesamterträge an. Zu diesem Zweck wird in Staatsanleihen und Nicht-US-Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländermärkten investiert. Das Portfolio legt sowohl in Wertpapiere an, die in USD als auch in Nicht-USD denominiert sind. Jederzeit kann ein großer Anteil der Mittel des Portfolios in Wertpapieren gehalten werden, die keinen Investmentstatus aufweisen. Der Investmentmanager greift bei der Verwaltung des Portfolios auf das Research seiner Teams für globale Anleihen, das globale wirtschaftliche Umfeld sowie globale Credits zurück.

Fondsprospekte zu AB SICAV I EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - I2 EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu AB SICAV I EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - I2 EUR ACC

Auflagedatum 23.03.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater DeNoon, Santamaria, Khan, DiClementi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman(Lux.)S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AB SICAV I EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - I2 EUR ACC

Ausgabeaufschlag 1,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,87%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - I2 EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu AB SICAV I EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - I2 EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,47% Argentine Republic Government International Bond 6,875% 26.01.2027
2,05% Turkey Government International Bond 4,875% 16.04.2043
2,01% Mexico Government International Bond 4,125% 21.01.2026
1,80% Petroleos Mexicanos 6,75% 21.09.2047
1,62% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
1,51% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15.08.2050
1,45% Brazilian Government International Bond 2,625% 05.01.2023
1,37% Petroleos Mexicanos 3,5% 30.01.2023
1,22% Provincia de Buenos Aires/Argentina 9,125% 16.03.2024
1,22% Petroleos Mexicanos 4,625% 21.09.2023
Stand: 28.02.2017

Ratings zu AB SICAV I EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - I2 EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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